南方稳健成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2088230.89 |
| 存出保证金 |
308804.19 |
| 交易性金融资产 |
1499179759.43 |
| 股票投资 |
1177816030.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321363729.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2474644.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102989.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1550276013.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1957.8 |
| 应付赎回款 |
790427.06 |
| 应付管理人报酬 |
1573504.55 |
| 应付托管费 |
262250.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1201931.7 |
| 负债合计 |
3830071.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
892586130.14 |
| 所有者权益合计 |
1546445941.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1550276013.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76836002.44 |
| 结算备付金 |
2941132.66 |
| 存出保证金 |
361448.01 |
| 交易性金融资产 |
1735441483.41 |
| 股票投资 |
1325760810.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
409680673.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5160447.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40093.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1820780607.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3991385.77 |
| 应付赎回款 |
626453.75 |
| 应付管理人报酬 |
2224492.97 |
| 应付托管费 |
370748.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1921359.54 |
| 负债合计 |
9134440.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
914243134.87 |
| 所有者权益合计 |
1811646166.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1820780607.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51476607.47 |
| 结算备付金 |
2031465.05 |
| 存出保证金 |
312277.91 |
| 交易性金融资产 |
1842132720.87 |
| 股票投资 |
1430979868.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411152852.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53766.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1896006837.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
343442.71 |
| 应付管理人报酬 |
2421171.56 |
| 应付托管费 |
403528.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1077386.46 |
| 负债合计 |
4245558.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
943103097.61 |
| 所有者权益合计 |
1891761279.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1896006837.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94226514.03 |
| 结算备付金 |
2014906.44 |
| 存出保证金 |
392492.09 |
| 交易性金融资产 |
2046518406.1 |
| 股票投资 |
1602206586.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444311819.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13040923.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
346402.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2156539644.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1444626.91 |
| 应付管理人报酬 |
2553433.47 |
| 应付托管费 |
425572.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1300759.97 |
| 负债合计 |
5724392.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
951760042.93 |
| 所有者权益合计 |
2150815251.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2156539644.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49692261.45 |
| 结算备付金 |
3093815.52 |
| 存出保证金 |
494432.39 |
| 交易性金融资产 |
2284105389.62 |
| 股票投资 |
1794759680.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489345709.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18728134.36 |
| 应收利息 |
4260466.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238586.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2360613086.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3191343.67 |
| 应付赎回款 |
1458194.84 |
| 应付管理人报酬 |
3027405.49 |
| 应付托管费 |
504567.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215358.82 |
| 负债合计 |
10388633.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956285387.96 |
| 所有者权益合计 |
2350224452.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2360613086.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33944022.5 |
| 结算备付金 |
1961313.63 |
| 存出保证金 |
489076.14 |
| 交易性金融资产 |
2579861400.77 |
| 股票投资 |
2047681207.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532180193.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7497039.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386905.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2624139757.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5026109.16 |
| 应付赎回款 |
5226235.56 |
| 应付管理人报酬 |
3142160.74 |
| 应付托管费 |
523693.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123808.81 |
| 负债合计 |
15496689.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996901945.15 |
| 所有者权益合计 |
2608643068.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2624139757.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90846383.41 |
| 结算备付金 |
4866678.23 |
| 存出保证金 |
473874.06 |
| 交易性金融资产 |
2514356521.89 |
| 股票投资 |
1983853880.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
530502641.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22961230.95 |
| 应收利息 |
10817344.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323926.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2644645958.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2150630.18 |
| 应付赎回款 |
4731955.08 |
| 应付管理人报酬 |
3122602.71 |
| 应付托管费 |
520433.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227542.04 |
| 负债合计 |
12914063.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085142928.72 |
| 所有者权益合计 |
2631731895.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2644645958.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35217347.33 |
| 结算备付金 |
3745585.34 |
| 存出保证金 |
705730.44 |
| 交易性金融资产 |
2280932247.5 |
| 股票投资 |
1817453860.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
463478387.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
333914.55 |
| 应收利息 |
7717837.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1735479.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2330388142.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3104950.67 |
| 应付赎回款 |
9452952.74 |
| 应付管理人报酬 |
2665203.15 |
| 应付托管费 |
444200.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144791.01 |
| 负债合计 |
18223174.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1156423167.64 |
| 所有者权益合计 |
2312164968.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2330388142.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24241156.4 |
| 结算备付金 |
3883420.87 |
| 存出保证金 |
473045.35 |
| 交易性金融资产 |
1904977244.15 |
| 股票投资 |
1510473383.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394503860.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9563868.77 |
| 应收利息 |
7723108.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
412273.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1951274117.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15742227.78 |
