银华优质增长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-267977052.81元 |
| 本期利润 |
-256308761.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272825512.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1992元 |
| 期末基金资产净值 |
1642460737.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
480.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110076491.35元 |
| 本期利润 |
-64883212.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
473278294.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3372元 |
| 期末基金资产净值 |
1876782879.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
547.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-319482606.19元 |
| 本期利润 |
-426253749.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
548860067.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3836元 |
| 期末基金资产净值 |
1979527567.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
569.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121694622.83元 |
| 本期利润 |
-94319632.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
887551601.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6143元 |
| 期末基金资产净值 |
2332309143.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
681.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
322107021.56元 |
| 本期利润 |
-228235294.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1035974459.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6609元 |
| 期末基金资产净值 |
2603544607.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
703.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176507104.15元 |
| 本期利润 |
113560682.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1141976187.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6971元 |
| 期末基金资产净值 |
3065927687.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
805.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
998674250.32元 |
| 本期利润 |
1271241911.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1394901417.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
3058425009.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
761.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
365264473.6元 |
| 本期利润 |
613359438.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
894996638.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5875元 |
| 期末基金资产净值 |
2724990766.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
586.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368229574.32元 |
| 本期利润 |
817958057.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
663303209.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3615元 |
| 期末基金资产净值 |
2568165457.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
437.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168329608.74元 |
| 本期利润 |
540526039.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
643524507.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2608元 |
| 期末基金资产净值 |
3113531974.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
384.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-411483732.48元 |
| 本期利润 |
-656602730.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222061583.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1284元 |
| 期末基金资产净值 |
1950927174.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
289.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57933669.84元 |
| 本期利润 |
-133997435.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
748476040.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4297元 |
| 期末基金资产净值 |
2490336822.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
394.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
279779995.86元 |
| 本期利润 |
376865625.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1060015834.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6052元 |
| 期末基金资产净值 |
2811591294.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
420.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3019768.1元 |
| 本期利润 |
139457494.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
887715065.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4743元 |
| 期末基金资产净值 |
2759469465.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
378.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-225779234.71元 |
| 本期利润 |
-640270874.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
784814628.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4013元 |
| 期末基金资产净值 |
2740416732.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-523067197.0元 |
| 本期利润 |
-748208962.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1025718792.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3576元 |
| 期末基金资产净值 |
3893686709.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
340.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2183661231.42元 |
| 本期利润 |
2087051221.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2778106956.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1016元 |
| 期末基金资产净值 |
5564886155.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2188017203.53元 |
| 本期利润 |
2799407754.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2900220700.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1011元 |
| 期末基金资产净值 |
6470341997.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
455.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
807087551.6元 |
| 本期利润 |
552706024.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1432289047.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5697元 |
| 期末基金资产净值 |
4505967884.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393964690.3元 |
| 本期利润 |
-239644032.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1490211222.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4269元 |
| 期末基金资产净值 |
5387547552.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
993662650.82元 |
| 本期利润 |
1569658744.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1755999409.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4855元 |
| 期末基金资产净值 |
6426385880.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
350477772.31元 |
| 本期利润 |
512091434.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1087393766.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3009元 |
| 期末基金资产净值 |
5344855965.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-548408558.47元 |
| 本期利润 |
121450999.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
777285023.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2033元 |
| 期末基金资产净值 |
5132998276.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-315636849.75元 |
| 本期利润 |
145368300.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1044739445.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2636元 |
| 期末基金资产净值 |
5337186563.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45204171.71元 |
| 本期利润 |
-2168849241.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1485286825.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3142元 |
| 期末基金资产净值 |
6212246135.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79379077.33元 |
| 本期利润 |
-1120906067.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1698960102.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3608元 |
| 期末基金资产净值 |
7255709289.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
762144288.84元 |
| 本期利润 |
447349905.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1961017752.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4509元 |
| 期末基金资产净值 |
8237276753.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
232.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254333987.68元 |
| 本期利润 |
-1395279989.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1364178150.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3263元 |
| 期末基金资产净值 |
6030322132.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1513564261.33元 |
| 本期利润 |
4058351916.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1925256380.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5065元 |
| 期末基金资产净值 |
7703343686.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
632462838.71元 |
| 本期利润 |
2636700858.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1186406509.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2841元 |
| 期末基金资产净值 |
6962393233.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1540707105.78元 |
| 本期利润 |
-6719318784.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-78.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-52.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
479116950.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0991元 |
| 期末基金资产净值 |
5313954431.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2380923.95元 |
| 本期利润 |
-4766182462.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2370974787.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4548元 |
| 期末基金资产净值 |
7738077415.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6363051563.72元 |
| 本期利润 |
7370180891.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
66.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
125.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2825613224.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4536元 |
| 期末基金资产净值 |
14393957964.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4571542415.51元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4196013544.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2113元 |
| 期末基金资产净值 |
9140067591.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1047414220.82元 |
| 本期利润 |
4569034888.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
921847020.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1378元 |
| 期末基金资产净值 |
10532397582.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.4% |
