| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -161341393.43 |
| 1.利息收入 | 179933.83 |
| 存款利息收入 | 163764.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181637296.33 |
| 股票投资收益 | -203122346.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7283115.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14201934.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20009375.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106593.08 |
| 减：二、费用 | 20783073.33 |
| 1.管理人报酬 | 17601085.27 |
| 2.托管费 | 2933514.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248468.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182124466.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182124466.76 |
| 一、收入： | -9208454.17 |
| 1.利息收入 | 73832.94 |
| 存款利息收入 | 73832.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45793784.26 |
| 股票投资收益 | -59365648.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4233601.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9338262.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36452860.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58636.8 |
| 减：二、费用 | 11983216.8 |
| 1.管理人报酬 | 10165619.95 |
| 2.托管费 | 1694269.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123322.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21191670.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21191670.97 |
| 一、收入： | -281743566.16 |
| 1.利息收入 | 222156.66 |
| 存款利息收入 | 222156.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75797757.92 |
| 股票投资收益 | -95284420.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8900557.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10586104.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206285132.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117167.87 |
| 减：二、费用 | 25995216.82 |
| 1.管理人报酬 | 22076805.03 |
| 2.托管费 | 3679467.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238937.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-307738782.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-307738782.98 |
| 一、收入： | -121314764.76 |
| 1.利息收入 | 108159.54 |
| 存款利息收入 | 108159.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70535337.73 |
| 股票投资收益 | -80286608.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4835945.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4915324.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50948829.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61242.66 |
| 减：二、费用 | 13023282.23 |
| 1.管理人报酬 | 11057073.47 |
| 2.托管费 | 1842845.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123362.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134338046.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134338046.99 |
| 一、收入： | 103315546.82 |
| 1.利息收入 | 12737661.4 |
| 存款利息收入 | 223763.72 |
| 债券利息收入 | 12513897.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
388112127.21 |
| 股票投资收益 | 378875297.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -526874.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9763704.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-298045663.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511421.48 |
| 减：二、费用 | 44358426.33 |
| 1.管理人报酬 | 28551458.33 |
| 2.托管费 | 4758576.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10798440.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249949.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58957120.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58957120.49 |
| 一、收入： | 196733176.36 |
| 1.利息收入 | 6826454.11 |
| 存款利息收入 | 119906.94 |
| 债券利息收入 | 6706547.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249101867.05 |
| 股票投资收益 | 243733504.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3103503.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8471866.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59521817.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326672.65 |
| 减：二、费用 | 21392696.63 |
| 1.管理人报酬 | 14256211.06 |
| 2.托管费 | 2376035.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4636590.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123859.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175340479.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175340479.73 |
| 一、收入： | 952346887.29 |
| 1.利息收入 | 14649019.99 |
| 存款利息收入 | 223506.46 |
| 债券利息收入 | 14425513.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
671622916.83 |
| 股票投资收益 | 661217125.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1879063.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8526728.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
265250672.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
824278.16 |
| 减：二、费用 | 50926179.4 |
| 1.管理人报酬 | 28792068.37 |
| 2.托管费 | 4798678.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17081827.44 |
| 5.利息支出 | 3200.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3200.45 |
| 6.其他费用 | 250403.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
901420707.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
901420707.89 |
| 一、收入： | 520688828.39 |
| 1.利息收入 | 6947644.5 |
| 存款利息收入 | 142850.5 |
| 债券利息收入 | 6804794.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246148029.14 |
| 股票投资收益 | 236709430.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2067746.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7370851.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267291220.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301934.4 |
| 减：二、费用 | 25696169.81 |
| 1.管理人报酬 | 13279654.41 |
| 2.托管费 | 2213275.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10071119.5 |
| 5.利息支出 | 3200.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3200.45 |
| 6.其他费用 | 128919.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
494992658.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
494992658.58 |
| 一、收入： | 594052553.46 |
| 1.利息收入 | 14774068.89 |
| 存款利息收入 | 661891.37 |
| 债券利息收入 | 14061786.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311454778.54 |
| 股票投资收益 | 303091921.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6010073.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14372930.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267517296.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306409.21 |
| 减：二、费用 | 41374334.34 |
| 1.管理人报酬 | 23723362.76 |