| 应付赎回款 |
5199363.53 |
| 应付管理人报酬 |
2435551.83 |
| 应付托管费 |
405925.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234582.72 |
| 负债合计 |
26117413.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1247894144.81 |
| 所有者权益合计 |
1925156703.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1951274117.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92061461.1 |
| 结算备付金 |
2344274.18 |
| 存出保证金 |
624828.82 |
| 交易性金融资产 |
1611743689.9 |
| 股票投资 |
1249458183.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362285506.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4994612.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33709.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1711802576.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13931216.23 |
| 应付赎回款 |
1518851.67 |
| 应付管理人报酬 |
2024222.65 |
| 应付托管费 |
337370.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115212.22 |
| 负债合计 |
19958601.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1333249476.45 |
| 所有者权益合计 |
1691843975.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1711802576.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39757340.27 |
| 结算备付金 |
3280571.9 |
| 存出保证金 |
498055.1 |
| 交易性金融资产 |
1329855183.97 |
| 股票投资 |
852247411.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
477607772.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8567003.25 |
| 应收利息 |
12814895.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92562.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1544865612.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2308026.64 |
| 应付赎回款 |
463413.34 |
| 应付管理人报酬 |
2002353.7 |
| 应付托管费 |
333725.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396727.56 |
| 负债合计 |
7192153.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1394282909.77 |
| 所有者权益合计 |
1537673458.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1544865612.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219150856.37 |
| 结算备付金 |
3728174.91 |
| 存出保证金 |
642514.27 |
| 交易性金融资产 |
1659114361.95 |
| 股票投资 |
1242337185.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
416777176.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8487295.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
288208.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1891411411.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1279126.65 |
| 应付管理人报酬 |
2381944.12 |
| 应付托管费 |
396990.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199350.96 |
| 负债合计 |
6040438.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1412221232.92 |
| 所有者权益合计 |
1885370972.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1891411411.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30329058.62 |
| 结算备付金 |
3389539.54 |
| 存出保证金 |
691217.61 |
| 交易性金融资产 |
2071002438.44 |
| 股票投资 |
1613095667.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
457906771.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35529916.69 |
| 应收利息 |
10603563.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242904.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2151788639.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7171472.64 |
| 应付赎回款 |
1602772.06 |
| 应付管理人报酬 |
2719106.26 |
| 应付托管费 |
453184.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401040.46 |
| 负债合计 |
14029478.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1469792375.25 |
| 所有者权益合计 |
2137759160.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2151788639.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75344978.62 |
| 结算备付金 |
4056694.12 |
| 存出保证金 |
802071.43 |
| 交易性金融资产 |
1925168152.15 |
| 股票投资 |
1496908323.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428259828.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
29674464.15 |
| 应收利息 |
8747764.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262914.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2144057039.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2227654.71 |
| 应付管理人报酬 |
2559016.4 |
| 应付托管费 |
426502.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206744.03 |
| 负债合计 |
10887677.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1579200261.6 |
| 所有者权益合计 |
2133169362.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2144057039.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152336082.21 |
| 结算备付金 |
4335297.04 |
| 存出保证金 |
637560.99 |
| 交易性金融资产 |
1811466090.12 |
| 股票投资 |
1391613006.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419853083.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7731438.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74097.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2076580565.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47900890.31 |
| 应付赎回款 |
2066965.5 |
| 应付管理人报酬 |
2608640.1 |
| 应付托管费 |
434773.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298773.21 |
| 负债合计 |
56459267.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1628002050.3 |
| 所有者权益合计 |
2020121298.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2076580565.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45832641.81 |
| 结算备付金 |
2499418.7 |
| 存出保证金 |
975172.99 |
| 交易性金融资产 |
1862758834.97 |
| 股票投资 |
1404472906.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458285928.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
27083.38 |
| 应收利息 |
9698475.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68598.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2121860225.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1873385.39 |
| 应付管理人报酬 |
2562368.4 |
| 应付托管费 |
427061.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254943.05 |
| 负债合计 |
8190269.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1711826074.81 |
| 所有者权益合计 |
2113669955.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2121860225.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78461551.08 |
| 结算备付金 |
9640454.86 |
| 存出保证金 |
1766265.95 |
| 交易性金融资产 |
2385171906.05 |
| 股票投资 |
1880279848.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504892057.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39039487.49 |
| 应收利息 |
10376419.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302777.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2524758862.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48228792.73 |
| 应付赎回款 |
3360291.12 |
| 应付管理人报酬 |
3092810.18 |
| 应付托管费 |
515468.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240634.61 |
| 负债合计 |
60712683.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1720307609.31 |
| 所有者权益合计 |
2464046179.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2524758862.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58519256.02 |
