银华全球优选(QDII-FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6439572.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39616916.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7601670.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53658160.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
860097.81 |
| 应付管理人报酬 |
94610.71 |
| 应付托管费 |
15342.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142320.4 |
| 负债合计 |
1112371.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46739345.69 |
| 所有者权益合计 |
52545788.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
53658160.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6830859.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54279637.34 |
| 股票投资 |
12604565.02 |
| 基金投资 |
41675072.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1890.0 |
| 应收申购款 |
14753.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61127140.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20573.38 |
| 应付赎回款 |
13373.96 |
| 应付管理人报酬 |
92426.22 |
| 应付托管费 |
14988.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107012.68 |
| 负债合计 |
248374.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47754276.67 |
| 所有者权益合计 |
60878765.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
61127140.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4339037.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58314503.45 |
| 股票投资 |
5545047.74 |
| 基金投资 |
52769455.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
224.34 |
| 应收股利 |
17912.02 |
| 应收申购款 |
3105.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62674782.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51488.69 |
| 应付管理人报酬 |
96501.43 |
| 应付托管费 |
15648.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125165.04 |
| 负债合计 |
288804.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47646394.86 |
| 所有者权益合计 |
62385978.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
62674782.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5157480.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60755715.92 |
| 股票投资 |
6691087.11 |
| 基金投资 |
54064628.81 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
213.34 |
| 应收股利 |
25920.0 |
| 应收申购款 |
9193.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65948523.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54444.44 |
| 应付管理人报酬 |
858232.35 |
| 应付托管费 |
139172.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13704.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62124.51 |
| 负债合计 |
1127678.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48380441.42 |
| 所有者权益合计 |
64820845.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
65948523.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3623907.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58068260.69 |
| 股票投资 |
6156280.99 |
| 基金投资 |
51911979.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
127.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18808.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61711105.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
295455.91 |
| 应付管理人报酬 |
276355.14 |
| 应付托管费 |
44814.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125436.4 |
| 负债合计 |
742061.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49159927.79 |
| 所有者权益合计 |
60969043.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
61711105.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3602772.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
56048479.38 |
| 股票投资 |
7355137.64 |
| 基金投资 |
48693341.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
189.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55093.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59706535.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188771.57 |
| 应付管理人报酬 |
91013.98 |
| 应付托管费 |
14759.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107708.43 |
| 负债合计 |
402253.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51118591.22 |
| 所有者权益合计 |
59304282.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
59706535.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5195393.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60041982.66 |
| 股票投资 |
9065869.58 |
| 基金投资 |
50976113.08 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
513.11 |
| 应收股利 |
18801.77 |
| 应收申购款 |
45204.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65301895.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82084.07 |
| 应付管理人报酬 |
101660.73 |
| 应付托管费 |
16485.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45095.22 |
| 负债合计 |
245325.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50895078.91 |
| 所有者权益合计 |
65056570.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
65301895.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4554420.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59772690.98 |
| 股票投资 |
13108299.05 |
| 基金投资 |
46664391.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
422.09 |
| 应收股利 |
17981.05 |
| 应收申购款 |
2817.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64348331.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197691.89 |
| 应付管理人报酬 |
96434.02 |
| 应付托管费 |
15637.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91539.38 |
| 负债合计 |
401303.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52884454.06 |
| 所有者权益合计 |
63947028.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
64348331.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9259810.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50829427.19 |
| 股票投资 |
9630680.98 |
| 基金投资 |
41198746.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
315.12 |
| 应收股利 |
57414.79 |
| 应收申购款 |
6202.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60153169.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
154158.79 |
| 应付管理人报酬 |
96262.49 |
| 应付托管费 |
15610.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345349.16 |
| 负债合计 |
611380.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54527540.04 |
| 所有者权益合计 |
59541789.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
60153169.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1913494.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59673862.69 |
| 股票投资 |
5967104.32 |
| 基金投资 |
53706758.37 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2032210.57 |
| 应收利息 |
216.53 |
| 应收股利 |
107158.22 |
| 应收申购款 |
10801.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63737743.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115442.6 |
| 应付管理人报酬 |
97469.66 |
| 应付托管费 |
15805.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171306.16 |
| 负债合计 |
