裕泽证券投资基金分红公告
公告送出日期:2011 年 3 月 31 日
1.公告基本信息
基金名称 裕泽证券投资基金
基金简称 博时裕泽封闭
场内基金简称 基金裕泽
基金主代码 184705
基金合同生效日 2000 年 3 月 27 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》及本基金基金合同
收益分配基准日 2010 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值(单位:
1.1637
人民币元)
基准日基金可供分配利润
截止收益分配基准日的相 50,175,399.13
(单位:人民币元)
关指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 45,157,859.22
金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10
0.91
份基金份额)
有关年度分红次数的说明 2010 年度第一次分红
注:本次利润分配方案共计派发现金红利 45,500,000.00 元,占可供分配利
润的 90.68%,剩余部分 4,675,399.13 元仍保留在基金资产中。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2011 年 4 月 7 日
除息日 2011 年 4 月 8 日
现金红利发放日 2011 年 4 月 8 日
分红对象 截至 2011 年 4 月 7 日下午交易结束后, 在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的基金裕泽的全体持有
人。
红利再投资相关事项的说 —
明
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的规定,目前基金向投资者分配
的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金分红手续费由基金资产承担。
3.其他需要提示的事项
0
(1)红利发放办法
本基金的分红方式为现金分红。
可流通部分的基金份额应得的现金红利于 2011 年 4 月 8 日通过投资者托管
的券商直接划入其资金帐户,基金发起人持有的未流通部分的基金份额应得的现
金红利由本基金派发。
(2)咨询方式
博时基金管理有限公司客户服务电话: 95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司网站:www.bosera.com
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