| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -103514354.44 |
| 1.利息收入 | 891471.18 |
| 存款利息收入 | 833431.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54016496.52 |
| 股票投资收益 | -61711691.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1120725.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6574468.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50426501.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37172.62 |
| 减：二、费用 | 16065766.69 |
| 1.管理人报酬 | 13503994.06 |
| 2.托管费 | 2250665.6 |
| 3.销售服务费 | 73950.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236709.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119580121.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119580121.13 |
| 一、收入： | -68243257.81 |
| 1.利息收入 | 363196.98 |
| 存款利息收入 | 363196.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19490612.61 |
| 股票投资收益 | 12601155.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1310589.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5578867.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88104398.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7331.16 |
| 减：二、费用 | 8918735.88 |
| 1.管理人报酬 | 7520548.57 |
| 2.托管费 | 1253424.72 |
| 3.销售服务费 | 26584.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117994.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77161993.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77161993.69 |
| 一、收入： | -330595407.7 |
| 1.利息收入 | 1070952.51 |
| 存款利息收入 | 1070952.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-295238295.25 |
| 股票投资收益 | -304609358.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3023071.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6347991.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36440668.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12603.63 |
| 减：二、费用 | 20446280.93 |
| 1.管理人报酬 | 17323523.63 |
| 2.托管费 | 2887253.91 |
| 3.销售服务费 | 195.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235308.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351041688.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351041688.63 |
| 一、收入： | -164059161.79 |
| 1.利息收入 | 544757.2 |
| 存款利息收入 | 544757.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223153079.79 |
| 股票投资收益 | -228981884.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1766979.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4061825.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58540659.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8500.81 |
| 减：二、费用 | 10435046.7 |
| 1.管理人报酬 | 8842957.4 |
| 2.托管费 | 1473826.21 |
| 3.销售服务费 | 0.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118262.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174494208.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174494208.49 |
| 一、收入： | 98132066.8 |
| 1.利息收入 | 6070949.34 |
| 存款利息收入 | 1630498.1 |
| 债券利息收入 | 4430732.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321534559.83 |
| 股票投资收益 | 315248703.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 821361.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5464494.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230048867.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575425.45 |
| 减：二、费用 | 49995189.15 |
| 1.管理人报酬 | 24744835.99 |
| 2.托管费 | 4124139.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20880280.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245933.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48136877.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48136877.65 |
| 一、收入： | 147301061.84 |
| 1.利息收入 | 2544605.54 |
| 存款利息收入 | 560121.48 |
| 债券利息收入 | 1981693.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237911237.46 |
| 股票投资收益 | 232766138.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148840.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4996258.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93182025.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27244.28 |
| 减：二、费用 | 24975777.03 |
| 1.管理人报酬 | 12138935.83 |
| 2.托管费 | 2023155.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10691057.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122627.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122325284.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122325284.81 |
| 一、收入： | 928915766.67 |
| 1.利息收入 | 4493570.96 |
| 存款利息收入 | 1285436.99 |
| 债券利息收入 | 3169655.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
754134020.06 |
| 股票投资收益 | 745044797.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228170.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8861052.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170241547.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46627.77 |
| 减：二、费用 | 59546029.64 |
| 1.管理人报酬 | 25522014.5 |
| 2.托管费 | 4253669.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29483098.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287247.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
869369737.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
869369737.03 |
| 一、收入： | 550106958.53 |
| 1.利息收入 | 2232746.65 |
| 存款利息收入 | 690826.77 |
| 债券利息收入 | 1522752.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343159124.34 |
| 股票投资收益 | 336621988.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6308626.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204701989.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13097.9 |
| 减：二、费用 | 31136730.2 |
| 1.管理人报酬 | 12305628.78 |
| 2.托管费 | 2050938.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16638149.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142013.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
518970228.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
518970228.33 |
| 一、收入： | 598641993.54 |
| 1.利息收入 | 6554089.26 |
| 存款利息收入 | 1127689.76 |
| 债券利息收入 | 5190929.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
402238362.58 |
| 股票投资收益 | 390693432.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -357044.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11901975.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189835807.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13733.88 |
| 减：二、费用 | 52017067.18 |
| 1.管理人报酬 | 23672343.73 |
