长城积极增利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1994385.24元 |
| 本期利润 |
351782.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2175447.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.074元 |
| 期末基金资产净值 |
32689249.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1493517.51元 |
| 本期利润 |
1090968.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2767589.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0906元 |
| 期末基金资产净值 |
34701249.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5686167.2元 |
| 本期利润 |
-8015765.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3601846.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
38143749.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2937596.07元 |
| 本期利润 |
-3348610.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7986110.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2087元 |
| 期末基金资产净值 |
47022506.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6383564.3元 |
| 本期利润 |
4217994.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11734455.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2801元 |
| 期末基金资产净值 |
54795697.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3181791.24元 |
| 本期利润 |
1249056.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12305753.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2163元 |
| 期末基金资产净值 |
71636074.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12814725.22元 |
| 本期利润 |
6946073.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21378167.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1654元 |
| 期末基金资产净值 |
160763916.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9160876.02元 |
| 本期利润 |
1745266.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9993476.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.104元 |
| 期末基金资产净值 |
113995006.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39203326.85元 |
| 本期利润 |
40073604.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40063986.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
777776907.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22035628.35元 |
| 本期利润 |
18990862.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88367788.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
1099415938.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10897820.0元 |
| 本期利润 |
20390750.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270678600.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
2222650742.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6209118.08元 |
| 本期利润 |
14182303.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70350101.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2658元 |
| 期末基金资产净值 |
356677515.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38834129.76元 |
| 本期利润 |
21617017.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118381138.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2479元 |
| 期末基金资产净值 |
624886227.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26953813.02元 |
| 本期利润 |
11641710.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
454667089.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2342元 |
| 期末基金资产净值 |
2529668282.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111191843.73元 |
| 本期利润 |
53647548.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
473379965.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2217元 |
| 期末基金资产净值 |
2767904409.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50179822.29元 |
| 本期利润 |
54953724.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
617583588.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2662元 |
| 期末基金资产净值 |
3166942607.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147307866.1元 |
| 本期利润 |
177056182.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
511966673.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2433元 |
| 期末基金资产净值 |
2814689557.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78519223.67元 |
| 本期利润 |
66317629.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185907814.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2035元 |
| 期末基金资产净值 |
1158440430.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117725245.97元 |
| 本期利润 |
147093739.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236441864.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1739元 |
| 期末基金资产净值 |
1702150754.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6299871.73元 |
| 本期利润 |
16623137.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20049204.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
312190633.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16455063.11元 |
| 本期利润 |
7993215.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5986440.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
209556769.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12964873.97元 |
| 本期利润 |
10313660.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19301890.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1071元 |
| 期末基金资产净值 |
202141949.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22678009.66元 |
| 本期利润 |
34600071.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12349222.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
249382707.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1486724.94元 |
| 本期利润 |
27893182.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5806437.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
464398150.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4719252.89元 |
| 本期利润 |
-14086523.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12138733.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
290894768.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2703667.52元 |
| 本期利润 |
968753.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
595586.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
406159895.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
