名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳医药健康混合 | 0.8129 | 1.49% |
信澳优享生活混合A | 0.8497 | 1.47% |
信澳优享生活混合C | 0.8439 | 1.45% |
信澳健康中国混合A | 2.119 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币B | 0.5065 | 1.98% |
信澳慧管家货币C | 0.4945 | 1.95% |
信澳慧管家货币A | 0.4554 | 1.85% |
信澳慧管家货币E | 0.4546 | 1.85% |
信澳慧理财货币A | 0.4397 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -19717.88 | -18236.81 | 92.49% | 0.07 | 0.00% | 556.89 | -2.82% |
2023-06-30 | -2279.97 | 216.24 | -9.48% | 0.06 | 0.00% | 255.06 | -11.19% |
2022-12-31 | -1456.23 | -1845.52 | 126.73% | -- | -- | 86.53 | -5.94% |
2022-06-30 | -1050.72 | -1554.20 | 147.92% | -- | -- | 59.59 | -5.67% |
2021-12-31 | 772.15 | 2551.25 | 330.41% | 0.72 | 0.09% | 187.05 | 24.22% |
2021-06-30 | 1883.13 | 2620.79 | 139.17% | -- | -- | 116.10 | 6.17% |
2020-12-31 | 17251.20 | 14498.67 | 84.04% | -- | -- | 664.80 | 3.85% |
2020-06-30 | 8888.88 | 4366.19 | 49.12% | -- | -- | 459.43 | 5.17% |