| 2.托管费 | 3945390.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24123418.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275914.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
546624926.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
546624926.36 |
| 一、收入： | 368752132.06 |
| 1.利息收入 | 3538664.09 |
| 存款利息收入 | 648867.72 |
| 债券利息收入 | 2668657.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139543484.55 |
| 股票投资收益 | 130661337.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117224.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8999371.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225662063.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7919.54 |
| 减：二、费用 | 26862580.86 |
| 1.管理人报酬 | 11321450.93 |
| 2.托管费 | 1886908.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13504397.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149824.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341889551.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341889551.2 |
| 一、收入： | -389491045.21 |
| 1.利息收入 | 9956189.19 |
| 存款利息收入 | 1575718.76 |
| 债券利息收入 | 7664803.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181542809.31 |
| 股票投资收益 | -198706134.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1017640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16145685.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217978958.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74533.1 |
| 减：二、费用 | 56085284.04 |
| 1.管理人报酬 | 25720634.57 |
| 2.托管费 | 4286772.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25630519.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447357.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-445576329.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-445576329.25 |
| 一、收入： | -118370100.08 |
| 1.利息收入 | 5358620.46 |
| 存款利息收入 | 635764.88 |
| 债券利息收入 | 4401961.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26418763.49 |
| 股票投资收益 | 14040602.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 641100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11737061.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150219547.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72063.53 |
| 减：二、费用 | 32042722.83 |
| 1.管理人报酬 | 14230850.96 |
| 2.托管费 | 2371808.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15215376.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224687.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150412822.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150412822.91 |
| 一、收入： | 394862336.55 |
| 1.利息收入 | 15991790.92 |
| 存款利息收入 | 1835272.87 |
| 债券利息收入 | 11376948.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145761118.37 |
| 股票投资收益 | 125062334.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 496102.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20202682.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233025390.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84036.62 |
| 减：二、费用 | 67373742.38 |
| 1.管理人报酬 | 34660708.82 |
| 2.托管费 | 5776784.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26447077.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 489170.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
327488594.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
327488594.17 |
| 一、收入： | 152271488.3 |
| 1.利息收入 | 8369458.0 |
| 存款利息收入 | 997349.44 |
| 债券利息收入 | 6100545.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73035435.25 |
| 股票投资收益 | -85297551.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1166898.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13429015.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216930704.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6760.73 |
| 减：二、费用 | 30329877.03 |
| 1.管理人报酬 | 17193095.24 |
| 2.托管费 | 2865515.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10031701.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239564.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121941611.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121941611.27 |
| 一、收入： | -189220334.86 |
| 1.利息收入 | 12948994.7 |
| 存款利息收入 | 2669714.94 |
| 债券利息收入 | 9387561.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
452586384.21 |
| 股票投资收益 | 438610479.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -455288.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14431192.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-655040781.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285067.86 |
| 减：二、费用 | 57575796.42 |
| 1.管理人报酬 | 36806413.49 |
| 2.托管费 | 6134402.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14154915.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480065.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246796131.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246796131.28 |
| 一、收入： | -309509525.47 |
| 1.利息收入 | 6588169.86 |
| 存款利息收入 | 920019.75 |
| 债券利息收入 | 5388291.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235765124.23 |
| 股票投资收益 | 223051330.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -459850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13173643.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-551873127.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10307.51 |
| 减：二、费用 | 27266081.7 |
| 1.管理人报酬 | 17865538.11 |
| 2.托管费 | 2977589.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6186771.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236182.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-336775607.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-336775607.17 |
| 一、收入： | 2328727518.12 |
| 1.利息收入 | 22233703.83 |
| 存款利息收入 | 2142730.69 |
| 债券利息收入 | 18619164.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2398132021.5 |
| 股票投资收益 | 2367094917.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7728359.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23308744.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92017782.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379575.33 |
| 减：二、费用 | 93583153.51 |
| 1.管理人报酬 | 61537785.04 |
| 2.托管费 | 10256297.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20826309.9 |
| 5.利息支出 | 428603.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 428603.71 |
| 6.其他费用 | 534157.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2235144364.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2235144364.61 |
