| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -226144739.07 |
| 1.利息收入 | 2866383.93 |
| 存款利息收入 | 1161335.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-240691522.85 |
| 股票投资收益 | -268432564.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27741041.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11668291.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12108.36 |
| 减：二、费用 | 30164022.25 |
| 1.管理人报酬 | 25610716.73 |
| 2.托管费 | 4268452.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284852.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256308761.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256308761.32 |
| 一、收入： | -47491205.0 |
| 1.利息收入 | 1259515.83 |
| 存款利息收入 | 691351.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93950335.72 |
| 股票投资收益 | -109519341.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15569005.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45193278.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6336.12 |
| 减：二、费用 | 17392007.58 |
| 1.管理人报酬 | 14785737.88 |
| 2.托管费 | 2464289.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141980.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64883212.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64883212.58 |
| 一、收入： | -387369530.82 |
| 1.利息收入 | 2389699.64 |
| 存款利息收入 | 1709280.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-283098677.13 |
| 股票投资收益 | -312522063.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136808.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29286577.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106771142.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110589.58 |
| 减：二、费用 | 38884218.28 |
| 1.管理人报酬 | 33083005.45 |
| 2.托管费 | 5513834.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287378.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-426253749.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-426253749.1 |
| 一、收入： | -74050020.65 |
| 1.利息收入 | 1150184.87 |
| 存款利息收入 | 1081465.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102671827.67 |
| 股票投资收益 | -116520729.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136808.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13712092.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27374990.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96632.14 |
| 减：二、费用 | 20269612.17 |
| 1.管理人报酬 | 17251810.79 |
| 2.托管费 | 2875301.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142499.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94319632.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94319632.82 |
| 一、收入： | -150285292.9 |
| 1.利息收入 | 4596603.34 |
| 存款利息收入 | 3384724.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394045376.07 |
| 股票投资收益 | 374579353.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19466022.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-550342315.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1415043.39 |
| 减：二、费用 | 77950001.24 |
| 1.管理人报酬 | 46035652.52 |
| 2.托管费 | 7672608.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23952445.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289294.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-228235294.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-228235294.14 |
| 一、收入： | 153746679.55 |
| 1.利息收入 | 2909306.31 |
| 存款利息收入 | 1746434.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212423955.17 |
| 股票投资收益 | 200502469.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11921485.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62946421.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1359839.73 |
| 减：二、费用 | 40185997.06 |
| 1.管理人报酬 | 25662752.41 |
| 2.托管费 | 4277125.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10101952.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144166.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113560682.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113560682.49 |
| 一、收入： | 1339528429.41 |
| 1.利息收入 | 2191318.87 |
| 存款利息收入 | 1946205.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1064314928.12 |
| 股票投资收益 | 1049215216.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15099711.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
272567661.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454521.19 |
| 减：二、费用 | 68286517.86 |
| 1.管理人报酬 | 39672703.19 |
| 2.托管费 | 6612117.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21709412.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292284.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1271241911.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1271241911.55 |
| 一、收入： | 644585601.38 |
| 1.利息收入 | 857608.47 |
| 存款利息收入 | 857608.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395287893.11 |
| 股票投资收益 | 383805264.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11482628.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248094964.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345135.4 |
| 减：二、费用 | 31226163.38 |
| 1.管理人报酬 | 18037709.69 |
| 2.托管费 | 3006284.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10040692.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141476.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
613359438.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
613359438.0 |
| 一、收入： | 888115792.87 |
| 1.利息收入 | 7588509.53 |
| 存款利息收入 | 3485419.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429407219.8 |
| 股票投资收益 | 381588390.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47818829.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
449728483.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1391579.96 |
| 减：二、费用 | 70157734.97 |
| 1.管理人报酬 | 42305164.56 |
| 2.托管费 | 7050860.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20512840.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288868.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
817958057.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
817958057.9 |
| 一、收入： | 579270016.13 |
| 1.利息收入 | 3643343.15 |
| 存款利息收入 | 2139620.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202959161.34 |
| 股票投资收益 | 175602461.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27356699.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
372196430.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471081.09 |
| 减：二、费用 | 38743976.84 |
| 1.管理人报酬 | 21947643.71 |
| 2.托管费 | 3657940.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12971699.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166693.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
540526039.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
540526039.29 |
| 一、收入： | -579929641.37 |
| 1.利息收入 | 10051331.72 |
| 存款利息收入 | 3251561.48 |
| 债券利息收入 | 68353.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-344934621.2 |
| 股票投资收益 | -371180477.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10173.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26235682.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-245118998.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72646.28 |
| 减：二、费用 | 76673089.28 |
| 1.管理人报酬 | 36425508.35 |
| 2.托管费 | 6070918.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33707099.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469563.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-656602730.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-656602730.65 |
| 一、收入： | -89659722.56 |
| 1.利息收入 | 4420009.45 |
| 存款利息收入 | 1692804.29 |
| 债券利息收入 | 68353.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97788981.39 |
| 股票投资收益 | 83150484.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10173.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14628323.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191931105.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62392.05 |
