| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 165578.12 | -- | -- | 47719.90 | 28.82% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 81440.25 | -- | -- | 25378.66 | 31.16% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 154539.96 | -- | -- | 43092.63 | 27.88% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 83607.45 | -- | -- | 25553.97 | 30.56% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 163722.72 | -- | -- | 1380.67 | 0.84% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 82158.27 | -- | -- | 706.52 | 0.86% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 124414.79 | -- | -- | 1356.05 | 1.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 62497.56 | -- | -- | 1454.80 | 2.33% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 125743.97 | -- | -- | 1497.01 | 1.19% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 64504.17 | -- | -- | 1490.27 | 2.31% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 26218.57 | -- | -- | 326.79 | 1.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5448.99 | -- | -- | 29.18 | 0.54% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 19921.66 | -- | -- | -538.39 | -2.70% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 10859.53 | -- | -- | -398.43 | -3.67% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 62613.08 | -- | -- | -165.51 | -0.26% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 31240.70 | -- | -- | 780.35 | 2.50% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 19511.75 | -- | -- | 1248.77 | 6.40% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 8466.38 | -- | -- | 667.00 | 7.88% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 11361.73 | -- | -- | 508.53 | 4.48% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 6435.24 | -- | -- | 206.97 | 3.22% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 14279.82 | -- | -- | 456.21 | 3.19% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 9251.31 | -- | -- | 653.14 | 7.06% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 10193.19 | -- | -- | 918.64 | 9.01% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 4516.93 | -- | -- | 500.12 | 11.07% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 4038.05 | -- | -- | 2.97 | 0.07% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 2831.77 | -- | -- | 51.30 | 1.81% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 4287.48 | -- | -- | 1056.04 | 24.63% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 1786.08 | -- | -- | 397.21 | 22.24% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 5262.87 | -- | -- | 896.16 | 17.03% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 4355.35 | -- | -- | 885.90 | 20.34% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 3796.07 | -- | -- | 954.19 | 25.14% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 412.37 | -- | -- | 6.44 | 1.56% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 712.86 | -- | -- | -1.49 | -0.21% | -- | -- |
