南方稳健成长贰号混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1528501.54 |
| 存出保证金 |
223824.18 |
| 交易性金融资产 |
1099379792.0 |
| 股票投资 |
865528269.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233851522.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1828126.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155568.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1133485609.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1379.28 |
| 应付赎回款 |
326140.33 |
| 应付管理人报酬 |
1149526.48 |
| 应付托管费 |
191587.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
725493.4 |
| 负债合计 |
2394127.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1576849306.43 |
| 所有者权益合计 |
1131091482.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1133485609.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66623577.79 |
| 结算备付金 |
2132753.56 |
| 存出保证金 |
265003.27 |
| 交易性金融资产 |
1250902888.2 |
| 股票投资 |
955912922.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294989965.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3815476.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63811.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1323803510.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2892946.55 |
| 应付赎回款 |
355436.23 |
| 应付管理人报酬 |
1615848.7 |
| 应付托管费 |
269308.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1419773.99 |
| 负债合计 |
6553313.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1609844329.48 |
| 所有者权益合计 |
1317250197.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1323803510.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32673487.2 |
| 结算备付金 |
1447380.38 |
| 存出保证金 |
229027.36 |
| 交易性金融资产 |
1336850475.93 |
| 股票投资 |
1028680193.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
308170282.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70082.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1371270453.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
474181.7 |
| 应付管理人报酬 |
1749788.13 |
| 应付托管费 |
291631.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
819107.58 |
| 负债合计 |
3334730.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1644995134.09 |
| 所有者权益合计 |
1367935722.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1371270453.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62060224.76 |
| 结算备付金 |
1501087.85 |
| 存出保证金 |
292628.39 |
| 交易性金融资产 |
1485910293.2 |
| 股票投资 |
1162758679.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
323151613.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9627197.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
280935.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1559672367.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
958737.88 |
| 应付管理人报酬 |
1845593.95 |
| 应付托管费 |
307598.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
950975.13 |
| 负债合计 |
4062905.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1660619766.28 |
| 所有者权益合计 |
1555609461.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1559672367.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42336770.05 |
| 结算备付金 |
2378812.26 |
| 存出保证金 |
380255.85 |
| 交易性金融资产 |
1755964591.7 |
| 股票投资 |
1378918791.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
377045800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13698193.07 |
| 应收利息 |
3381231.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78390.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1818218244.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2455865.56 |
| 应付赎回款 |
832492.69 |
| 应付管理人报酬 |
2333358.99 |
| 应付托管费 |
388893.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213098.49 |
| 负债合计 |
7746243.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1414735936.64 |
| 所有者权益合计 |
1810472001.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1818218244.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23668601.57 |
| 结算备付金 |
1507812.62 |
| 存出保证金 |
392186.15 |
| 交易性金融资产 |
2001112907.99 |
| 股票投资 |
1587621679.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413491228.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6459513.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
430120.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2033571142.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5025771.16 |
| 应付赎回款 |
5822763.42 |
| 应付管理人报酬 |
2434018.54 |
| 应付托管费 |
405669.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126029.04 |
| 负债合计 |
14946471.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1483869069.43 |
| 所有者权益合计 |
2018624671.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2033571142.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44306848.64 |
| 结算备付金 |
3884613.07 |
| 存出保证金 |
415614.82 |
| 交易性金融资产 |
2078113724.77 |
| 股票投资 |
1646407131.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
431706593.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21789496.53 |
| 应收利息 |
9269531.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
425231.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2158205061.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7526709.27 |
| 应付管理人报酬 |
2602525.4 |
| 应付托管费 |
433754.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237040.22 |
| 负债合计 |
12627216.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1303495270.05 |
| 所有者权益合计 |
2145577845.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2158205061.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23638402.46 |
| 结算备付金 |
3370051.06 |
| 存出保证金 |
675789.84 |
| 交易性金融资产 |
1997124947.82 |
| 股票投资 |
1591472432.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405652515.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6852204.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1343672.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2033005067.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2915225.86 |
