长城安心回报混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66678840.41元 |
| 本期利润 |
-116814039.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
570016999.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8546元 |
| 期末基金资产净值 |
866285308.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
297.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12202836.51元 |
| 本期利润 |
-75497890.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
643337352.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9126元 |
| 期末基金资产净值 |
956469386.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
315.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-314595717.82元 |
| 本期利润 |
-351031144.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
708041874.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
1016522980.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233034883.54元 |
| 本期利润 |
-174494422.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
903515692.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2716元 |
| 期末基金资产净值 |
1219140829.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
425.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278185745.47元 |
| 本期利润 |
48136877.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1103062676.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5088元 |
| 期末基金资产净值 |
1427806014.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
498.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215507310.25元 |
| 本期利润 |
122325284.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1300519785.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6834元 |
| 期末基金资产净值 |
1643687438.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
521.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
699128189.15元 |
| 本期利润 |
869369737.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1341200971.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5162元 |
| 期末基金资产净值 |
1750627109.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
478.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
314268238.69元 |
| 本期利润 |
518970228.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1282605590.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1373元 |
| 期末基金资产净值 |
1835699057.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
375.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356789118.54元 |
| 本期利润 |
546624926.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1008332534.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7519元 |
| 期末基金资产净值 |
1604019212.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116227487.32元 |
| 本期利润 |
341889551.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
948424679.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6121元 |
| 期末基金资产净值 |
1636702194.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-227597371.06元 |
| 本期利润 |
-445576329.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
645630766.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3986元 |
| 期末基金资产净值 |
1365080136.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-193275.35元 |
| 本期利润 |
-150412822.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
956703724.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5794元 |
| 期末基金资产净值 |
1690191300.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94463203.53元 |
| 本期利润 |
327488594.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1277009351.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6698元 |
| 期末基金资产净值 |
2123921429.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
225.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94989093.55元 |
| 本期利润 |
121941611.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1361652137.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5757元 |
| 期末基金资产净值 |
2412360082.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
408244650.35元 |
| 本期利润 |
-246796131.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1280199077.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.524元 |
| 期末基金资产净值 |
2365413589.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215097519.9元 |
| 本期利润 |
-336775607.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1338895846.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4927元 |
| 期末基金资产净值 |
2546002393.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2327162147.15元 |
| 本期利润 |
2235144364.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1482936607.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5798元 |
| 期末基金资产净值 |
2730451116.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1921225017.03元 |
| 本期利润 |
2196455492.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1277478625.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4338元 |
| 期末基金资产净值 |
3081005905.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250917600.99元 |
| 本期利润 |
513811544.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228017566.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
5795025512.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61718463.97元 |
| 本期利润 |
31606724.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79347501.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
7295475214.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
544208490.48元 |
| 本期利润 |
662190118.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14233099.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
7798847345.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
543521770.82元 |
| 本期利润 |
268417805.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19580693.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
7569579403.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24247156.11元 |
| 本期利润 |
489214429.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-540929898.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
7323931476.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115589105.7元 |
| 本期利润 |
479158995.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-648334407.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
7540849557.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131066317.26元 |
| 本期利润 |
-1819138133.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-531716232.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
7072012868.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275862567.25元 |
| 本期利润 |
-1021496313.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-379808691.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
7810544026.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223099025.74元 |
| 本期利润 |
927000322.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-702772667.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
9543490565.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-316181521.41元 |
| 本期利润 |
-1019813641.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1348739772.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0992元 |
| 期末基金资产净值 |
8440797789.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2156383908.88元 |
| 本期利润 |
3929821958.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-995178829.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0748元 |
| 期末基金资产净值 |
9287865626.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2283219067.04元 |
| 本期利润 |
2515240129.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1239088682.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0838元 |
| 期末基金资产净值 |
8823848099.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3980324428.02元 |
| 本期利润 |
-10130854273.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-92.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-58.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-182613086.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
6770463602.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1576810048.04元 |
| 本期利润 |
-7267841680.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2713409350.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1675元 |
| 期末基金资产净值 |
9907686454.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
784631425.91元 |
| 本期利润 |
1696520774.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
117.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5335919879.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3107元 |
| 期末基金资产净值 |
18069774827.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
770940786.43元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458721601.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6153元 |
| 期末基金资产净值 |
1215522085.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
364167754.32元 |
| 本期利润 |
556335948.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.5549% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41520575.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
2392148502.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.16% |
