| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保货币B | 0.5393 | 1.98% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5406 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5208 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.513 | 1.90% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4973 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-24 | -12.46 | -- | -- | 214.48 | -1720.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2604.00 | 2585.85 | 99.30% | 0.51 | 0.02% | 100.12 | 3.84% |
| 2020-06-30 | 1544.51 | 114.91 | 7.44% | 0.51 | 0.03% | 77.63 | 5.03% |
| 2019-12-31 | -222.86 | -905.73 | 406.41% | -- | -- | 86.62 | -38.87% |
| 2019-06-30 | -616.83 | -427.48 | 69.30% | -- | -- | 63.95 | -10.37% |
| 2019-03-31 | 1481.13 | -3.76 | -0.25% | -0.87 | -0.06% | 0.22 | 0.02% |
| 2018-12-31 | -2066.55 | -632.25 | 30.59% | 0.12 | -0.01% | 88.88 | -4.30% |
| 2018-06-30 | -489.81 | -57.52 | 11.74% | 0.12 | -0.02% | 52.20 | -10.66% |
| 2017-12-31 | 871.53 | -64.75 | -7.43% | -- | -- | 107.33 | 12.31% |
| 2017-06-30 | 762.68 | -125.24 | -16.42% | -- | -- | 74.10 | 9.72% |
| 2016-12-31 | -2233.50 | -1171.41 | 52.45% | -- | -- | 123.33 | -5.52% |
| 2016-06-30 | -2310.55 | -1060.52 | 45.90% | -- | -- | 84.53 | -3.66% |
| 2015-12-31 | 30.15 | -580.49 | -1925.17% | -- | -- | 32.02 | 106.19% |