| 2.托管费 | 3953893.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13443103.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253974.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
552678219.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
552678219.12 |
| 一、收入： | 252255441.03 |
| 1.利息收入 | 8004272.76 |
| 存款利息收入 | 473603.02 |
| 债券利息收入 | 7480278.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40141731.01 |
| 股票投资收益 | 29232328.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31323.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10940725.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204002176.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107260.81 |
| 减：二、费用 | 19512388.11 |
| 1.管理人报酬 | 11132821.39 |
| 2.托管费 | 1855470.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6395349.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128746.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232743052.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232743052.92 |
| 一、收入： | -374997898.86 |
| 1.利息收入 | 16934513.55 |
| 存款利息收入 | 1001300.89 |
| 债券利息收入 | 15380907.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111996175.76 |
| 股票投资收益 | -126502546.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95389.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14410980.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280162327.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226091.12 |
| 减：二、费用 | 38845288.87 |
| 1.管理人报酬 | 25121005.31 |
| 2.托管费 | 4186834.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9103535.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433912.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-413843187.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-413843187.73 |
| 一、收入： | -102429232.14 |
| 1.利息收入 | 8119377.88 |
| 存款利息收入 | 421949.61 |
| 债券利息收入 | 7510955.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9631642.96 |
| 股票投资收益 | 1827254.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95389.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7708998.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120353448.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173195.64 |
| 减：二、费用 | 21405166.34 |
| 1.管理人报酬 | 13555699.52 |
| 2.托管费 | 2259283.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5375036.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215146.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123834398.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123834398.48 |
| 一、收入： | 380222995.26 |
| 1.利息收入 | 16957647.37 |
| 存款利息收入 | 1145663.73 |
| 债券利息收入 | 14995466.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155792179.86 |
| 股票投资收益 | 134262183.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21512996.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207118900.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354267.31 |
| 减：二、费用 | 46674243.32 |
| 1.管理人报酬 | 28480982.75 |
| 2.托管费 | 4746830.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13007974.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438455.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333548751.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333548751.94 |
| 一、收入： | 214175955.57 |
| 1.利息收入 | 8304684.21 |
| 存款利息收入 | 641425.43 |
| 债券利息收入 | 7302804.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84534736.85 |
| 股票投资收益 | 75984746.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8532989.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121200954.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135579.74 |
| 减：二、费用 | 23430661.76 |
| 1.管理人报酬 | 13914452.54 |
| 2.托管费 | 2319075.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6974745.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222388.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190745293.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190745293.81 |
| 一、收入： | -273401617.9 |
| 1.利息收入 | 16441388.79 |
| 存款利息收入 | 1150778.8 |
| 债券利息收入 | 14668090.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130106746.65 |
| 股票投资收益 | -146262195.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -778791.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16934240.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159988710.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252450.26 |
| 减：二、费用 | 47680916.48 |
| 1.管理人报酬 | 28094949.52 |
| 2.托管费 | 4682491.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14483965.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419509.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-321082534.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-321082534.38 |
| 一、收入： | -306929439.71 |
| 1.利息收入 | 8057338.45 |
| 存款利息收入 | 523132.86 |
| 债券利息收入 | 7360913.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269456656.42 |
| 股票投资收益 | -278935421.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -548600.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10027365.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45637804.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107683.13 |
| 减：二、费用 | 23923776.03 |
| 1.管理人报酬 | 13809598.39 |
| 2.托管费 | 2301599.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7599911.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212666.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-330853215.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-330853215.74 |
| 一、收入： | 1456452107.16 |
| 1.利息收入 | 29105783.57 |
| 存款利息收入 | 1151621.7 |
| 债券利息收入 | 27713537.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1494370410.89 |
| 股票投资收益 | 1478277182.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3292147.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12801080.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70140204.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3116116.77 |
| 减：二、费用 | 95832481.58 |
| 1.管理人报酬 | 45203238.14 |
| 2.托管费 | 7533872.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42658792.34 |
| 5.利息支出 | 45625.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45625.43 |
| 6.其他费用 | 390952.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1360619625.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1360619625.58 |
| 一、收入： | 1448247877.37 |
| 1.利息收入 | 16248829.14 |
