| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -218512525.36 |
| 1.利息收入 | 221193.34 |
| 存款利息收入 | 198960.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250718030.96 |
| 股票投资收益 | -280816107.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10434642.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19663433.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31816918.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167393.37 |
| 减：二、费用 | 28530282.31 |
| 1.管理人报酬 | 24241441.66 |
| 2.托管费 | 4040240.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248593.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247042807.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247042807.67 |
| 一、收入： | -5023277.17 |
| 1.利息收入 | 83390.95 |
| 存款利息收入 | 83390.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63440206.26 |
| 股票投资收益 | -82427909.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6002707.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12984995.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58232537.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101000.6 |
| 减：二、费用 | 16488540.48 |
| 1.管理人报酬 | 14027246.26 |
| 2.托管费 | 2337874.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123413.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21511817.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21511817.65 |
| 一、收入： | -376146711.01 |
| 1.利息收入 | 362318.17 |
| 存款利息收入 | 362318.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109526418.6 |
| 股票投资收益 | -135854443.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11455718.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14872305.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267123162.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140551.71 |
| 减：二、费用 | 35827035.34 |
| 1.管理人报酬 | 30495258.1 |
| 2.托管费 | 5082543.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249224.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-411973746.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-411973746.35 |
| 一、收入： | -153468630.4 |
| 1.利息收入 | 192618.61 |
| 存款利息收入 | 192618.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102753850.54 |
| 股票投资收益 | -115892872.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6367359.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6771662.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50979275.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71876.64 |
| 减：二、费用 | 17900327.14 |
| 1.管理人报酬 | 15237326.66 |
| 2.托管费 | 2539554.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123444.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171368957.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171368957.54 |
| 一、收入： | 110058080.36 |
| 1.利息收入 | 17886826.91 |
| 存款利息收入 | 264925.21 |
| 债券利息收入 | 17621901.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430053050.87 |
| 股票投资收益 | 423780786.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6277513.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12549778.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-338587524.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
705727.09 |
| 减：二、费用 | 57657999.26 |
| 1.管理人报酬 | 37299686.88 |
| 2.托管费 | 6216614.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13891223.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250471.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52400081.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52400081.1 |
| 一、收入： | 236278138.62 |
| 1.利息收入 | 9969538.34 |
| 存款利息收入 | 144835.18 |
| 债券利息收入 | 9824703.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268536988.37 |
| 股票投资收益 | 260713043.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3016418.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10840362.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42734597.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
506209.63 |
| 减：二、费用 | 28025650.58 |
| 1.管理人报酬 | 18804716.16 |
| 2.托管费 | 3134119.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5962731.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124082.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208252488.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208252488.04 |
| 一、收入： | 1091814803.56 |
| 1.利息收入 | 17353768.67 |
| 存款利息收入 | 267240.74 |
| 债券利息收入 | 17086527.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
740548421.01 |
| 股票投资收益 | 729317408.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1479120.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9751892.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
333017372.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
895241.06 |
| 减：二、费用 | 58102810.55 |
| 1.管理人报酬 | 33147196.48 |
| 2.托管费 | 5524532.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19180642.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250436.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1033711993.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1033711993.01 |
| 一、收入： | 593685427.69 |
| 1.利息收入 | 8035362.02 |
| 存款利息收入 | 160530.65 |
| 债券利息收入 | 7874831.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271868897.75 |
| 股票投资收益 | 262070440.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1376678.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8421778.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
313439406.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341761.81 |
| 减：二、费用 | 28904074.52 |
| 1.管理人报酬 | 15112834.46 |
| 2.托管费 | 2518805.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11143536.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128897.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564781353.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564781353.17 |
| 一、收入： | 658473674.66 |
| 1.利息收入 | 15590442.41 |
| 存款利息收入 | 794827.69 |
| 债券利息收入 | 14737628.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
346701873.61 |
| 股票投资收益 | 335264690.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4407689.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15844871.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
295827409.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353948.66 |
| 减：二、费用 | 45470793.58 |
| 1.管理人报酬 | 26078604.62 |
