南方稳健成长贰号混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202133842.75元 |
| 本期利润 |
-182124466.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-445757824.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.133元 |
| 期末基金资产净值 |
1131091482.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57644531.32元 |
| 本期利润 |
-21191670.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-292594132.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0855元 |
| 期末基金资产净值 |
1317250197.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101453650.21元 |
| 本期利润 |
-307738782.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-277059411.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0792元 |
| 期末基金资产净值 |
1367935722.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
328.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83389217.76元 |
| 本期利润 |
-134338046.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105010304.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
1555609461.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
382.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
357002783.76元 |
| 本期利润 |
58957120.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395736064.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1316元 |
| 期末基金资产净值 |
1810472001.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
422.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234862297.18元 |
| 本期利润 |
175340479.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
307020390.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0973元 |
| 期末基金资产净值 |
2018624671.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
454.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
636170035.58元 |
| 本期利润 |
901420707.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
583714740.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2107元 |
| 期末基金资产净值 |
2145577845.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
407.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227701438.23元 |
| 本期利润 |
494992658.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232713995.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
2018709523.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
317.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
285160922.3元 |
| 本期利润 |
552678219.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161656001.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
1737927007.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28740876.47元 |
| 本期利润 |
232743052.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122626501.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
1543251897.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133680859.96元 |
| 本期利润 |
-413843187.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-362005429.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.098元 |
| 期末基金资产净值 |
1375801917.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3480949.86元 |
| 本期利润 |
-123834398.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74739147.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
1687616504.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126429851.22元 |
| 本期利润 |
333548751.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60013885.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
1936262196.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69544339.04元 |
| 本期利润 |
190745293.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35652682.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
1936285898.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161093824.08元 |
| 本期利润 |
-321082534.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-231768685.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
1826684421.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-285215410.87元 |
| 本期利润 |
-330853215.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-249890472.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
1895516461.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1430759829.65元 |
| 本期利润 |
1360619625.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
957125137.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2808元 |
| 期末基金资产净值 |
2635579440.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1664370193.28元 |
| 本期利润 |
1389401780.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1132170815.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3026元 |
| 期末基金资产净值 |
2892418895.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
526859905.24元 |
| 本期利润 |
643379404.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132020151.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
3417730051.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37964289.2元 |
| 本期利润 |
-38316491.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-383032154.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
3201560694.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209667941.03元 |
| 本期利润 |
187154726.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-447931435.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
3450620064.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98561088.63元 |
| 本期利润 |
-14813541.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-592792352.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
3482396296.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-525804928.98元 |
| 本期利润 |
-22827924.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-721198878.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
3667828893.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-289343378.61元 |
| 本期利润 |
66278678.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-498857605.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0585元 |
| 期末基金资产净值 |
3839542130.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-224807559.31元 |
| 本期利润 |
-1065446478.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-242139734.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
3865922257.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5212477.68元 |
| 本期利润 |
-393191479.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9186804.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
4650936778.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89023546.17元 |
| 本期利润 |
-458799357.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107617938.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
5502872145.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
277562187.56元 |
| 本期利润 |
-1360422105.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138941713.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
5028600859.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8822019.37元 |
| 本期利润 |
2814996989.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3047215194.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3622元 |
| 期末基金资产净值 |
8164630095.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-480813291.49元 |
| 本期利润 |
2106268220.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2985321786.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3106元 |
| 期末基金资产净值 |
8605989649.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3530509314.95元 |
| 本期利润 |
-9054840658.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-79.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-52.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2195062844.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2137元 |
| 期末基金资产净值 |
7027114101.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-459759655.77元 |
| 本期利润 |
-6553734321.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4920749490.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4473元 |
| 期末基金资产净值 |
10097061632.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8915378230.34元 |
| 本期利润 |
11038953102.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
117.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9734578389.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6959元 |
| 期末基金资产净值 |
20361930016.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2842987882.03元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7383170804.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3474元 |
| 期末基金资产净值 |
23269554480.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
567551097.75元 |
| 本期利润 |
1997686162.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
540800587.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1225元 |
| 期末基金资产净值 |
6270051778.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.07% |
