| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
| 九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 588440.59 |
| 存出保证金 | 47384.53 |
| 交易性金融资产 | 136261535.43 |
| 股票投资 | 136261535.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11998748.63 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1199.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177713002.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5543489.13 |
| 应付赎回款 | 35381.1 |
| 应付管理人报酬 | 176726.6 |
| 应付托管费 | 29454.43 |
| 应付销售服务费 | 13.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 488442.3 |
| 负债合计 | 6273507.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154470317.83 |
| 所有者权益合计 | 171439494.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 177713002.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33372417.7 |
| 结算备付金 | 540367.79 |
| 存出保证金 | 101093.03 |
| 交易性金融资产 | 145716308.24 |
| 股票投资 | 145716308.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -3106.84 |
| 应收证券清算款 | 15750095.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3516.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195480691.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 113320.77 |
| 应付赎回款 | 181492.11 |
| 应付管理人报酬 | 240890.35 |
| 应付托管费 | 40148.39 |
| 应付销售服务费 | 18.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 494710.69 |
| 负债合计 | 1070580.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172926372.55 |
| 所有者权益合计 | 194410110.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 195480691.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100299229.51 |
| 结算备付金 | 3474337.44 |
| 存出保证金 | 90958.21 |
| 交易性金融资产 | 397419648.18 |
| 股票投资 | 395674730.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1744917.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1352351.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 502636524.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 691855.39 |
| 应付赎回款 | 8018.48 |
| 应付管理人报酬 | 680730.49 |
| 应付托管费 | 113455.08 |
| 应付销售服务费 | 53.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 71526662.41 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 675110.82 |
| 负债合计 | 73695886.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357634717.71 |
| 所有者权益合计 | 428940637.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 502636524.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91043520.85 |
| 结算备付金 | 3246.5 |
| 存出保证金 | 162838.77 |
| 交易性金融资产 | 319958381.85 |
| 股票投资 | 319958381.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2860448.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1062706.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 415091142.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2471668.26 |
| 应付管理人报酬 | 475120.76 |
| 应付托管费 | 79186.77 |
| 应付销售服务费 | 6647.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 433010.44 |
| 负债合计 | 3465633.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243394160.68 |
| 所有者权益合计 | 411625508.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 415091142.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75040577.85 |
| 结算备付金 | 976093.35 |
| 存出保证金 | 190593.9 |
| 交易性金融资产 | 371060791.02 |
| 股票投资 | 371060791.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31300000.0 |
| 应收证券清算款 | 33180.14 |
| 应收利息 | 8232.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23367.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478632836.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20034047.39 |
| 应付赎回款 | 9485792.21 |
| 应付管理人报酬 | 597370.49 |
| 应付托管费 | 99561.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191394.0 |
| 负债合计 | 30830051.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263906351.82 |
| 所有者权益合计 | 447802785.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 478632836.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43074856.56 |
| 结算备付金 | 772513.09 |
| 存出保证金 | 278098.22 |
| 交易性金融资产 | 386676145.88 |
| 股票投资 | 386676145.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18573322.95 |
| 应收利息 | 5326.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238544.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 449618807.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15608778.46 |
| 应付管理人报酬 | 499879.43 |
| 应付托管费 | 83313.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150354.22 |
| 负债合计 | 16813362.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283050678.54 |
| 所有者权益合计 | 432805444.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 449618807.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213874874.2 |
| 结算备付金 | 1303845.04 |
| 存出保证金 | 226101.6 |
| 交易性金融资产 | 697268359.33 |
| 股票投资 | 697268359.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19522012.52 |
| 应收利息 | 49998.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 932245191.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51489320.78 |
| 应付托管费 | 17906.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93287.62 |
| 负债合计 | 52190613.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626013153.84 |
| 所有者权益合计 | 880054577.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 932245191.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82070887.52 |
| 结算备付金 | 2752266.04 |
| 存出保证金 | 201650.93 |
| 交易性金融资产 | 928416606.83 |
| 股票投资 | 928416606.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 194803.67 |
| 应收利息 | 7923.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1013644138.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 41023605.18 |
| 应付托管费 | 199931.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 42580850.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626013153.84 |
| 所有者权益合计 | 971063287.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1013644138.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90845978.49 |
| 结算备付金 | 1375044.62 |
| 存出保证金 | 223615.46 |
| 交易性金融资产 | 614700237.84 |
| 股票投资 | 614700237.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3931903.2 |
| 应收利息 | 6348.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 711083127.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 846218.86 |
