| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9954 | 3.16% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.0135 | 3.16% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8999 | 2.91% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦周期精选混合C | 1.0049 | 1.53% |
| 德邦周期精选混合A | 1.0147 | 1.52% |
| 德邦纯债18个月定期… | 0.9962 | 0.09% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1283 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.85% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1967.89 |
| 1.利息收入 | 5475.87 |
| 存款利息收入 | 5475.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147672.47 |
| 股票投资收益 | 147921.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -249.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155117.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.27 |
| 减：二、费用 | 5613.27 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5613.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7581.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7581.16 |
| 一、收入： | 1563974.7 |
| 1.利息收入 | 28379.75 |
| 存款利息收入 | 28376.81 |
| 债券利息收入 | 2.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1393101.01 |
| 股票投资收益 | 1176204.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216896.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42658.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99835.31 |
| 减：二、费用 | 780506.76 |
| 1.管理人报酬 | 181242.42 |
| 2.托管费 | 36248.51 |
| 3.销售服务费 | 17686.27 |
| 4.交易费用 | 511781.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33547.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
783467.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
783467.94 |
| 一、收入： | 19378435.31 |
| 1.利息收入 | 96908.56 |
| 存款利息收入 | 92959.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23085525.97 |
| 股票投资收益 | 21596670.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 739262.14 |
| 股利收益 | 749593.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4065980.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261981.24 |
| 减：二、费用 | 1696423.43 |
| 1.管理人报酬 | 574017.13 |
| 2.托管费 | 114803.42 |
| 3.销售服务费 | 71444.26 |
| 4.交易费用 | 805197.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17682011.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17682011.88 |
| 一、收入： | 9952418.63 |
| 1.利息收入 | 53089.35 |
| 存款利息收入 | 49299.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8366639.31 |
| 股票投资收益 | 7694973.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 27917.48 |
| 股利收益 | 643748.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1511230.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21459.79 |
| 减：二、费用 | 961282.42 |
| 1.管理人报酬 | 338539.55 |
| 2.托管费 | 67707.87 |
| 3.销售服务费 | 44194.69 |
| 4.交易费用 | 431822.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78916.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8991136.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8991136.21 |
| 一、收入： | 43300215.3 |
| 1.利息收入 | 164656.44 |
| 存款利息收入 | 157436.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21020554.35 |
| 股票投资收益 | 19014394.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2006159.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22023193.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91810.85 |
| 减：二、费用 | 2906935.72 |
| 1.管理人报酬 | 1184675.84 |
| 2.托管费 | 236935.17 |
| 3.销售服务费 | 113420.21 |
| 4.交易费用 | 1203904.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40393279.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40393279.58 |
| 一、收入： | 28033201.32 |
| 1.利息收入 | 78572.87 |
| 存款利息收入 | 78572.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7263308.81 |
| 股票投资收益 | 5712528.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1550780.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20654654.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36665.56 |
| 减：二、费用 | 1237721.34 |
| 1.管理人报酬 | 599478.11 |
| 2.托管费 | 119895.6 |
| 3.销售服务费 | 52294.55 |
| 4.交易费用 | 351208.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114844.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26795479.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26795479.98 |
| 一、收入： | -38688936.73 |
| 1.利息收入 | 681582.72 |
| 存款利息收入 | 528072.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21766984.46 |
| 股票投资收益 | -24368824.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2601840.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17650342.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46807.93 |
| 减：二、费用 | 2806552.11 |
| 1.管理人报酬 | 1209429.42 |
| 2.托管费 | 241885.87 |
| 3.销售服务费 | 107070.08 |
| 4.交易费用 | 790266.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41495488.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41495488.84 |
| 一、收入： | -12568704.39 |
| 1.利息收入 | 599324.73 |
| 存款利息收入 | 446116.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-667460.03 |
| 股票投资收益 | -2747696.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2080236.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12531023.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30454.83 |
| 减：二、费用 | 1213317.7 |
| 1.管理人报酬 | 503837.54 |
| 2.托管费 | 100767.5 |
| 3.销售服务费 | 51894.6 |
| 4.交易费用 | 410830.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145987.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13782022.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13782022.09 |