| 2.托管费 | 4346434.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14792103.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253651.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
613002881.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
613002881.08 |
| 一、收入： | 278252348.49 |
| 1.利息收入 | 8076829.06 |
| 存款利息收入 | 553335.47 |
| 债券利息收入 | 7465507.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38770897.68 |
| 股票投资收益 | 31190202.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4444889.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12025584.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
231247493.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157128.19 |
| 减：二、费用 | 21353111.11 |
| 1.管理人报酬 | 12198608.8 |
| 2.托管费 | 2033101.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6992655.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128745.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256899237.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256899237.38 |
| 一、收入： | -423175325.73 |
| 1.利息收入 | 19151695.76 |
| 存款利息收入 | 1207701.96 |
| 债券利息收入 | 17343984.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130715962.62 |
| 股票投资收益 | -146595129.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -234868.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16114035.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311850694.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239636.08 |
| 减：二、费用 | 43239372.67 |
| 1.管理人报酬 | 28089781.74 |
| 2.托管费 | 4681630.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10034097.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433862.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-466414698.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-466414698.4 |
| 一、收入： | -117067419.36 |
| 1.利息收入 | 9166227.0 |
| 存款利息收入 | 528346.21 |
| 债券利息收入 | 8445074.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3202222.56 |
| 股票投资收益 | -5257034.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -234868.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8694125.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129615661.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179792.67 |
| 减：二、费用 | 23820190.27 |
| 1.管理人报酬 | 15170337.74 |
| 2.托管费 | 2528389.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5906288.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215173.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140887609.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140887609.63 |
| 一、收入： | 420240914.84 |
| 1.利息收入 | 18819002.34 |
| 存款利息收入 | 1256124.65 |
| 债券利息收入 | 16520651.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169052680.05 |
| 股票投资收益 | 145229633.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37317.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23785728.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
231937344.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431888.11 |
| 减：二、费用 | 51498139.4 |
| 1.管理人报酬 | 31459443.86 |
| 2.托管费 | 5243240.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14361628.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433826.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368742775.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368742775.44 |
| 一、收入： | 235694923.03 |
| 1.利息收入 | 8905077.37 |
| 存款利息收入 | 684591.09 |
| 债券利息收入 | 7748382.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90925357.59 |
| 股票投资收益 | 81465186.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14233.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9445937.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135692561.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171926.08 |
| 减：二、费用 | 25747850.53 |
| 1.管理人报酬 | 15299030.16 |
| 2.托管费 | 2549838.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7681237.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217744.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209947072.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209947072.5 |
| 一、收入： | -240101948.14 |
| 1.利息收入 | 18919272.62 |
| 存款利息收入 | 1422054.98 |
| 债券利息收入 | 16749653.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106082571.57 |
| 股票投资收益 | -123261078.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1692151.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18870658.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153213315.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274666.21 |
| 减：二、费用 | 52320437.81 |
| 1.管理人报酬 | 31020775.05 |
| 2.托管费 | 5170129.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15741778.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387755.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-292422385.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-292422385.95 |
| 一、收入： | -278751365.76 |
| 1.利息收入 | 9527469.62 |
| 存款利息收入 | 704359.22 |
| 债券利息收入 | 8593507.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259670481.62 |
| 股票投资收益 | -269689095.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1200249.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11218863.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28713329.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104975.35 |
| 减：二、费用 | 26057884.0 |
| 1.管理人报酬 | 15154608.49 |
| 2.托管费 | 2525768.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8151795.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225712.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-304809249.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-304809249.76 |
| 一、收入： | 1466204114.26 |
| 1.利息收入 | 27195883.24 |
| 存款利息收入 | 993606.47 |
| 债券利息收入 | 26002035.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1527040535.64 |
| 股票投资收益 | 1512937430.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1732948.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12370156.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91356588.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3324283.38 |
| 减：二、费用 | 93708145.88 |
| 1.管理人报酬 | 43919742.83 |
| 2.托管费 | 7319957.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42037840.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430605.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1372495968.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1372495968.38 |