| 应付托管费 | 141036.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124316.92 |
| 负债合计 | 1967667.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626013153.84 |
| 所有者权益合计 | 709115460.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 711083127.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40231397.87 |
| 结算备付金 | 610209.66 |
| 存出保证金 | 109802.91 |
| 交易性金融资产 | 710395292.1 |
| 股票投资 | 710395292.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4989397.24 |
| 应收利息 | 8669.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 756344769.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 903159.71 |
| 应付托管费 | 150526.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 1770420.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626013153.24 |
| 所有者权益合计 | 754574349.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 756344769.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60945193.32 |
| 结算备付金 | 862165.39 |
| 存出保证金 | 308357.69 |
| 交易性金融资产 | 576873274.78 |
| 股票投资 | 576873274.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2228362.88 |
| 应收利息 | 9773.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 641227127.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 774408.42 |
| 应付托管费 | 129068.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123478.61 |
| 负债合计 | 1641201.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626013153.24 |
| 所有者权益合计 | 639585926.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 641227127.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43926823.71 |
| 结算备付金 | 12143821.43 |
| 存出保证金 | 88515.0 |
| 交易性金融资产 | 456003462.1 |
| 股票投资 | 456003462.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2332061.12 |
| 应收利息 | 15377.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514510061.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2798092.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 677596.9 |
| 应付托管费 | 112932.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 4206902.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626013152.26 |
| 所有者权益合计 | 510303158.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 514510061.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10655088.0 |
| 结算备付金 | 11886363.64 |
| 存出保证金 | 100159.24 |
| 交易性金融资产 | 415044609.92 |
| 股票投资 | 415044609.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 177000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -40590.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614645630.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 844458.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 769936.6 |
| 应付托管费 | 128322.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414053.53 |
| 负债合计 | 2253454.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626013152.26 |
| 所有者权益合计 | 612392176.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 614645630.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13338848.04 |
| 结算备付金 | 11122576.53 |
| 存出保证金 | 65976.38 |
| 交易性金融资产 | 396947098.87 |
| 股票投资 | 396947098.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 213000000.0 |
| 应收证券清算款 | 545856.0 |
| 应收利息 | 216791.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635237147.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 821151.96 |
| 应付托管费 | 136858.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370000.0 |
| 负债合计 | 1598252.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626013152.26 |
| 所有者权益合计 | 633638894.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 635237147.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6817974.97 |
| 结算备付金 | 2347500.0 |
| 存出保证金 | 28778.99 |
| 交易性金融资产 | 581176866.07 |
| 股票投资 | 581176866.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21047.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 625392167.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 754273.93 |
| 应付托管费 | 125712.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 448230.67 |
| 负债合计 | 1342180.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626013152.26 |
| 所有者权益合计 | 624049987.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 625392167.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39302892.12 |
| 结算备付金 | 10427272.73 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 425483209.05 |
| 股票投资 | 425483209.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000000.0 |
| 应收证券清算款 | 37069158.57 |
| 应收利息 | 11802.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 642294334.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 819993.47 |
| 应付托管费 | 136665.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305000.0 |
| 负债合计 | 1266314.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626013152.34 |
| 所有者权益合计 | 641028020.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 642294334.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79296395.13 |
| 结算备付金 | 15190476.19 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 140751338.38 |
| 股票投资 | 140751338.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 400199111.14 |
| 应收利息 | 44425.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635481746.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 774872.75 |
| 应付托管费 | 129145.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135961.68 |
| 负债合计 | 1039979.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626013152.34 |
| 所有者权益合计 | 634441766.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 635481746.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 524870365.61 |
| 结算备付金 | 19891304.35 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 44648869.72 |
| 股票投资 | 44648869.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000000.0 |
| 应收证券清算款 | 38199995.46 |
| 应收利息 | 97092.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1027707627.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 400000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 667391.18 |
| 应付托管费 | 111231.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76248.78 |
| 负债合计 | 400854871.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626013152.34 |
| 所有者权益合计 | 626852755.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1027707627.46 |
