]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
| 东方红启兴三年持有混… | 3.4433 | 1.34% |
| 东方红启兴三年持有混… | 3.4418 | 1.33% |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5084 | 1.92% |
| 东方红货币E | 0.5084 | 1.92% |
| 东方红货币D | 0.4838 | 1.83% |
| 东方红货币C | 0.4429 | 1.68% |
| 东方红货币A | 0.4428 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57655978.38 |
| 1.利息收入 | 597525.51 |
| 存款利息收入 | 595349.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66547656.84 |
| 股票投资收益 | 8925972.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48870632.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 370438.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8380613.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9489203.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23238257.91 |
| 1.管理人报酬 | 9976114.94 |
| 2.托管费 | 2850318.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10046885.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10046885.09 |
| 6.其他费用 | 264775.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34417720.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34417720.47 |
| 一、收入： | 71650866.87 |
| 1.利息收入 | 253386.38 |
| 存款利息收入 | 253386.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40797264.23 |
| 股票投资收益 | 12439343.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23538880.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 142378.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4676662.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30600216.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10692032.98 |
| 1.管理人报酬 | 4947902.89 |
| 2.托管费 | 1413686.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4150632.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4150632.77 |
| 6.其他费用 | 131495.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60958833.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60958833.89 |
| 一、收入： | -1036070.37 |
| 1.利息收入 | 328735.04 |
| 存款利息收入 | 314955.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13899622.56 |
| 股票投资收益 | -11675736.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15969760.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9605598.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15264427.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16105709.01 |
| 1.管理人报酬 | 9683889.08 |
| 2.托管费 | 2766825.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3290376.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3290376.98 |
| 6.其他费用 | 270351.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17141779.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17141779.38 |
| 一、收入： | -3144565.55 |
| 1.利息收入 | 146422.38 |
| 存款利息收入 | 136093.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24190604.97 |
| 股票投资收益 | 3814882.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15953984.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4421737.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27481592.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7804286.45 |
| 1.管理人报酬 | 4821861.96 |
| 2.托管费 | 1377674.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1425150.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1425150.46 |
| 6.其他费用 | 131382.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10948852.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10948852.0 |
| 一、收入： | 94829249.51 |
| 1.利息收入 | 61023798.66 |
| 存款利息收入 | 530491.89 |
| 债券利息收入 | 57638140.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 1027970.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102096618.92 |
| 股票投资收益 | 84391481.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7775190.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 28104.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9901842.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68308609.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17441.75 |
| 减：二、费用 | 18582539.81 |
| 1.管理人报酬 | 11103220.34 |
| 2.托管费 | 3172348.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 919041.61 |
| 5.利息支出 | 2922334.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2922334.23 |
| 6.其他费用 | 321891.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76246709.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76246709.7 |
| 一、收入： | 74878786.01 |
| 1.利息收入 | 33912727.63 |
| 存款利息收入 | 385402.05 |
| 债券利息收入 | 31381774.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 339368.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79361936.0 |
| 股票投资收益 | 67268282.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5206414.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -29901.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6917140.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38413319.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17441.75 |
| 减：二、费用 | 9240971.66 |
| 1.管理人报酬 | 6069326.43 |
| 2.托管费 | 1734093.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 441225.63 |
| 5.利息支出 | 748514.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 748514.54 |
| 6.其他费用 | 159284.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65637814.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65637814.35 |
| 一、收入： | 251185547.42 |
| 1.利息收入 | 122650722.56 |
| 存款利息收入 | 790452.37 |
| 债券利息收入 | 120295463.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 1482981.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135680404.43 |
| 股票投资收益 | 91423807.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32428150.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 202471.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11625975.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7145774.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.44 |
| 减：二、费用 | 39615144.65 |
| 1.管理人报酬 | 14852868.06 |
| 2.托管费 | 4243676.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 809472.56 |
| 5.利息支出 | 18973697.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18973697.39 |
| 6.其他费用 | 349151.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211570402.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211570402.77 |
| 一、收入： | 47037352.49 |
| 1.利息收入 | 66261930.05 |
| 存款利息收入 | 389090.22 |
| 债券利息收入 | 65278251.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 594588.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50143021.36 |
| 股票投资收益 | 25936791.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15059049.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9147180.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69367793.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.44 |
| 减：二、费用 | 20269715.38 |
| 1.管理人报酬 | 7309810.87 |
| 2.托管费 | 2088517.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 302693.46 |
| 5.利息支出 | 10172945.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10172945.61 |
| 6.其他费用 | 176013.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26767637.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26767637.11 |
| 一、收入： | 352148171.02 |
| 1.利息收入 | 144369809.05 |
| 存款利息收入 | 754096.97 |
| 债券利息收入 | 142798407.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 772464.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115960267.29 |
| 股票投资收益 | 39348935.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67290047.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9321283.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91817122.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972.22 |
| 减：二、费用 | 58360405.31 |
| 1.管理人报酬 | 14643012.53 |
| 2.托管费 | 4183717.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1206822.95 |
| 5.利息支出 | 37519709.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37519709.4 |
| 6.其他费用 | 362713.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293787765.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293787765.71 |
| 一、收入： | 202255834.5 |
| 1.利息收入 | 75198140.34 |
| 存款利息收入 | 423550.73 |
| 债券利息收入 | 74149390.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 617812.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66820400.41 |
| 股票投资收益 | 23091173.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40073238.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3655988.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60236321.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972.22 |
| 减：二、费用 | 29894077.03 |
| 1.管理人报酬 | 7269176.98 |
| 2.托管费 | 2076907.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 711659.43 |
| 5.利息支出 | 19433806.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19433806.87 |
| 6.其他费用 | 181565.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172361757.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172361757.47 |
| 一、收入： | 80193669.88 |
| 1.利息收入 | 94922119.18 |
| 存款利息收入 | 852941.26 |
| 债券利息收入 | 86617170.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 4115896.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12282586.6 |
| 股票投资收益 | -691409.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9080593.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 24976.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3868425.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27098437.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87401.33 |
| 减：二、费用 | 41127072.21 |
| 1.管理人报酬 | 10894654.71 |
| 2.托管费 | 3112758.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 664590.32 |
| 5.利息支出 | 25828344.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25828344.82 |
| 6.其他费用 | 356293.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39066597.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39066597.67 |
| 一、收入： | -5108991.69 |
| 1.利息收入 | 25280217.28 |
| 存款利息收入 | 393487.98 |
| 债券利息收入 | 20378261.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 1172357.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5627735.11 |
| 股票投资收益 | 3498728.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -318532.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -3732.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2451271.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36104345.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87401.33 |
| 减：二、费用 | 9405270.37 |
| 1.管理人报酬 | 3815483.59 |
| 2.托管费 | 1090138.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 262363.17 |
| 5.利息支出 | 4068123.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4068123.03 |
| 6.其他费用 | 103325.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14514262.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14514262.06 |
