| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -327181.29 |
| 1.利息收入 | 20567.66 |
| 存款利息收入 | 20567.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3772607.68 |
| 股票投资收益 | -3772607.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3424843.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.36 |
| 减：二、费用 | -13267.8 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -13267.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-313913.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-313913.49 |
| 一、收入： | 658951.0 |
| 1.利息收入 | 43034.1 |
| 存款利息收入 | 43034.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233838.78 |
| 股票投资收益 | -278782.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53852.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 458768.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121375.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260702.89 |
| 减：二、费用 | 249386.41 |
| 1.管理人报酬 | 94946.73 |
| 2.托管费 | 18989.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135450.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
409564.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
409564.59 |
| 一、收入： | 119977.89 |
| 1.利息收入 | 60170.8 |
| 存款利息收入 | 60018.87 |
| 债券利息收入 | 151.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3478234.43 |
| 股票投资收益 | 1819872.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16812.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1641549.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3711797.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293369.92 |
| 减：二、费用 | 673356.98 |
| 1.管理人报酬 | 231614.29 |
| 2.托管费 | 46322.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123510.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271909.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-553379.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-553379.09 |
| 一、收入： | 3162674.37 |
| 1.利息收入 | 32143.97 |
| 存款利息收入 | 32125.82 |
| 债券利息收入 | 18.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3290094.34 |
| 股票投资收益 | 2594434.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16997.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 678662.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-395342.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235778.98 |
| 减：二、费用 | 351773.19 |
| 1.管理人报酬 | 116402.07 |
| 2.托管费 | 23280.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76347.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135743.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2810901.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2810901.18 |
| 一、收入： | 5453206.67 |
| 1.利息收入 | 18969.51 |
| 存款利息收入 | 18969.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1845676.92 |
| 股票投资收益 | 1862914.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -17238.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3317579.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270980.5 |
| 减：二、费用 | 213147.02 |
| 1.管理人报酬 | 63471.46 |
| 2.托管费 | 12694.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102154.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34826.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5240059.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5240059.65 |
| 一、收入： | 1795412.79 |
| 1.利息收入 | 194831.46 |
| 存款利息收入 | 194831.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14075018.49 |
| 股票投资收益 | 8456147.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5618871.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12843145.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368708.01 |
| 减：二、费用 | 2328913.58 |
| 1.管理人报酬 | 1232679.81 |
| 2.托管费 | 271189.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 489514.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335529.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-533500.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-533500.79 |
| 一、收入： | -15120934.09 |
| 1.利息收入 | 92718.99 |
| 存款利息收入 | 92718.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7558402.7 |
| 股票投资收益 | 5838770.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1719632.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22806643.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34587.96 |
| 减：二、费用 | 1269859.48 |
| 1.管理人报酬 | 809003.41 |
| 2.托管费 | 177980.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103414.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179461.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16390793.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16390793.57 |
| 一、收入： | 30410166.48 |
| 1.利息收入 | 140607.0 |
| 存款利息收入 | 140607.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11068050.58 |
| 股票投资收益 | 7103917.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3964132.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19093365.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108143.17 |
| 减：二、费用 | 2068890.77 |
| 1.管理人报酬 | 1219358.07 |
| 2.托管费 | 268258.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 211242.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370032.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28341275.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28341275.71 |
| 一、收入： | 19107172.72 |
| 1.利息收入 | 61824.1 |
| 存款利息收入 | 61824.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3081823.16 |
| 股票投资收益 | 1566928.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1514894.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15922994.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40530.9 |
| 减：二、费用 | 909218.04 |
| 1.管理人报酬 | 561123.26 |
| 2.托管费 | 123447.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41364.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183283.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18197954.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18197954.68 |
| 一、收入： | -12356624.91 |
| 1.利息收入 | 142296.1 |
| 存款利息收入 | 142296.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7002779.6 |
| 股票投资收益 | 3300135.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3702643.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19646887.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145186.95 |
| 减：二、费用 | 2029911.36 |
| 1.管理人报酬 | 1270931.13 |
| 2.托管费 | 279604.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129340.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350035.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14386536.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14386536.27 |
| 一、收入： | -13964448.35 |
| 1.利息收入 | 77744.92 |
| 存款利息收入 | 77744.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5046659.82 |
| 股票投资收益 | 4063280.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 983379.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19178454.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89601.31 |
| 减：二、费用 | 1096062.07 |
| 1.管理人报酬 | 690857.62 |
| 2.托管费 | 151988.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78974.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174241.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15060510.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15060510.42 |
| 一、收入： | 40300762.07 |
| 1.利息收入 | 269153.29 |
| 存款利息收入 | 268889.45 |
| 债券利息收入 | 263.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11008472.82 |
| 股票投资收益 | 3979606.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7029765.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28597756.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
425379.51 |
| 减：二、费用 | 3934190.46 |
| 1.管理人报酬 | 2508418.29 |
| 2.托管费 | 551852.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 523808.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350112.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36366571.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36366571.61 |
| 一、收入： | 20657519.68 |
| 1.利息收入 | 151997.75 |
| 存款利息收入 | 151733.91 |
| 债券利息收入 | 263.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-600525.99 |
| 股票投资收益 | -3159064.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2559438.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20847693.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258354.76 |
| 减：二、费用 | 2320308.18 |
| 1.管理人报酬 | 1475623.92 |
| 2.托管费 | 324637.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 345823.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174223.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18337211.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18337211.5 |
| 一、收入： | -5378878.91 |
| 1.利息收入 | 316888.09 |
| 存款利息收入 | 316888.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4533747.16 |
| 股票投资收益 | -16389121.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11855374.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1521280.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359260.95 |
| 减：二、费用 | 4826592.13 |
| 1.管理人报酬 | 3315751.56 |
| 2.托管费 | 729465.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 429863.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351512.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10205471.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10205471.04 |
| 一、收入： | -29152058.68 |
| 1.利息收入 | 157923.42 |
| 存款利息收入 | 157923.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9591154.16 |
| 股票投资收益 | -14254007.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4662853.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19903313.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184485.58 |
| 减：二、费用 | 2443243.17 |
| 1.管理人报酬 | 1666103.48 |
| 2.托管费 | 366542.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234983.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175613.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31595301.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31595301.85 |
| 一、收入： | -55576512.66 |
| 1.利息收入 | 471217.55 |
| 存款利息收入 | 471217.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41469921.77 |
| 股票投资收益 | -50857020.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9387099.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15373907.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
796098.95 |
| 减：二、费用 | 4921816.51 |
| 1.管理人报酬 | 2191905.28 |
| 2.托管费 | 482219.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1996517.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251174.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60498329.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60498329.17 |