| 结算备付金 |
15217054.62 |
| 存出保证金 |
1658757.31 |
| 交易性金融资产 |
2588152702.36 |
| 股票投资 |
1879733505.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
708419197.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158204974.12 |
| 应收利息 |
16954019.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3585760.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2842292524.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61651425.48 |
| 应付管理人报酬 |
4302093.56 |
| 应付托管费 |
717015.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455240.75 |
| 负债合计 |
89170124.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1930388498.68 |
| 所有者权益合计 |
2753122399.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2842292524.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86773275.34 |
| 结算备付金 |
10183758.8 |
| 存出保证金 |
1202192.78 |
| 交易性金融资产 |
3445272365.7 |
| 股票投资 |
2697628397.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
747643968.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4008158.9 |
| 应收利息 |
13360155.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135723.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3560935630.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37782930.35 |
| 应付赎回款 |
17867828.28 |
| 应付管理人报酬 |
4573791.62 |
| 应付托管费 |
762298.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380340.07 |
| 负债合计 |
71843411.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3411486966.21 |
| 所有者权益合计 |
3489092219.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3560935630.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210448092.59 |
| 结算备付金 |
2621346.83 |
| 存出保证金 |
970469.4 |
| 交易性金融资产 |
3155356354.51 |
| 股票投资 |
2450232266.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
705124088.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5070403.88 |
| 应收利息 |
15331310.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54824.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3389852802.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2860.44 |
| 应付赎回款 |
4225993.09 |
| 应付管理人报酬 |
4108748.07 |
| 应付托管费 |
684791.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223282.61 |
| 负债合计 |
12176181.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4045415210.58 |
| 所有者权益合计 |
3377676621.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3389852802.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35372377.2 |
| 结算备付金 |
2490260.21 |
| 存出保证金 |
1049031.93 |
| 交易性金融资产 |
3579980089.02 |
| 股票投资 |
2712942372.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
867037716.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10454131.24 |
| 应收利息 |
7736169.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193347.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3667275407.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4360422.23 |
| 应付管理人报酬 |
4651052.45 |
| 应付托管费 |
775175.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216433.2 |
| 负债合计 |
12718511.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4326569663.5 |
| 所有者权益合计 |
3654556895.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3667275407.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56495060.3 |
| 结算备付金 |
3213617.08 |
| 存出保证金 |
1168169.8 |
| 交易性金融资产 |
3632495823.27 |
| 股票投资 |
2764058665.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
868437157.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1910000.0 |
| 应收利息 |
17924609.82 |
| 应收股利 |
674371.56 |
| 应收申购款 |
370373.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3749252024.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35449433.88 |
| 应付赎回款 |
1734741.38 |
| 应付管理人报酬 |
4719304.04 |
| 应付托管费 |
786550.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705896.59 |
| 负债合计 |
47844903.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4638480681.58 |
| 所有者权益合计 |
3701407121.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3749252024.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89800222.75 |
| 结算备付金 |
1442997.77 |
| 存出保证金 |
1825915.71 |
| 交易性金融资产 |
3727278842.8 |
| 股票投资 |
2912049331.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
815229511.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
17953672.44 |
| 应收利息 |
5201438.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195044.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3943698133.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31524789.3 |
| 应付赎回款 |
3186263.27 |
| 应付管理人报酬 |
4659255.5 |
| 应付托管费 |
776542.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1168508.45 |
| 负债合计 |
43812811.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4864087401.57 |
| 所有者权益合计 |
3899885322.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3943698133.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186650842.71 |
| 结算备付金 |
3718172.42 |
| 存出保证金 |
2283359.83 |
| 交易性金融资产 |
3837125667.12 |
| 股票投资 |
2956370667.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
880755000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
24592967.62 |
| 应收利息 |
18791253.38 |
| 应收股利 |
324431.46 |
| 应收申购款 |
221446.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10000.0 |
| 资产总计 |
4103718140.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1479913.66 |
| 应付管理人报酬 |
5096106.08 |
| 应付托管费 |
849351.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
962961.8 |
| 负债合计 |
10899706.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4993559158.42 |
| 所有者权益合计 |
4092818434.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4103718140.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189348685.44 |
| 结算备付金 |
4885068.67 |
| 存出保证金 |
2268959.35 |
| 交易性金融资产 |
3907649928.61 |
| 股票投资 |
2962886832.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
944763095.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5621138.62 |
| 应收利息 |
9561485.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83773.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10000.0 |
| 资产总计 |
4189429040.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55220341.45 |
| 应付赎回款 |
909510.37 |
| 应付管理人报酬 |
5408199.3 |
| 应付托管费 |
901366.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1165927.44 |
| 负债合计 |
65769888.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5106558480.8 |
| 所有者权益合计 |
4123659151.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4189429040.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
411728449.26 |
| 结算备付金 |
4070194.91 |
| 存出保证金 |
3520589.7 |
| 交易性金融资产 |
4517101685.48 |
| 股票投资 |
3464239055.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1052862630.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27960000.0 |
