| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5611 | 2.07% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5674 | 2.07% |
| 浙商智选价值混合A | 1.0278 | 1.14% |
| 浙商智选价值混合C | 1.0141 | 1.13% |
| 浙商中华预期高股息A | 1.1781 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5046 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4391 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4453 | 1.63% |
| 浙商日添利A | 0.3797 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浙商聚潮新思维混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2019 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 0.293 |
| 2019 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-08 | 0.084 |
| 2018 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 0.0765 |
| 2018 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 0.031 |
| 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 0.778 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