400024.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55164777.2 |
| 所有者权益合计 |
63337719.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
63737743.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3946550.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64380930.13 |
| 股票投资 |
8302689.29 |
| 基金投资 |
56078240.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
567.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110615.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68438663.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
190177.27 |
| 应付管理人报酬 |
106450.85 |
| 应付托管费 |
17262.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345663.65 |
| 负债合计 |
659554.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58969586.48 |
| 所有者权益合计 |
67779109.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
68438663.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4413748.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59970452.51 |
| 股票投资 |
8528978.5 |
| 基金投资 |
51441474.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
363032.38 |
| 应收利息 |
576.56 |
| 应收股利 |
167991.25 |
| 应收申购款 |
152588.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65068390.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
836506.09 |
| 应付管理人报酬 |
98698.11 |
| 应付托管费 |
16005.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217185.28 |
| 负债合计 |
1168394.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60729038.21 |
| 所有者权益合计 |
63899995.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
65068390.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4134303.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58507610.93 |
| 股票投资 |
9614700.84 |
| 基金投资 |
48892910.09 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62642022.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49746.02 |
| 应付管理人报酬 |
97959.13 |
| 应付托管费 |
15885.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145145.22 |
| 负债合计 |
308735.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65763291.87 |
| 所有者权益合计 |
62333286.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
62642022.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3580357.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55073072.71 |
| 股票投资 |
10103267.4 |
| 基金投资 |
44969805.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
187.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88495.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58742112.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28279.01 |
| 应付管理人报酬 |
87100.64 |
| 应付托管费 |
14124.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171590.56 |
| 负债合计 |
301094.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66241707.35 |
| 所有者权益合计 |
58441018.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
58742112.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3345672.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54937127.03 |
| 股票投资 |
8922129.55 |
| 基金投资 |
46014997.48 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
437.03 |
| 应收股利 |
123619.31 |
| 应收申购款 |
3644.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58410499.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63821.2 |
| 应付管理人报酬 |
90647.0 |
| 应付托管费 |
14699.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345038.36 |
| 负债合计 |
514206.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66191598.61 |
| 所有者权益合计 |
57896293.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
58410499.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3932773.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55221530.45 |
| 股票投资 |
9159512.42 |
| 基金投资 |
46062018.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1876784.57 |
| 应收利息 |
320.17 |
| 应收股利 |
125114.09 |
| 应收申购款 |
130858.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61287381.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
687415.17 |
| 应付管理人报酬 |
94811.75 |
| 应付托管费 |
15374.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269359.7 |
| 负债合计 |
1066961.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67143309.02 |
| 所有者权益合计 |
60220419.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
61287381.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7738928.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
156209632.39 |
| 股票投资 |
43494777.94 |
| 基金投资 |
112714854.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
198.36 |
| 应收股利 |
149898.86 |
| 应收申购款 |
3843.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164102500.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229727.53 |
| 应付管理人报酬 |
260028.32 |
| 应付托管费 |
42166.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180132.0 |
| 负债合计 |
712054.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199837836.21 |
| 所有者权益合计 |
163390446.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
164102500.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13764852.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
159652548.5 |
| 股票投资 |
39164874.77 |
| 基金投资 |
120487673.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
517.07 |
| 应收股利 |
654663.77 |
| 应收申购款 |
2662.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174075245.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
184175.15 |
| 应付管理人报酬 |
262873.14 |
| 应付托管费 |
42628.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188488.73 |
| 负债合计 |
678165.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209126085.8 |
| 所有者权益合计 |
173397080.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
174075245.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3579230.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
72492610.08 |
| 股票投资 |
7797505.63 |
| 基金投资 |
64695104.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
288.47 |
| 应收股利 |
38196.83 |
| 应收申购款 |
6242.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76116568.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
262989.13 |
| 应付管理人报酬 |
117839.53 |
| 应付托管费 |
19109.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80102.46 |
| 负债合计 |
480040.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91546105.56 |
| 所有者权益合计 |
75636527.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
76116568.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9112470.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
66707216.53 |
| 股票投资 |
9942006.1 |
| 基金投资 |
56765210.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
301.09 |
| 应收股利 |
522604.22 |
| 应收申购款 |
11347.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76353940.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86747.3 |
| 应付管理人报酬 |
117259.1 |
| 应付托管费 |
