| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦消费红利指数… | 1.1942 | 0.72% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.5791 | 0.40% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
| 方正富邦稳惠3个月定… | 1.0122 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4831 | 2.28% |
| 方正富邦货币C | 0.4566 | 2.17% |
| 方正富邦货币A | 0.4152 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5211 | 1.94% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.81 | 4.61 | 29.18% | 0.92 | 5.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8.34 | 2.42 | 29.08% | 0.48 | 5.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 17.37 | 5.72 | 32.95% | 1.14 | 6.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 11.76 | 2.68 | 22.75% | 0.54 | 4.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 27.18 | 6.79 | 24.97% | 1.36 | 4.99% | 2.62 | 9.65% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 10.57 | 3.70 | 35.00% | 0.74 | 7.00% | 2.02 | 19.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 139.22 | 48.86 | 35.10% | 9.77 | 7.02% | 58.25 | 41.84% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 106.89 | 40.34 | 37.74% | 8.07 | 7.55% | 46.10 | 43.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 112.80 | 59.47 | 52.72% | 11.89 | 10.54% | 29.59 | 26.23% | -- | -- |