| 一、收入： | 1456482765.98 |
| 1.利息收入 | 15795533.83 |
| 存款利息收入 | 422078.35 |
| 债券利息收入 | 15264488.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1721770804.26 |
| 股票投资收益 | 1712747978.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196943.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8825881.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283963768.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2880196.61 |
| 减：二、费用 | 58836117.15 |
| 1.管理人报酬 | 26662004.78 |
| 2.托管费 | 4443667.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27515307.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215137.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1397646648.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1397646648.83 |
| 一、收入： | 749388284.5 |
| 1.利息收入 | 30431145.76 |
| 存款利息收入 | 1492810.84 |
| 债券利息收入 | 28193458.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
599309854.74 |
| 股票投资收益 | 574314392.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8477505.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33472967.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118509144.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1138139.92 |
| 减：二、费用 | 86497998.92 |
| 1.管理人报酬 | 51732556.78 |
| 2.托管费 | 8622092.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25303994.48 |
| 5.利息支出 | 403695.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 403695.39 |
| 6.其他费用 | 435659.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
662890285.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
662890285.58 |
| 一、收入： | -3402935.68 |
| 1.利息收入 | 14898725.64 |
| 存款利息收入 | 802023.8 |
| 债券利息收入 | 13927357.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69106663.26 |
| 股票投资收益 | 47076294.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4845825.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26876194.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87737452.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329128.33 |
| 减：二、费用 | 39393189.96 |
| 1.管理人报酬 | 25717355.94 |
| 2.托管费 | 4286226.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8881882.02 |
| 5.利息支出 | 287881.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 287881.37 |
| 6.其他费用 | 219844.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42796125.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42796125.64 |
| 一、收入： | 289098648.87 |
| 1.利息收入 | 31935630.07 |
| 存款利息收入 | 811851.79 |
| 债券利息收入 | 30559730.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280211449.83 |
| 股票投资收益 | 228834326.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152695.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51224428.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23838489.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790058.63 |
| 减：二、费用 | 81493920.27 |
| 1.管理人报酬 | 57915498.9 |
| 2.托管费 | 9652583.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13506856.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418981.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207604728.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207604728.6 |
| 一、收入： | 29346462.07 |
| 1.利息收入 | 15754175.76 |
| 存款利息收入 | 436693.2 |
| 债券利息收入 | 14954260.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135350176.63 |
| 股票投资收益 | 96463908.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12485.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38873782.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122062991.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305101.07 |
| 减：二、费用 | 41160219.77 |
| 1.管理人报酬 | 29158433.08 |
| 2.托管费 | 4859738.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6935673.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206374.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11813757.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11813757.7 |
| 一、收入： | 51440844.13 |
| 1.利息收入 | 34124049.62 |
| 存款利息收入 | 2093489.74 |
| 债券利息收入 | 31431147.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-510938437.57 |
| 股票投资收益 | -546522899.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2653382.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32931079.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
527858286.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396945.44 |
| 减：二、费用 | 80994042.85 |
| 1.管理人报酬 | 59676066.1 |
| 2.托管费 | 9946011.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10945994.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425971.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29553198.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29553198.72 |
| 一、收入： | 104245611.92 |
| 1.利息收入 | 17527426.76 |
| 存款利息收入 | 1041290.25 |
| 债券利息收入 | 16064303.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-287376860.63 |
| 股票投资收益 | -306818772.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1738313.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17703597.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
373886287.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208758.61 |
| 减：二、费用 | 41617400.77 |
| 1.管理人报酬 | 30821446.92 |
| 2.托管费 | 5136907.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5443942.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215103.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62628211.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62628211.15 |
| 一、收入： | -1011906462.0 |
| 1.利息收入 | 37791763.11 |
| 存款利息收入 | 2988897.19 |
| 债券利息收入 | 34510019.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210383106.84 |
| 股票投资收益 | -240316824.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -963829.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30897546.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-840135139.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
820020.94 |
| 减：二、费用 | 100038225.61 |
| 1.管理人报酬 | 73797801.85 |
| 2.托管费 | 12299633.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13504452.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436337.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1111944687.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1111944687.61 |
| 一、收入： | -347312332.0 |
| 1.利息收入 | 20181956.13 |
| 存款利息收入 | 1674437.75 |
| 债券利息收入 | 18364411.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-581314.61 |