| 一、收入： | 2260377710.81 |
| 1.利息收入 | 14614267.13 |
| 存款利息收入 | 1235257.41 |
| 债券利息收入 | 12262293.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1970200274.01 |
| 股票投资收益 | 1943806183.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7042149.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19351941.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275230475.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332694.47 |
| 减：二、费用 | 63922218.58 |
| 1.管理人报酬 | 41237795.36 |
| 2.托管费 | 6872965.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15109575.51 |
| 5.利息支出 | 428603.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 428603.71 |
| 6.其他费用 | 273278.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2196455492.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2196455492.23 |
| 一、收入： | 651863155.25 |
| 1.利息收入 | 47670255.19 |
| 存款利息收入 | 4636553.79 |
| 债券利息收入 | 36399952.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339841504.56 |
| 股票投资收益 | 231508028.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6742028.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101591447.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
262893943.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1457452.23 |
| 减：二、费用 | 138051610.99 |
| 1.管理人报酬 | 106136337.71 |
| 2.托管费 | 17689389.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12725890.47 |
| 5.利息支出 | 916728.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 916728.64 |
| 6.其他费用 | 583264.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
513811544.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
513811544.26 |
| 一、收入： | 100955539.27 |
| 1.利息收入 | 25210314.81 |
| 存款利息收入 | 2654923.8 |
| 债券利息收入 | 19533427.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105676894.87 |
| 股票投资收益 | 41784624.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5384216.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58508053.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30111739.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180069.15 |
| 减：二、费用 | 69348814.86 |
| 1.管理人报酬 | 55593864.9 |
| 2.托管费 | 9265644.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3768803.23 |
| 5.利息支出 | 428000.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 428000.54 |
| 6.其他费用 | 292502.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31606724.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31606724.41 |
| 一、收入： | 812909768.06 |
| 1.利息收入 | 67456653.43 |
| 存款利息收入 | 8805719.86 |
| 债券利息收入 | 40496456.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
625321970.1 |
| 股票投资收益 | 554657881.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18262720.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88926809.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117981628.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2149516.19 |
| 减：二、费用 | 150719649.24 |
| 1.管理人报酬 | 114803646.61 |
| 2.托管费 | 19133941.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15770853.6 |
| 5.利息支出 | 480802.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 480802.97 |
| 6.其他费用 | 530404.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
662190118.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
662190118.82 |
| 一、收入： | 341141370.25 |
| 1.利息收入 | 35365367.51 |
| 存款利息收入 | 5308790.78 |
| 债券利息收入 | 18748707.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
580355047.84 |
| 股票投资收益 | 540192311.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -109682.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40272419.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-275103965.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524920.47 |
| 减：二、费用 | 72723565.0 |
| 1.管理人报酬 | 56025649.69 |
| 2.托管费 | 9337608.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7097444.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262862.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268417805.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268417805.25 |
| 一、收入： | 626444996.02 |
| 1.利息收入 | 51066250.72 |
| 存款利息收入 | 8432918.14 |
| 债券利息收入 | 33002009.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61624535.3 |
| 股票投资收益 | 7968578.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6580699.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60236656.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
513461586.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292623.99 |
| 减：二、费用 | 137230566.12 |
| 1.管理人报酬 | 109115188.31 |
| 2.托管费 | 18185864.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9477216.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452296.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
489214429.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
489214429.9 |
| 一、收入： | 545816573.16 |
| 1.利息收入 | 20831269.67 |
| 存款利息收入 | 2846052.32 |
| 债券利息收入 | 15479317.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69856677.15 |
| 股票投资收益 | -95535176.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25693599.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
594748101.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93878.97 |
| 减：二、费用 | 66657577.19 |
| 1.管理人报酬 | 52674203.55 |
| 2.托管费 | 8779033.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4990430.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213908.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
479158995.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
479158995.97 |
| 一、收入： | -1670083617.02 |
| 1.利息收入 | 35513677.5 |
| 存款利息收入 | 5460239.2 |
| 债券利息收入 | 28495861.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244148632.12 |
| 股票投资收益 | 206646906.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12111859.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49613585.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1950204450.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458524.35 |
| 减：二、费用 | 149054516.71 |
| 1.管理人报酬 | 120234604.55 |
| 2.托管费 | 20039100.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8343992.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436818.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1819138133.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1819138133.73 |