| 存款利息收入 | 458444.0 |
| 债券利息收入 | 15654118.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1704259167.98 |
| 股票投资收益 | 1693961279.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1228440.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9069448.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274968412.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2708292.86 |
| 减：二、费用 | 58846096.7 |
| 1.管理人报酬 | 26741637.66 |
| 2.托管费 | 4456939.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27419176.97 |
| 5.利息支出 | 45625.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45625.43 |
| 6.其他费用 | 182717.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1389401780.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1389401780.67 |
| 一、收入： | 726506899.75 |
| 1.利息收入 | 28642540.71 |
| 存款利息收入 | 1222506.9 |
| 债券利息收入 | 26833471.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
580421027.93 |
| 股票投资收益 | 557968001.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9940018.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32393044.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116519499.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
923831.56 |
| 减：二、费用 | 83127494.96 |
| 1.管理人报酬 | 49191182.14 |
| 2.托管费 | 8198530.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24818053.02 |
| 5.利息支出 | 481105.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481105.7 |
| 6.其他费用 | 438623.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
643379404.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
643379404.79 |
| 一、收入： | -628507.07 |
| 1.利息收入 | 14002190.78 |
| 存款利息收入 | 631168.52 |
| 债券利息收入 | 13245914.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61371350.67 |
| 股票投资收益 | 43316266.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8133639.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26188723.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76280780.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278731.88 |
| 减：二、费用 | 37687984.13 |
| 1.管理人报酬 | 24363309.19 |
| 2.托管费 | 4060551.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8715208.16 |
| 5.利息支出 | 325234.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 325234.95 |
| 6.其他费用 | 223680.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38316491.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38316491.2 |
| 一、收入： | 263857997.98 |
| 1.利息收入 | 29109528.23 |
| 存款利息收入 | 671104.66 |
| 债券利息收入 | 28090102.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256602750.29 |
| 股票投资收益 | 208171538.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121858.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48309353.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22513214.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658933.52 |
| 减：二、费用 | 76703271.01 |
| 1.管理人报酬 | 54465209.89 |
| 2.托管费 | 9077534.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12743426.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417100.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187154726.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187154726.97 |
| 一、收入： | 23737741.23 |
| 1.利息收入 | 14412064.17 |
| 存款利息收入 | 354346.91 |
| 债券利息收入 | 13839259.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122464744.48 |
| 股票投资收益 | 85971921.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21975.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36470847.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113374630.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235562.74 |
| 减：二、费用 | 38551282.76 |
| 1.管理人报酬 | 27400684.0 |
| 2.托管费 | 4566780.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6377754.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206063.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14813541.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14813541.53 |
| 一、收入： | 53187523.07 |
| 1.利息收入 | 31880837.08 |
| 存款利息收入 | 1459400.54 |
| 债券利息收入 | 29948959.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-481936604.36 |
| 股票投资收益 | -516141636.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2293375.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31911655.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
502977004.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266285.52 |
| 减：二、费用 | 76015447.22 |
| 1.管理人报酬 | 55948099.2 |
| 2.托管费 | 9324683.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10319564.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423100.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22827924.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22827924.15 |
| 一、收入： | 105303348.66 |
| 1.利息收入 | 16732118.02 |
| 存款利息收入 | 709127.19 |
| 债券利息收入 | 15628433.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-267190627.1 |
| 股票投资收益 | -286551438.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2186414.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17174397.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
355622056.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139801.11 |
| 减：二、费用 | 39024670.64 |
| 1.管理人报酬 | 28880238.83 |
| 2.托管费 | 4813373.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5117499.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213559.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66278678.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66278678.02 |
| 一、收入： | -970677944.95 |
| 1.利息收入 | 35604105.76 |
| 存款利息收入 | 2246640.99 |
| 债券利息收入 | 33089819.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166405443.22 |
| 股票投资收益 | -191743118.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4073025.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29410700.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-840638919.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
762311.51 |
| 减：二、费用 | 94768533.36 |
| 1.管理人报酬 | 69774545.5 |
| 2.托管费 | 11629090.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12934079.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430817.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1065446478.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1065446478.31 |
| 一、收入： | -341156083.95 |
| 1.利息收入 | 19330591.4 |
| 存款利息收入 | 1293332.62 |
| 债券利息收入 | 17905980.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37335993.24 |
