| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
| 九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25143946.36元 |
| 本期利润 | -19009094.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16961419.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1099元 |
| 期末基金资产净值 | 171358668.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19465559.71元 |
| 本期利润 | -16642043.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21471411.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1242元 |
| 期末基金资产净值 | 194296453.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16516681.77元 |
| 本期利润 | -51787060.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71263139.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1994元 |
| 期末基金资产净值 | 428681724.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7411403.53元 |
| 本期利润 | -10583271.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153767891.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6912元 |
| 期末基金资产净值 | 376230709.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151357350.78元 |
| 本期利润 | 82558592.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183896421.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6968元 |
| 期末基金资产净值 | 447802754.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97677265.95元 |
| 本期利润 | 24321764.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149754765.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5291元 |
| 期末基金资产净值 | 432805444.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124892952.21元 |
| 本期利润 | 65494583.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150797961.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2409元 |
| 期末基金资产净值 | 880054577.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 223906585.12元 |
| 本期利润 | 265317961.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182408302.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2914元 |
| 期末基金资产净值 | 971063287.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76655313.0元 |
| 本期利润 | 3370135.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35157030.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 709115460.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40491704.77元 |
| 本期利润 | 244271189.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7330741.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 754574349.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2997481.28元 |
| 本期利润 | 129282766.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30163481.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0482元 |
| 期末基金资产净值 | 639585926.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44480846.59元 |
| 本期利润 | -123335736.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -115709993.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1848元 |
| 期末基金资产净值 | 510303158.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5971689.23元 |
| 本期利润 | -21246718.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13620975.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 612392176.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17689773.25元 |
| 本期利润 | -3445246.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7625742.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 633638894.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1745173.39元 |
| 本期利润 | -16978032.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4171184.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 624049987.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2426011.04元 |
| 本期利润 | 15014867.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2426011.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 641028020.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -624733.03元 |
| 本期利润 | 8428614.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -624733.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 634441766.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
