名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.41% |
平安中证港股通医药卫… | 0.5382 | 1.39% |
平安中证港股医药ET… | 0.707 | 1.33% |
平安中证港股医药ET… | 0.7081 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5651 | 2.09% |
平安交易型货币A | 0.5503 | 2.03% |
平安交易型货币E | 0.5503 | 2.03% |
平安日增利货币B | 0.5112 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5222 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2009789.68 |
1.利息收入 | 1889228.86 |
存款利息收入 | 988832.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25102818.86 |
股票投资收益 | -25679478.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -630912.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1207572.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24772092.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
451287.34 |
减:二、费用 | 5952251.92 |
1.管理人报酬 | 4924072.51 |
2.托管费 | 820678.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3942462.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3942462.24 |
一、收入: | 42157335.82 |
1.利息收入 | 210734.15 |
存款利息收入 | 166145.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20650062.58 |
股票投资收益 | 19747704.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 902357.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21070165.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226374.07 |
减:二、费用 | 3208431.29 |
1.管理人报酬 | 2659500.76 |
2.托管费 | 443250.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105680.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38948904.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38948904.53 |
一、收入: | -153812122.81 |
1.利息收入 | 440879.02 |
存款利息收入 | 255573.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-124120867.01 |
股票投资收益 | -126228343.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -514616.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2622093.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32800610.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2668476.03 |
减:二、费用 | 7879842.23 |
1.管理人报酬 | 6572264.33 |
2.托管费 | 1095377.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-161691965.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-161691965.04 |
一、收入: | -54751576.91 |
1.利息收入 | 141186.31 |
存款利息收入 | 141186.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90991697.64 |
股票投资收益 | -93094051.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2102354.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34377315.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1721618.56 |
减:二、费用 | 4015505.76 |
1.管理人报酬 | 3349410.48 |
2.托管费 | 558235.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58767082.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58767082.67 |
一、收入: | 8226877.77 |
1.利息收入 | 184935.66 |
存款利息收入 | 176537.95 |
债券利息收入 | 1133.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12395547.97 |
股票投资收益 | 11018878.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1134735.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 241933.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8458810.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4105204.88 |
减:二、费用 | 12733995.22 |
1.管理人报酬 | 4078245.78 |
2.托管费 | 679707.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7698837.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 277200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4507117.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4507117.45 |
一、收入: | 22952398.33 |
1.利息收入 | 32584.37 |
存款利息收入 | 17564.51 |
债券利息收入 | 103.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22992499.22 |
股票投资收益 | 22951452.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15957.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57004.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-253310.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180625.19 |
减:二、费用 | 1472083.88 |
1.管理人报酬 | 560665.03 |
2.托管费 | 93444.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 710114.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21480314.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21480314.45 |
一、收入: | 86808160.58 |
1.利息收入 | 133467.84 |
存款利息收入 | 78869.52 |
债券利息收入 | 136.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90465215.17 |
股票投资收益 | 89207750.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 395086.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 862378.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4335024.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
544502.37 |
减:二、费用 | 5366933.39 |
1.管理人报酬 | 2242518.57 |
2.托管费 | 373753.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2533461.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81441227.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81441227.19 |
一、收入: | 54111116.32 |
1.利息收入 | 115056.71 |
存款利息收入 | 60542.11 |
债券利息收入 | 52.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46843921.2 |
股票投资收益 | 46250968.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24596.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 568355.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6931023.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
221115.33 |
减:二、费用 | 3461909.27 |
1.管理人报酬 | 1459411.65 |
2.托管费 | 243235.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1624799.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134463.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50649207.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50649207.05 |
一、收入: | 92232321.14 |
1.利息收入 | 1688312.42 |
存款利息收入 | 162735.55 |
债券利息收入 | 1435139.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4196185.24 |
股票投资收益 | 1287759.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71521.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2836903.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86137481.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
210341.52 |
减:二、费用 | 7507644.87 |
1.管理人报酬 | 3556877.88 |
2.托管费 | 592812.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3082587.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84724676.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84724676.27 |
一、收入: | 49249003.86 |
1.利息收入 | 841984.99 |
存款利息收入 | 94837.55 |
债券利息收入 | 662471.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27931832.78 |
股票投资收益 | -29430126.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1498294.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76218619.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120232.41 |
减:二、费用 | 4007127.87 |
1.管理人报酬 | 1904331.83 |
2.托管费 | 317388.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1647687.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135335.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45241875.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45241875.99 |
一、收入: | -94355465.59 |
1.利息收入 | 2362001.64 |
存款利息收入 | 526105.79 |
债券利息收入 | 480424.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-230553006.94 |
股票投资收益 | -236188374.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 922879.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4712487.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
131904724.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1930815.0 |
减:二、费用 | 10068992.21 |
1.管理人报酬 | 5918876.18 |
2.托管费 | 986479.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2804943.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 357230.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104424457.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104424457.8 |
一、收入: | -51714235.49 |
1.利息收入 | 1061375.34 |
存款利息收入 | 366660.38 |
债券利息收入 | 73631.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57890719.25 |
股票投资收益 | -60709609.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2683.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2816207.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3248773.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1866335.13 |
减:二、费用 | 4999542.04 |
1.管理人报酬 | 2966646.56 |
2.托管费 | 494441.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1366083.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172370.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56713777.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56713777.53 |
一、收入: | -4598292.21 |
1.利息收入 | 787108.43 |
存款利息收入 | 52194.53 |
债券利息收入 | 525.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-119830015.88 |
股票投资收益 | -120750212.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 920196.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114444615.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1720109.87 |
1.管理人报酬 | 827828.2 |
2.托管费 | 137971.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 725489.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28820.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6318402.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6318402.08 |
一、收入: | -243228412.11 |
1.利息收入 | 9450229.0 |
存款利息收入 | 477511.21 |
债券利息收入 | 290787.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56457902.13 |
股票投资收益 | -61365813.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73652.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4834259.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-196220738.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22022678.88 |
1.管理人报酬 | 18268920.49 |
2.托管费 | 3044820.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 321738.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 387200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-265251090.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-265251090.99 |
一、收入: | -130070380.35 |
1.利息收入 | 4040519.36 |
存款利息收入 | 293306.75 |
债券利息收入 | 281109.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4435083.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73652.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4361431.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-138545983.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11178827.1 |
1.管理人报酬 | 9419267.9 |
2.托管费 | 1569877.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 0.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189681.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-141249207.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-141249207.45 |
一、收入: | 10108461.8 |
1.利息收入 | 8804369.56 |
存款利息收入 | 3659143.84 |
债券利息收入 | 17978.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40408.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40408.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1263684.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10512881.82 |
1.管理人报酬 | 8824948.51 |
2.托管费 | 1470824.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 208.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-404420.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-404420.02 |