| 减：二、费用 | 44337713.05 |
| 1.管理人报酬 | 20092425.81 |
| 2.托管费 | 3348737.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20662926.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233623.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133997435.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133997435.61 |
| 一、收入： | 469481000.64 |
| 1.利息收入 | 15236764.45 |
| 存款利息收入 | 2601591.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357016601.39 |
| 股票投资收益 | 329856847.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27159753.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97085630.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142004.7 |
| 减：二、费用 | 92615374.68 |
| 1.管理人报酬 | 41408384.08 |
| 2.托管费 | 6901397.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43833476.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472116.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
376865625.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
376865625.96 |
| 一、收入： | 178396013.44 |
| 1.利息收入 | 6543339.29 |
| 存款利息收入 | 1364768.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29292251.72 |
| 股票投资收益 | 15009393.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14282858.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142477262.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83160.3 |
| 减：二、费用 | 38938519.41 |
| 1.管理人报酬 | 20394479.27 |
| 2.托管费 | 3399079.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14911785.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233174.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139457494.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139457494.03 |
| 一、收入： | -544042264.16 |
| 1.利息收入 | 7214187.98 |
| 存款利息收入 | 4645582.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138082821.76 |
| 股票投资收益 | -156268121.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18185299.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-414491640.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1318009.84 |
| 减：二、费用 | 96228610.77 |
| 1.管理人报酬 | 51476281.72 |
| 2.托管费 | 8579380.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35728715.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444232.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-640270874.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-640270874.93 |
| 一、收入： | -687317066.48 |
| 1.利息收入 | 2267896.06 |
| 存款利息收入 | 2267896.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-464765730.24 |
| 股票投资收益 | -479538293.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14772563.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225141765.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322533.21 |
| 减：二、费用 | 60891896.03 |
| 1.管理人报酬 | 29809863.74 |
| 2.托管费 | 4968310.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25891845.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221876.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-748208962.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-748208962.51 |
| 一、收入： | 2277401119.27 |
| 1.利息收入 | 5345865.23 |
| 存款利息收入 | 5345865.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2366729609.31 |
| 股票投资收益 | 2312544167.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54185441.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96610010.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1935654.78 |
| 减：二、费用 | 190349897.9 |
| 1.管理人报酬 | 93101085.11 |
| 2.托管费 | 15516847.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81258270.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473694.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2087051221.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2087051221.37 |
| 一、收入： | 2906587051.38 |
| 1.利息收入 | 2060124.84 |
| 存款利息收入 | 2060124.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2292081409.89 |
| 股票投资收益 | 2255549345.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36532064.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
611390551.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1054965.24 |
| 减：二、费用 | 107179296.44 |
| 1.管理人报酬 | 50659235.46 |
| 2.托管费 | 8443205.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47837742.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239112.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2799407754.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2799407754.94 |
| 一、收入： | 700366375.46 |
| 1.利息收入 | 4803029.94 |
| 存款利息收入 | 4801993.66 |
| 债券利息收入 | 1036.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
948788913.43 |
| 股票投资收益 | 896108192.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90773.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52589947.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254381526.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1155958.74 |
| 减：二、费用 | 147660350.51 |
| 1.管理人报酬 | 82280568.21 |
| 2.托管费 | 13713428.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51204432.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461921.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
552706024.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
552706024.95 |
| 一、收入： | -166459579.7 |
| 1.利息收入 | 2949788.37 |
| 存款利息收入 | 2948752.09 |
| 债券利息收入 | 1036.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
463693450.87 |
| 股票投资收益 | 421640632.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90773.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41962044.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-633608722.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505903.91 |
| 减：二、费用 | 73184452.85 |
| 1.管理人报酬 | 43151962.73 |
| 2.托管费 | 7191993.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22616311.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224184.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-239644032.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-239644032.55 |
| 一、收入： | 1719219918.4 |
| 1.利息收入 | 7159603.7 |
| 存款利息收入 | 6127678.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1135721464.66 |
| 股票投资收益 | 1095419624.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40301839.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
575996093.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342756.6 |
| 减：二、费用 | 149561174.14 |
| 1.管理人报酬 | 84228692.69 |
| 2.托管费 | 14038115.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50846822.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447543.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1569658744.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1569658744.26 |
| 一、收入： | 580040038.73 |
| 1.利息收入 | 3337794.53 |
| 存款利息收入 | 2593499.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414907710.15 |
| 股票投资收益 | 378008180.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36899529.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161613662.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180871.43 |
| 减：二、费用 | 67948603.8 |
| 1.管理人报酬 | 39588780.21 |
| 2.托管费 | 6598130.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21545180.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216512.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
512091434.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
512091434.93 |
| 一、收入： | 264621713.59 |
| 1.利息收入 | 9722882.14 |
| 存款利息收入 | 7119078.46 |
| 债券利息收入 | 97195.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-415532559.54 |
| 股票投资收益 | -454864938.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -223695.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39556074.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
669859557.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571833.05 |
| 减：二、费用 | 143170714.12 |
| 1.管理人报酬 | 81668701.71 |
