银华全球优选(QDII-FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11756716.26元 |
| 本期利润 |
-1640717.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12180260.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2551元 |
| 期末基金资产净值 |
60878765.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1855249.62元 |
| 本期利润 |
3383044.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
387321.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
62385978.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358846.6元 |
| 本期利润 |
4845333.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1117043.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
64820845.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1132189.62元 |
| 本期利润 |
-1872320.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1498275.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
60969043.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42137.6元 |
| 本期利润 |
-5874684.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-367594.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
59304282.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-393470.04元 |
| 本期利润 |
9900461.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-406118.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
65056570.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233971.66元 |
| 本期利润 |
6319868.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-260667.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
63947028.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12513450.47元 |
| 本期利润 |
-3244340.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37625.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
59541789.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
475082.06元 |
| 本期利润 |
-148853.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12107716.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2195元 |
| 期末基金资产净值 |
63337719.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2923301.0元 |
| 本期利润 |
12645048.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13461939.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2283元 |
| 期末基金资产净值 |
67779109.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1845981.06元 |
| 本期利润 |
6807745.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14960161.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2463元 |
| 期末基金资产净值 |
63899995.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251899.23元 |
| 本期利润 |
4854832.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18139113.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2758元 |
| 期末基金资产净值 |
62333286.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-712217.76元 |
| 本期利润 |
498662.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19236345.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2904元 |
| 期末基金资产净值 |
58441018.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8098671.04元 |
| 本期利润 |
7846426.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18508967.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2796元 |
| 期末基金资产净值 |
57896293.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8013808.03元 |
| 本期利润 |
9343884.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18862381.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2809元 |
| 期末基金资产净值 |
60220419.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-659595.54元 |
| 本期利润 |
-944268.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73520596.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3679元 |
| 期末基金资产净值 |
163390446.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1561512.94元 |
| 本期利润 |
1235894.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77856356.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3723元 |
| 期末基金资产净值 |
173397080.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2772946.62元 |
| 本期利润 |
-649750.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33110632.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3617元 |
| 期末基金资产净值 |
75636527.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1399882.29元 |
| 本期利润 |
-5984152.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31429105.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3188元 |
| 期末基金资产净值 |
75942404.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5662241.31元 |
| 本期利润 |
1113823.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34235299.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3324元 |
| 期末基金资产净值 |
85608526.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5014987.72元 |
| 本期利润 |
-4604662.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34080462.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3263元 |
| 期末基金资产净值 |
81046549.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15485941.33元 |
| 本期利润 |
-20293386.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29662839.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2787元 |
| 期末基金资产净值 |
87272622.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1921723.39元 |
| 本期利润 |
-1397785.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16993320.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1329元 |
| 期末基金资产净值 |
124755483.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5025% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17873660.03元 |
| 本期利润 |
6582406.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18919342.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1564元 |
| 期末基金资产净值 |
119282220.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3522544.8元 |
| 本期利润 |
-13364323.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41683691.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2661元 |
| 期末基金资产净值 |
134677628.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-773240.85元 |
| 本期利润 |
30776190.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39217483.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2918元 |
| 期末基金资产净值 |
128269693.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5217469.02元 |
| 本期利润 |
12248063.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46165117.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3238元 |
| 期末基金资产净值 |
117173495.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67357124.91元 |
| 本期利润 |
-82693807.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41485394.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2876元 |
| 期末基金资产净值 |
106036625.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.5% |
