| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9954 | 3.16% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.0135 | 3.16% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8999 | 2.91% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦周期精选混合C | 1.0049 | 1.53% |
| 德邦周期精选混合A | 1.0147 | 1.52% |
| 德邦纯债18个月定期… | 0.9962 | 0.09% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1283 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.85% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-22 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | 0.56 | 100.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 78.05 | 18.12 | 23.22% | 3.62 | 4.64% | 51.18 | 65.57% | 1.77 | 2.27% |
| 2020-12-31 | 169.64 | 57.40 | 33.84% | 11.48 | 6.77% | 80.52 | 47.46% | 7.14 | 4.21% |
| 2020-06-30 | 96.13 | 33.85 | 35.22% | 6.77 | 7.04% | 43.18 | 44.92% | 4.42 | 4.60% |
| 2019-12-31 | 290.69 | 118.47 | 40.75% | 23.69 | 8.15% | 120.39 | 41.41% | 11.34 | 3.90% |
| 2019-06-30 | 123.77 | 59.95 | 48.43% | 11.99 | 9.69% | 35.12 | 28.38% | 5.23 | 4.23% |
| 2018-12-31 | 280.66 | 120.94 | 43.09% | 24.19 | 8.62% | 79.03 | 28.16% | 10.71 | 3.82% |
| 2018-06-30 | 121.33 | 50.38 | 41.53% | 10.08 | 8.31% | 41.08 | 33.86% | 5.19 | 4.28% |