| 2.托管费 | 13611450.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47439090.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451472.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121450999.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121450999.47 |
| 一、收入： | 221439969.56 |
| 1.利息收入 | 6111555.31 |
| 存款利息收入 | 3957712.73 |
| 债券利息收入 | 97195.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246220049.35 |
| 股票投资收益 | -280057930.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -223695.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34061576.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
461005150.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543313.3 |
| 减：二、费用 | 76071669.01 |
| 1.管理人报酬 | 43871977.29 |
| 2.托管费 | 7311996.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24660892.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226803.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145368300.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145368300.55 |
| 一、收入： | -1994730336.66 |
| 1.利息收入 | 9824482.67 |
| 存款利息收入 | 8567041.0 |
| 债券利息收入 | 184041.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118384509.71 |
| 股票投资收益 | 95595772.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6672220.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29460957.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2123645070.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
705741.02 |
| 减：二、费用 | 174118905.11 |
| 1.管理人报酬 | 109343597.03 |
| 2.托管费 | 18223932.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46095167.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456208.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2168849241.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2168849241.77 |
| 一、收入： | -1036478771.12 |
| 1.利息收入 | 5400947.63 |
| 存款利息收入 | 4378012.38 |
| 债券利息收入 | 52492.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157905897.77 |
| 股票投资收益 | 134637856.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 744339.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22523701.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1200285145.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499528.6 |
| 减：二、费用 | 84427296.67 |
| 1.管理人报酬 | 56821267.97 |
| 2.托管费 | 9470211.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17910315.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225501.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1120906067.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1120906067.79 |
| 一、收入： | 602664814.08 |
| 1.利息收入 | 7618320.58 |
| 存款利息收入 | 7524030.16 |
| 债券利息收入 | 94290.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
908541052.57 |
| 股票投资收益 | 878625164.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30927.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29946815.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-314794383.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1299824.06 |
| 减：二、费用 | 155314908.37 |
| 1.管理人报酬 | 106757288.64 |
| 2.托管费 | 17792881.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30328071.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436666.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
447349905.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
447349905.71 |
| 一、收入： | -1318524455.81 |
| 1.利息收入 | 4087975.92 |
| 存款利息收入 | 4056545.77 |
| 债券利息收入 | 31430.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326530493.85 |
| 股票投资收益 | 305327325.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21203168.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1649613976.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471051.13 |
| 减：二、费用 | 76755533.22 |
| 1.管理人报酬 | 51913659.58 |
| 2.托管费 | 8652276.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15981040.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208556.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1395279989.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1395279989.03 |
| 一、收入： | 4218857121.37 |
| 1.利息收入 | 4992293.78 |
| 存款利息收入 | 4591925.87 |
| 债券利息收入 | 400367.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1667845816.3 |
| 股票投资收益 | 1624916613.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2013418.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40915784.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2544787655.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1231355.99 |
| 减：二、费用 | 160505204.74 |
| 1.管理人报酬 | 100850470.88 |
| 2.托管费 | 16808411.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42426161.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420160.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4058351916.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4058351916.63 |
| 一、收入： | 2716672302.53 |
| 1.利息收入 | 2785990.9 |
| 存款利息收入 | 2387839.14 |
| 债券利息收入 | 398151.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
708913349.76 |
| 股票投资收益 | 678367609.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1597589.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32143329.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2004238019.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
734942.04 |
| 减：二、费用 | 79971443.99 |
| 1.管理人报酬 | 47223101.04 |
| 2.托管费 | 7870516.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24669420.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208406.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2636700858.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2636700858.54 |
| 一、收入： | -6514460312.8 |
| 1.利息收入 | 19663696.57 |
| 存款利息收入 | 16827327.77 |
| 债券利息收入 | 2836368.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1358580202.63 |
| 股票投资收益 | -1426697031.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4042479.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10035043.15 |
| 股利收益 | 54039305.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5178611678.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3067871.57 |
| 减：二、费用 | 204858471.29 |
| 1.管理人报酬 | 129623100.73 |
| 2.托管费 | 21603850.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53206631.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424889.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6719318784.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6719318784.09 |
| 一、收入： | -4632973469.59 |
| 1.利息收入 | 9871736.7 |
| 存款利息收入 | 9869167.59 |
| 债券利息收入 | 2569.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118427036.91 |
| 股票投资收益 | 82560076.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -309837.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1219357.39 |
| 股利收益 | 34957440.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4763801539.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2529295.84 |
| 减：二、费用 | 133208993.4 |
| 1.管理人报酬 | 82216926.1 |
| 2.托管费 | 13702821.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37075624.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213621.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4766182462.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4766182462.99 |
| 一、收入： | 7670814925.14 |
| 1.利息收入 | 12702152.21 |
| 存款利息收入 | 12671929.01 |
| 债券利息收入 | 30223.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6632795467.56 |
| 股票投资收益 | 6538257398.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2015042.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 54970549.33 |
| 股利收益 | 37552477.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1007129328.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18187977.14 |
| 减：二、费用 | 300634033.19 |
| 1.管理人报酬 | 164777355.9 |
| 2.托管费 | 27462892.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107979597.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414187.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7370180891.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7370180891.95 |