| 应收利息 |
18090113.19 |
| 应收股利 |
2845033.08 |
| 应收申购款 |
418477.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4985734542.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26804987.07 |
| 应付赎回款 |
2840426.3 |
| 应付管理人报酬 |
5970037.4 |
| 应付托管费 |
995006.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1478932.91 |
| 负债合计 |
41247624.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5228144226.68 |
| 所有者权益合计 |
4944486918.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4985734542.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155809653.18 |
| 结算备付金 |
8653393.99 |
| 存出保证金 |
3284557.75 |
| 交易性金融资产 |
5624235117.12 |
| 股票投资 |
4390946410.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1233288706.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1082321.2 |
| 应收利息 |
16746241.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
582551.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5810393836.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47514564.5 |
| 应付赎回款 |
2892053.86 |
| 应付管理人报酬 |
7314698.81 |
| 应付托管费 |
1219116.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1715135.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1490399.44 |
| 负债合计 |
67597608.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5515054432.65 |
| 所有者权益合计 |
5742796227.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5810393836.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
435880069.96 |
| 结算备付金 |
1126237.12 |
| 存出保证金 |
3420194.34 |
| 交易性金融资产 |
4980902949.5 |
| 股票投资 |
3736839825.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1244063124.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8493376.87 |
| 应收利息 |
16259860.95 |
| 应收股利 |
1387204.57 |
| 应收申购款 |
956705.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5448426599.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95863.29 |
| 应付赎回款 |
3080852.64 |
| 应付管理人报酬 |
7008697.25 |
| 应付托管费 |
1168116.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3198952.77 |
| 负债合计 |
16694500.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6150437871.97 |
| 所有者权益合计 |
5431732098.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
5448426599.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
528128389.14 |
| 结算备付金 |
163283.63 |
| 存出保证金 |
2047543.52 |
| 交易性金融资产 |
6687841229.61 |
| 股票投资 |
5202858229.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1484983000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63519371.78 |
| 应收利息 |
6899097.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1093715.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7289692630.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14595851.81 |
| 应付管理人报酬 |
9306868.83 |
| 应付托管费 |
1551144.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1715135.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1449508.52 |
| 负债合计 |
32193811.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6340896167.22 |
| 所有者权益合计 |
7257498819.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
7289692630.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152137724.3 |
| 结算备付金 |
6651863.29 |
| 存出保证金 |
1848780.49 |
| 交易性金融资产 |
7788701162.75 |
| 股票投资 |
6125509162.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1663192000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17040087.46 |
| 应收利息 |
36729404.15 |
| 应收股利 |
1164603.53 |
| 应收申购款 |
3216374.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1000.87 |
| 资产总计 |
8007491001.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31561961.46 |
| 应付管理人报酬 |
9759591.73 |
| 应付托管费 |
1626598.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1715135.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1601091.84 |
| 负债合计 |
63160528.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7519255001.91 |
| 所有者权益合计 |
7944330472.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
8007491001.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
476624474.8 |
| 结算备付金 |
12385994.41 |
| 存出保证金 |
3396653.34 |
| 交易性金融资产 |
6143776456.73 |
| 股票投资 |
4103041438.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2040735018.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31228563.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1541491.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1000.87 |
| 资产总计 |
6668954635.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92832302.24 |
| 应付赎回款 |
3673308.59 |
| 应付管理人报酬 |
8709988.5 |
| 应付托管费 |
1451664.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1715135.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1433343.8 |
| 负债合计 |
114398481.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8280946461.75 |
| 所有者权益合计 |
6554556153.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
6668954635.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48752899.39 |
| 结算备付金 |
19087473.47 |
| 存出保证金 |
8051587.78 |
| 交易性金融资产 |
9174427863.49 |
| 股票投资 |
7212636058.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1961791805.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
15399389.43 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20374979.74 |
| 应收利息 |
19484864.35 |
| 应收股利 |
1309530.36 |
| 应收申购款 |
4894093.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1000.87 |
| 资产总计 |
9311783682.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39914906.93 |
| 应付赎回款 |
10497086.92 |
| 应付管理人报酬 |
12434359.38 |
| 应付托管费 |
2072393.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1715135.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1727776.66 |
| 负债合计 |
77849183.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8692068803.79 |
| 所有者权益合计 |
9233934499.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
9311783682.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1888243025.22 |
| 结算备付金 |
3593242.18 |
| 存出保证金 |
5941329.15 |
| 交易性金融资产 |
16205797824.4 |
| 股票投资 |
12517747034.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3688050790.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9297014.39 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45366032.28 |
| 应收利息 |
29746854.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10521366.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1000.87 |
| 资产总计 |
18198507689.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75301383.26 |
| 应付管理人报酬 |
22113011.24 |
| 应付托管费 |
3685501.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1715135.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2003295.69 |
| 负债合计 |
112955454.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10356710675.9 |
| 所有者权益合计 |
18085552234.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
18198507689.1 |