| 股票投资收益 | -18182105.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2030430.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19631221.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-367483335.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570362.07 |
| 减：二、费用 | 54634616.78 |
| 1.管理人报酬 | 39162058.53 |
| 2.托管费 | 6527009.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8716937.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228611.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-401946948.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-401946948.78 |
| 一、收入： | -405178004.65 |
| 1.利息收入 | 38795432.98 |
| 存款利息收入 | 3043286.4 |
| 债券利息收入 | 35752146.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71806333.98 |
| 股票投资收益 | -118827541.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3785683.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43235523.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-373789700.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1622596.36 |
| 减：二、费用 | 133351403.48 |
| 1.管理人报酬 | 91360148.5 |
| 2.托管费 | 15226691.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26314525.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450037.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-538529408.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-538529408.13 |
| 一、收入： | -1431140705.25 |
| 1.利息收入 | 18315358.77 |
| 存款利息收入 | 1159943.88 |
| 债券利息收入 | 17155414.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
346435205.87 |
| 股票投资收益 | 322860277.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -249340.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23824268.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1796557090.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
665820.83 |
| 减：二、费用 | 65937251.73 |
| 1.管理人报酬 | 47421859.44 |
| 2.托管费 | 7903643.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10381314.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230434.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1497077956.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1497077956.98 |
| 一、收入： | 2970240996.83 |
| 1.利息收入 | 53159477.07 |
| 存款利息收入 | 2744301.95 |
| 债券利息收入 | 50415175.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
398968386.75 |
| 股票投资收益 | 359355117.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9815211.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49428480.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2514373664.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3739468.92 |
| 减：二、费用 | 169513426.46 |
| 1.管理人报酬 | 112646431.37 |
| 2.托管费 | 18774405.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36830993.78 |
| 5.利息支出 | 789665.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 789665.95 |
| 6.其他费用 | 471930.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2800727570.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2800727570.37 |
| 一、收入： | 2237056150.1 |
| 1.利息收入 | 29321664.43 |
| 存款利息收入 | 2215938.86 |
| 债券利息收入 | 27105725.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197467264.39 |
| 股票投资收益 | -232528678.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1389551.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36450966.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2403682512.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1519237.42 |
| 减：二、费用 | 87427126.08 |
| 1.管理人报酬 | 55368283.5 |
| 2.托管费 | 9228047.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22588973.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241821.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2149629024.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2149629024.02 |
| 一、收入： | -8042560335.48 |
| 1.利息收入 | 92493315.76 |
| 存款利息收入 | 8484989.84 |
| 债券利息收入 | 84008325.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2697053990.67 |
| 股票投资收益 | -2784768200.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7301060.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6977226.34 |
| 股利收益 | 73435923.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5445476738.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7477077.57 |
| 减：二、费用 | 302206332.56 |
| 1.管理人报酬 | 159175062.7 |
| 2.托管费 | 26529177.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99727327.15 |
| 5.利息支出 | 16275184.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16275184.98 |
| 6.其他费用 | 499580.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8344766668.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8344766668.04 |
| 一、收入： | -5838907547.13 |
| 1.利息收入 | 59929095.17 |
| 存款利息收入 | 6298808.78 |
| 债券利息收入 | 53630286.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289560284.32 |
| 股票投资收益 | 220054057.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4811782.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7271494.16 |
| 股利收益 | 57422950.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6193227793.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4830866.94 |
| 减：二、费用 | 209810492.76 |
| 1.管理人报酬 | 102375897.92 |
| 2.托管费 | 17062649.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76652514.03 |
| 5.利息支出 | 13465844.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13465844.14 |
| 6.其他费用 | 253587.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6048718039.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6048718039.89 |
| 一、收入： | 13251190801.6 |
| 1.利息收入 | 114769203.79 |
| 存款利息收入 | 20796280.34 |
| 债券利息收入 | 93541985.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10144535013.5 |
| 股票投资收益 | 10017755629.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6982712.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18071647.87 |
| 股利收益 | 115690448.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2962050572.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29836011.96 |
| 减：二、费用 | 534295540.6 |
| 1.管理人报酬 | 262877115.32 |
| 2.托管费 | 43812852.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 204798215.65 |
| 5.利息支出 | 22295265.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22295265.4 |
| 6.其他费用 | 512091.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12716895261.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12716895261.0 |