| 股票投资收益 | 23789473.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4855929.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18402449.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-398403957.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581289.04 |
| 减：二、费用 | 52035396.0 |
| 1.管理人报酬 | 37218948.07 |
| 2.托管费 | 6203158.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8386134.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227155.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-393191479.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-393191479.95 |
| 一、收入： | -324360245.46 |
| 1.利息收入 | 39288632.23 |
| 存款利息收入 | 3025273.02 |
| 债券利息收入 | 36263359.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4361757.15 |
| 股票投资收益 | -41243674.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2336041.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43269390.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-369775811.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1765176.42 |
| 减：二、费用 | 134439111.97 |
| 1.管理人报酬 | 90265303.22 |
| 2.托管费 | 15044217.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28671272.86 |
| 5.利息支出 | 6576.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6576.01 |
| 6.其他费用 | 451742.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-458799357.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-458799357.43 |
| 一、收入： | -1288900831.8 |
| 1.利息收入 | 18852836.45 |
| 存款利息收入 | 1279329.34 |
| 债券利息收入 | 17573507.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329072172.72 |
| 股票投资收益 | 304275723.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -840390.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25636839.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1637984293.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1158452.12 |
| 减：二、费用 | 71521273.73 |
| 1.管理人报酬 | 49208643.72 |
| 2.托管费 | 8201440.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13869894.3 |
| 5.利息支出 | 6576.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6576.01 |
| 6.其他费用 | 234719.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1360422105.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1360422105.53 |
| 一、收入： | 2997066154.79 |
| 1.利息收入 | 57889692.98 |
| 存款利息收入 | 2870971.56 |
| 债券利息收入 | 55018721.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113022899.44 |
| 股票投资收益 | 64451416.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5779882.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54351366.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2823819008.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2334553.56 |
| 减：二、费用 | 182069165.35 |
| 1.管理人报酬 | 121066833.42 |
| 2.托管费 | 20177805.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39537323.98 |
| 5.利息支出 | 809233.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 809233.41 |
| 6.其他费用 | 477969.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2814996989.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2814996989.44 |
| 一、收入： | 2198313529.32 |
| 1.利息收入 | 33189522.06 |
| 存款利息收入 | 2184847.68 |
| 债券利息收入 | 31004674.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-422711397.62 |
| 股票投资收益 | -462013682.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -323567.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39625852.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2587081512.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
753892.72 |
| 减：二、费用 | 92045308.65 |
| 1.管理人报酬 | 57682007.51 |
| 2.托管费 | 9613667.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24504249.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245383.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2106268220.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2106268220.67 |
| 一、收入： | -8726711792.09 |
| 1.利息收入 | 97521762.42 |
| 存款利息收入 | 9405103.76 |
| 债券利息收入 | 88116658.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3307627316.32 |
| 股票投资收益 | -3392196440.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2418898.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8247750.02 |
| 股利收益 | 73902475.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5524331343.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7725105.53 |
| 减：二、费用 | 328128866.58 |
| 1.管理人报酬 | 172727194.0 |
| 2.托管费 | 28787865.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108793693.2 |
| 5.利息支出 | 17320195.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17320195.58 |
| 6.其他费用 | 499918.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9054840658.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9054840658.67 |
| 一、收入： | -6322535330.5 |
| 1.利息收入 | 61639210.21 |
| 存款利息收入 | 7136557.31 |
| 债券利息收入 | 54495689.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-295227076.14 |
| 股票投资收益 | -365607560.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2292549.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8576982.63 |
| 股利收益 | 59510952.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6093974665.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5027201.1 |
| 减：二、费用 | 231198990.94 |
| 1.管理人报酬 | 110963859.31 |
| 2.托管费 | 18493976.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87138587.45 |
| 5.利息支出 | 14349400.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14349400.86 |
| 6.其他费用 | 253166.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6553734321.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6553734321.44 |
| 一、收入： | 11585225000.4 |
| 1.利息收入 | 112706814.76 |
| 存款利息收入 | 28302470.73 |
| 债券利息收入 | 82736064.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9322793584.06 |
| 股票投资收益 | 9221567700.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5666362.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1593526.3 |
| 股利收益 | 105298719.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2123574872.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26149729.1 |
| 减：二、费用 | 546271897.58 |
| 1.管理人报酬 | 271192665.44 |
| 2.托管费 | 45198777.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199158962.45 |
| 5.利息支出 | 30209209.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30209209.25 |
| 6.其他费用 | 512282.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11038953102.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11038953102.8 |
