名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6601 | 2.14% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6658 | 2.13% |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6926 | 1.14% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6865 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.30% | 0.04% | 2.66% | 2.60% | 4.84% | -1.37% | 41.25% | 47.61% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[股票型] | 0.70% | 1.82% | 5.23% | 11.91% | -2.31% | -10.54% | -7.43% | -21.18% |
同类排名[股票型] |
348|545 | 616|681 | 391|670 | 305|636 | 306|591 | 426|486 | 330|372 | 293|313 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-08-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-08-27 | 1.3118 | 1.3118 | -- | |
2021-08-20 | 1.3113 | 1.3113 | -- | |
2021-08-17 | 1.3113 | 1.3113 | -0.38% | |
2021-08-16 | 1.3163 | 1.3163 | -1.42% | |
2021-08-13 | 1.3352 | 1.3352 | -0.16% |
截至2021-06-30 德邦量化新锐股票(LOF)C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600039 | 四川路桥 | 5.00 | 34.11 | 1.89% |
000543 | 皖能电力 | 8.00 | 32.06 | 1.78% |
600079 | 人福医药 | 1.00 | 30.81 | 1.71% |
002056 | 横店东磁 | 2.00 | 28.99 | 1.61% |
600409 | 三友化工 | 2.00 | 28.31 | 1.57% |
002281 | 光迅科技 | 1.00 | 27.55 | 1.53% |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.00 | 27.07 | 1.50% |
600089 | 特变电工 | 2.00 | 26.73 | 1.48% |
300408 | 三环集团 | 0.00 | 26.30 | 1.46% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 26.05 | 1.44% |