19014.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188514.83 |
| 负债合计 |
411536.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98575330.07 |
| 所有者权益合计 |
75942404.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
76353940.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3127379.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
82726440.31 |
| 股票投资 |
18325833.49 |
| 基金投资 |
64400606.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
190.24 |
| 应收股利 |
103240.22 |
| 应收申购款 |
14069.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85971319.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128908.09 |
| 应付管理人报酬 |
132218.51 |
| 应付托管费 |
21440.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80225.24 |
| 负债合计 |
362792.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102986499.05 |
| 所有者权益合计 |
85608526.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
85971319.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9539819.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
73092405.09 |
| 股票投资 |
16828937.0 |
| 基金投资 |
56263468.09 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
214.03 |
| 应收股利 |
63005.31 |
| 应收申购款 |
13019.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
806265.17 |
| 资产总计 |
83514728.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1853376.86 |
| 应付赎回款 |
281235.06 |
| 应付管理人报酬 |
124023.13 |
| 应付托管费 |
20111.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189432.1 |
| 负债合计 |
2468178.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104429520.84 |
| 所有者权益合计 |
81046549.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
83514728.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6891250.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80620763.1 |
| 股票投资 |
8536265.65 |
| 基金投资 |
72084497.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
666.79 |
| 应收股利 |
70561.63 |
| 应收申购款 |
32040.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87615282.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90978.31 |
| 应付管理人报酬 |
147441.74 |
| 应付托管费 |
23909.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80330.53 |
| 负债合计 |
342660.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106424562.59 |
| 所有者权益合计 |
87272622.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
87615282.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11387160.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109480461.24 |
| 股票投资 |
28859176.63 |
| 基金投资 |
80621284.61 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
793.46 |
| 应收股利 |
9135.0 |
| 应收申购款 |
74639.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5939924.8 |
| 资产总计 |
126892115.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1541448.54 |
| 应付赎回款 |
187786.65 |
| 应付管理人报酬 |
187886.31 |
| 应付托管费 |
30468.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189042.32 |
| 负债合计 |
2136631.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127905180.98 |
| 所有者权益合计 |
124755483.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
126892115.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13223493.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
106206995.42 |
| 股票投资 |
19272007.29 |
| 基金投资 |
86934988.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2331494.48 |
| 应收利息 |
656.2 |
| 应收股利 |
111111.16 |
| 应收申购款 |
82438.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121956189.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2370570.1 |
| 应付管理人报酬 |
191293.32 |
| 应付托管费 |
31020.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81084.96 |
| 负债合计 |
2673968.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120988097.34 |
| 所有者权益合计 |
119282220.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
121956189.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16185532.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
118558491.7 |
| 股票投资 |
33973902.51 |
| 基金投资 |
84584589.19 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3817930.64 |
| 应收利息 |
2030.29 |
| 应收股利 |
252366.8 |
| 应收申购款 |
77779.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
696.76 |
| 资产总计 |
138894828.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3412964.95 |
| 应付赎回款 |
384947.43 |
| 应付管理人报酬 |
198415.32 |
| 应付托管费 |
32175.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188696.44 |
| 负债合计 |
4217199.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156636029.39 |
| 所有者权益合计 |
134677628.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
138894828.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6053426.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
122636284.03 |
| 股票投资 |
44418635.54 |
| 基金投资 |
78217648.49 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
441.28 |
| 应收股利 |
90974.64 |
| 应收申购款 |
92165.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
36658.37 |
| 资产总计 |
128909950.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
324665.06 |
| 应付管理人报酬 |
201817.4 |
| 应付托管费 |
32727.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81047.29 |
| 负债合计 |
640256.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134382861.93 |
| 所有者权益合计 |
128269693.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
128909950.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2817800.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
111917204.21 |
| 股票投资 |
39248369.0 |
| 基金投资 |
72668835.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
501.18 |
| 应收股利 |
388213.05 |
| 应收申购款 |
95603.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3415222.42 |
| 资产总计 |
118634544.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
328662.28 |
| 应付赎回款 |
722381.45 |
| 应付管理人报酬 |
178024.26 |
| 应付托管费 |
28868.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203111.77 |
| 负债合计 |
1461048.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142594658.91 |
| 所有者权益合计 |
117173495.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
118634544.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8462778.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
97765710.81 |
| 股票投资 |
31954666.86 |
| 基金投资 |
65811043.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
249.27 |
| 应收股利 |
309340.14 |
| 应收申购款 |
5526.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31518.43 |
| 资产总计 |
106575124.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
267328.2 |
| 应付管理人报酬 |
163628.71 |
| 应付托管费 |
26534.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81007.44 |
| 负债合计 |
538498.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144270129.02 |
| 所有者权益合计 |
106036625.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
106575124.35 |
