| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
| 九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14563833.44 |
| 1.利息收入 | 347105.23 |
| 存款利息收入 | 140970.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21509881.42 |
| 股票投资收益 | -24734184.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12998.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3237300.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6142572.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456369.93 |
| 减：二、费用 | 4452109.23 |
| 1.管理人报酬 | 3669560.2 |
| 2.托管费 | 611593.47 |
| 3.销售服务费 | 248.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170707.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19015942.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19015942.67 |
| 一、收入： | -13652374.98 |
| 1.利息收入 | 219740.29 |
| 存款利息收入 | 79356.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17135504.21 |
| 股票投资收益 | -19123317.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12998.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2000811.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2829065.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434323.76 |
| 减：二、费用 | 2995754.76 |
| 1.管理人报酬 | 2495070.98 |
| 2.托管费 | 415845.17 |
| 3.销售服务费 | 153.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84685.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16648129.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16648129.74 |
| 一、收入： | -57203024.79 |
| 1.利息收入 | 462808.97 |
| 存款利息收入 | 293730.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12721051.3 |
| 股票投资收益 | -20292790.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18682.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7553056.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45835955.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
891173.04 |
| 减：二、费用 | 7975438.51 |
| 1.管理人报酬 | 6586008.36 |
| 2.托管费 | 1097667.92 |
| 3.销售服务费 | 70990.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220772.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65178463.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65178463.3 |
| 一、收入： | -17294775.56 |
| 1.利息收入 | 173380.64 |
| 存款利息收入 | 166524.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8420682.45 |
| 股票投资收益 | 6338467.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2082215.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26596371.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
707532.47 |
| 减：二、费用 | 4333623.18 |
| 1.管理人报酬 | 3587544.87 |
| 2.托管费 | 597924.02 |
| 3.销售服务费 | 63416.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84737.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21628398.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21628398.74 |
| 一、收入： | 94072441.97 |
| 1.利息收入 | 228578.73 |
| 存款利息收入 | 228578.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158328196.14 |
| 股票投资收益 | 150989531.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7338664.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68798757.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4314424.45 |
| 减：二、费用 | 11513848.2 |
| 1.管理人报酬 | 5763266.94 |
| 2.托管费 | 960544.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4582256.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207779.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82558593.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82558593.77 |
| 一、收入： | 29420748.71 |
| 1.利息收入 | 78572.63 |
| 存款利息收入 | 78572.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100528094.54 |
| 股票投资收益 | 97453077.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3075016.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73355501.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2169582.56 |
| 减：二、费用 | 5098983.78 |
| 1.管理人报酬 | 2284683.86 |
| 2.托管费 | 380780.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2332235.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101284.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24321764.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24321764.93 |
| 一、收入： | 79675962.98 |
| 1.利息收入 | 42074.75 |
| 存款利息收入 | 42074.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139032257.25 |
| 股票投资收益 | 139152874.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -120617.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59398369.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14181379.79 |
| 1.管理人报酬 | 12796779.16 |
| 2.托管费 | 206485.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1154624.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23491.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65494583.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65494583.19 |
| 一、收入： | 326874481.17 |
| 1.利息收入 | 352005.28 |
| 存款利息收入 | 337843.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285110892.13 |
| 股票投资收益 | 270832356.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14278535.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41411376.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206.91 |
| 减：二、费用 | 61556519.2 |
| 1.管理人报酬 | 51700462.45 |
| 2.托管费 | 1979407.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7625770.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250878.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265317961.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265317961.97 |
| 一、收入： | 13139074.97 |
| 1.利息收入 | 210874.26 |
| 存款利息收入 | 206942.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86213371.49 |
| 股票投资收益 | 80503712.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5709658.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73285177.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.19 |
| 减：二、费用 | 9768939.94 |
| 1.管理人报酬 | 5408693.87 |
| 2.托管费 | 901449.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3334099.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124697.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3370135.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3370135.03 |
| 一、收入： | 259569977.63 |
| 1.利息收入 | 717199.89 |
| 存款利息收入 | 550200.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55073292.78 |
| 股票投资收益 | 42741148.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12332144.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203779484.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 15298788.07 |
| 1.管理人报酬 | 9524610.68 |
| 2.托管费 | 1587435.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3936006.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250736.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244271189.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244271189.56 |
| 一、收入： | 137043414.85 |
| 1.利息收入 | 439208.47 |
| 存款利息收入 | 272208.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10318921.07 |
| 股票投资收益 | 2815332.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7503588.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126285285.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 7760648.43 |
| 1.管理人报酬 | 4536445.54 |
| 2.托管费 | 756074.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2344279.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123848.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129282766.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129282766.42 |
| 一、收入： | -110851478.9 |
| 1.利息收入 | 4970361.93 |
| 存款利息收入 | 350046.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36966951.4 |
| 股票投资收益 | -42191904.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5224953.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78854889.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12484257.12 |
| 1.管理人报酬 | 8934385.68 |
| 2.托管费 | 1489064.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1829683.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231124.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123335736.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123335736.02 |
| 一、收入： | -15026563.15 |
| 1.利息收入 | 3219251.76 |
| 存款利息收入 | 144987.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8972592.81 |
| 股票投资收益 | 5178888.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3793704.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27218407.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6220155.34 |
| 1.管理人报酬 | 4736330.26 |
| 2.托管费 | 789388.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 579629.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114807.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21246718.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21246718.49 |
| 一、收入： | 9034158.02 |
| 1.利息收入 | 3502797.13 |
| 存款利息收入 | 259958.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26666234.17 |
| 股票投资收益 | 23357522.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3308711.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21135019.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146.52 |
| 减：二、费用 | 12479404.57 |
| 1.管理人报酬 | 9649768.6 |
| 2.托管费 | 1608294.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 789985.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431355.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3445246.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3445246.55 |
| 一、收入： | -11134699.77 |
| 1.利息收入 | 1431009.57 |
| 存款利息收入 | 147757.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2667003.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2667003.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15232859.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146.52 |
| 减：二、费用 | 5843332.9 |
| 1.管理人报酬 | 4733251.57 |
| 2.托管费 | 788875.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107172.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214033.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16978032.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16978032.67 |
| 一、收入： | 25467599.5 |
| 1.利息收入 | 6583531.15 |
| 存款利息收入 | 1590613.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1443189.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1443189.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17440878.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10452731.59 |
| 1.管理人报酬 | 8630871.95 |
| 2.托管费 | 1438478.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5099.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378282.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15014867.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15014867.91 |
| 一、收入： | 13042422.51 |
| 1.利息收入 | 3384404.86 |
| 存款利息收入 | 731845.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
604670.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 604670.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9053347.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4613808.39 |
| 1.管理人报酬 | 3777372.61 |
| 2.托管费 | 629562.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206873.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8428614.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8428614.12 |