| 一、收入： | -943551911.2 |
| 1.利息收入 | 16405297.84 |
| 存款利息收入 | 3004375.41 |
| 债券利息收入 | 13156176.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
336959822.0 |
| 股票投资收益 | 318223398.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -489250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19225673.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1297358881.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441850.1 |
| 减：二、费用 | 77944402.69 |
| 1.管理人报酬 | 62017354.53 |
| 2.托管费 | 10336225.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5372943.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217879.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1021496313.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1021496313.89 |
| 一、收入： | 1104509584.48 |
| 1.利息收入 | 42756475.0 |
| 存款利息收入 | 7974481.64 |
| 债券利息收入 | 31748592.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357245272.98 |
| 股票投资收益 | 308497819.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9144499.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57891952.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
703901296.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
606539.72 |
| 减：二、费用 | 177509261.96 |
| 1.管理人报酬 | 137454535.8 |
| 2.托管费 | 22909089.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16706365.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439271.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
927000322.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
927000322.52 |
| 一、收入： | -935193963.19 |
| 1.利息收入 | 20472468.13 |
| 存款利息收入 | 3147513.48 |
| 债券利息收入 | 15869675.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-252074910.91 |
| 股票投资收益 | -266044990.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4685399.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18655478.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-703632120.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40599.74 |
| 减：二、费用 | 84619678.37 |
| 1.管理人报酬 | 66187491.53 |
| 2.托管费 | 11031248.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7185584.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215353.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1019813641.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1019813641.56 |
| 一、收入： | 4094972131.7 |
| 1.利息收入 | 41018979.15 |
| 存款利息收入 | 8874449.2 |
| 债券利息收入 | 32144529.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2033077708.1 |
| 股票投资收益 | -2086481773.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2869634.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56273699.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6086205867.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
824992.98 |
| 减：二、费用 | 165150172.91 |
| 1.管理人报酬 | 124919549.15 |
| 2.托管费 | 20819924.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18971705.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438993.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3929821958.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3929821958.79 |
| 一、收入： | 2593529041.3 |
| 1.利息收入 | 22220670.91 |
| 存款利息收入 | 6161879.89 |
| 债券利息收入 | 16058791.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2227481226.97 |
| 股票投资收益 | -2275603761.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48122534.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4798459196.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330400.47 |
| 减：二、费用 | 78288911.45 |
| 1.管理人报酬 | 57936239.14 |
| 2.托管费 | 9656039.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10481252.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215379.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2515240129.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2515240129.85 |
| 一、收入： | -9878167683.25 |
| 1.利息收入 | 58436480.55 |
| 存款利息收入 | 7545810.01 |
| 债券利息收入 | 50890670.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3789036217.49 |
| 股票投资收益 | -3878042011.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11140710.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1393926.78 |
| 股利收益 | 76471156.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6150529845.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2961899.39 |
| 减：二、费用 | 252686590.47 |
| 1.管理人报酬 | 165932045.9 |
| 2.托管费 | 27655340.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56178689.17 |
| 5.利息支出 | 2479964.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2479964.6 |
| 6.其他费用 | 440549.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10130854273.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10130854273.7 |
| 一、收入： | -7093525473.19 |
| 1.利息收入 | 33601493.07 |
| 存款利息收入 | 4496617.26 |
| 债券利息收入 | 29104875.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1438731152.8 |
| 股票投资收益 | -1496653115.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3910457.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 623835.29 |
| 股利收益 | 53387670.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5691031632.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2635818.83 |
| 减：二、费用 | 174316207.14 |
| 1.管理人报酬 | 105535760.37 |
| 2.托管费 | 17589293.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48488782.12 |
| 5.利息支出 | 2479964.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2479964.6 |
| 6.其他费用 | 222406.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7267841680.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7267841680.33 |
| 一、收入： | 1883167752.45 |
| 1.利息收入 | 18591694.3 |
| 存款利息收入 | 9189602.74 |
| 债券利息收入 | 9402091.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
947357936.83 |
| 股票投资收益 | 941370020.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -816720.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 82844.11 |
| 股利收益 | 6721793.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
911889348.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5328772.97 |
| 减：二、费用 | 186646978.19 |
| 1.管理人报酬 | 86602731.89 |
| 2.托管费 | 14433788.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83898436.01 |
| 5.利息支出 | 1265303.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1265303.25 |
| 6.其他费用 | 446718.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1696520774.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1696520774.26 |
