| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.84% | 1.08% | 2.87% | -7.04% | 8.32% | 34.18% | 56.37% | 11.09% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
1|1 | -- | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
-- |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-05-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-05-21 | 1.4014 | 1.0791 | 0.00% | |
| 2021-05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | |
| 2021-05-19 | 1.4016 | 1.0792 | -0.31% | |
| 2021-05-18 | 1.4059 | 1.0826 | -0.32% | |
| 2021-05-17 | 1.4104 | 1.086 | 1.73% |
截至2021-03-31 国寿安保中证养老产业指数增强期末总份额为0.09亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 59.32 | 4.66% |
| 000661 | 长春高新 | 0.00 | 58.85 | 4.62% |
| 601607 | 上海医药 | 0.00 | 11.37 | 0.89% |
| 300049 | 福瑞股份 | 1.00 | 10.69 | 0.84% |
| 000518 | 四环生物 | 2.00 | 8.32 | 0.65% |
| 600315 | 上海家化 | 0.00 | 8.16 | 0.64% |
| 300254 | 仟源医药 | 1.00 | 6.96 | 0.55% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 51.88 | 4.08% |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 49.94 | 3.92% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 46.32 | 3.64% |
