南方稳健成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-278859726.56元 |
| 本期利润 |
-247042807.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
653859811.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7325元 |
| 期末基金资产净值 |
1546445941.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
573.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79744355.19元 |
| 本期利润 |
-21511817.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
897403032.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9815元 |
| 期末基金资产净值 |
1811646166.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
670.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144850584.06元 |
| 本期利润 |
-411973746.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
948658181.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
1891761279.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
680.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120389682.43元 |
| 本期利润 |
-171368957.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1199055208.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2598元 |
| 期末基金资产净值 |
2150815251.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
778.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
390987605.61元 |
| 本期利润 |
52400081.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1393939065.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4576元 |
| 期末基金资产净值 |
2350224452.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
847.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250987085.76元 |
| 本期利润 |
208252488.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1545952070.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5507元 |
| 期末基金资产净值 |
2608643068.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
908.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
700694620.19元 |
| 本期利润 |
1033711993.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1450399423.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3365元 |
| 期末基金资产净值 |
2631731895.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
827.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251341947.06元 |
| 本期利润 |
564781353.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1073259922.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.928元 |
| 期末基金资产净值 |
2312164968.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
664.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317175471.1元 |
| 本期利润 |
613002881.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
677262558.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5427元 |
| 期末基金资产净值 |
1925156703.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
482.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25651743.82元 |
| 本期利润 |
256899237.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358594499.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.269元 |
| 期末基金资产净值 |
1691843975.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
379.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154564003.45元 |
| 本期利润 |
-466414698.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143390549.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1028元 |
| 期末基金资产净值 |
1537673458.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
309.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11271948.04元 |
| 本期利润 |
-140887609.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
473149739.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.335元 |
| 期末基金资产净值 |
1885370972.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
395.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136805431.1元 |
| 本期利润 |
368742775.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
667966785.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4545元 |
| 期末基金资产净值 |
2137759160.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
432.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74254510.51元 |
| 本期利润 |
209947072.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553969100.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3508元 |
| 期末基金资产净值 |
2133169362.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
394.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139209070.55元 |
| 本期利润 |
-292422385.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392119247.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2409元 |
| 期末基金资产净值 |
2020121298.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
346.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276095920.65元 |
| 本期利润 |
-304809249.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
401843880.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2347元 |
| 期末基金资产净值 |
2113669955.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
344.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1463852556.38元 |
| 本期利润 |
1372495968.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
743738570.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4323元 |
| 期末基金资产净值 |
2464046179.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
406.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1681610417.55元 |
| 本期利润 |
1397646648.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
822733901.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4262元 |
| 期末基金资产净值 |
2753122399.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
404.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
544381141.5元 |
| 本期利润 |
662890285.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77605253.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
3489092219.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44941327.27元 |
| 本期利润 |
-42796125.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-667738589.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1651元 |
| 期末基金资产净值 |
3377676621.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
231443218.26元 |
| 本期利润 |
207604728.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-672012767.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1553元 |
| 期末基金资产净值 |
3654556895.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110249233.69元 |
| 本期利润 |
-11813757.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-937073559.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.202元 |
| 期末基金资产净值 |
3701407121.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-557411485.36元 |
| 本期利润 |
-29553198.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-964202078.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1982元 |
| 期末基金资产净值 |
3899885322.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311258076.03元 |
| 本期利润 |
62628211.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-900740724.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1804元 |
| 期末基金资产净值 |
4092818434.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-271809548.4元 |
| 本期利润 |
-1111944687.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-982899329.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1925元 |
| 期末基金资产净值 |
4123659151.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34463613.19元 |
| 本期利润 |
-401946948.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-283657308.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
4944486918.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164739708.12元 |
| 本期利润 |
-538529408.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227741795.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
5742796227.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
299479133.74元 |
| 本期利润 |
-1497077956.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-718705773.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
5431732098.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286353906.28元 |
| 本期利润 |
2800727570.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
916602652.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1446元 |
| 期末基金资产净值 |
7257498819.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
281.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-254053488.62元 |
| 本期利润 |
2149629024.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425075470.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
7944330472.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2899289929.9元 |
| 本期利润 |
-8344766668.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-79.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-52.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1726390307.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2085元 |
| 期末基金资产净值 |
6554556153.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144509753.67元 |
| 本期利润 |
-6048718039.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
541865695.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
9233934499.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9754844688.6元 |
| 本期利润 |
12716895261.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
72.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
123.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5758367113.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56元 |
| 期末基金资产净值 |
18085552234.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
461.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4654334648.89元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1998747420.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3154元 |
| 期末基金资产净值 |
19030652316.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1270376130.88元 |
| 本期利润 |
1950214376.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.95元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
69.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
100.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
860527232.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6576元 |
| 期末基金资产净值 |
2677546494.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
589724251.32元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
437257149.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2355元 |
| 期末基金资产净值 |
2943267394.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58241578.93元 |
| 本期利润 |
102779976.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47872904.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
3351662679.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43939677.75元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70415830.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
3067099554.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
231807216.91元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34779556.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
3542810658.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155507235.14元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
4051903292.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179494250.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63470620.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
2847062496.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56824250.54元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12743493.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
2643160878.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45302211.14元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
2849106828.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166508233.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99034332.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
3489863499.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14220237.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12743493.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
3499743050.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.37% |