| 应付赎回款 |
6408893.86 |
| 应付管理人报酬 |
2332590.85 |
| 应付托管费 |
388765.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133298.75 |
| 负债合计 |
14295544.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1490898477.78 |
| 所有者权益合计 |
2018709523.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2033005067.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20932167.79 |
| 结算备付金 |
3507794.87 |
| 存出保证金 |
428702.03 |
| 交易性金融资产 |
1718968652.88 |
| 股票投资 |
1362307152.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
356661500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9779377.93 |
| 应收利息 |
7153168.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177890.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1760947754.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14120880.73 |
| 应付赎回款 |
4405342.3 |
| 应付管理人报酬 |
2201594.45 |
| 应付托管费 |
366932.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230418.07 |
| 负债合计 |
23020746.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1546205544.43 |
| 所有者权益合计 |
1737927007.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1760947754.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65068712.04 |
| 结算备付金 |
2147469.76 |
| 存出保证金 |
568107.86 |
| 交易性金融资产 |
1485213236.91 |
| 股票投资 |
1141686736.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343526500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8804460.33 |
| 应收股利 |
20000.0 |
| 应收申购款 |
27859.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1561849845.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12541295.9 |
| 应付赎回款 |
1933463.24 |
| 应付管理人报酬 |
1847106.1 |
| 应付托管费 |
307851.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116573.72 |
| 负债合计 |
18597948.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1665878398.7 |
| 所有者权益合计 |
1543251897.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1561849845.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73000064.87 |
| 结算备付金 |
2992336.42 |
| 存出保证金 |
450704.51 |
| 交易性金融资产 |
1160365310.75 |
| 股票投资 |
763101826.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397263484.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7710177.19 |
| 应收利息 |
7722858.22 |
| 应收股利 |
20000.0 |
| 应收申购款 |
113341.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1382374793.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2098890.08 |
| 应付赎回款 |
456804.43 |
| 应付管理人报酬 |
1791820.11 |
| 应付托管费 |
298636.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396718.71 |
| 负债合计 |
6572875.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1737807346.94 |
| 所有者权益合计 |
1375801917.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1382374793.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187197930.13 |
| 结算备付金 |
3358906.08 |
| 存出保证金 |
576546.46 |
| 交易性金融资产 |
1491425339.23 |
| 股票投资 |
1109414620.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
382010719.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9873351.21 |
| 应收股利 |
20000.0 |
| 应收申购款 |
163018.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1692615091.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
705825.68 |
| 应付管理人报酬 |
2129296.94 |
| 应付托管费 |
354882.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198515.17 |
| 负债合计 |
4998587.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1762355651.85 |
| 所有者权益合计 |
1687616504.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1692615091.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43015707.29 |
| 结算备付金 |
2986323.89 |
| 存出保证金 |
626719.38 |
| 交易性金融资产 |
1864571066.24 |
| 股票投资 |
1459252206.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405318859.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32622920.85 |
| 应收利息 |
5234151.66 |
| 应收股利 |
20000.0 |
| 应收申购款 |
151703.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1949228592.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6454427.35 |
| 应付赎回款 |
1726096.76 |
| 应付管理人报酬 |
2461816.59 |
| 应付托管费 |
410302.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401485.49 |
| 负债合计 |
12966395.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1831377530.34 |
| 所有者权益合计 |
1936262196.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1949228592.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87876271.83 |
| 结算备付金 |
3340943.87 |
| 存出保证金 |
725796.65 |
| 交易性金融资产 |
1747065016.11 |
| 股票投资 |
1355650183.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391414832.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
46647376.46 |
| 应收利息 |
9851490.71 |
| 应收股利 |
20000.0 |
| 应收申购款 |
140925.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1945667821.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2750012.44 |
| 应付管理人报酬 |
2325630.53 |
| 应付托管费 |
387605.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208715.28 |
| 负债合计 |
9381923.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1971938581.1 |
| 所有者权益合计 |
1936285898.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1945667821.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143581921.92 |
| 结算备付金 |
3888229.47 |
| 存出保证金 |
572773.17 |
| 交易性金融资产 |
1630507286.02 |
| 股票投资 |
1249525731.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380981554.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4464657.1 |
| 应收股利 |
20000.0 |
| 应收申购款 |
120963.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1873155830.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41160073.02 |
| 应付赎回款 |
569193.1 |
| 应付管理人报酬 |
2355899.91 |
| 应付托管费 |
392649.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393145.15 |
| 负债合计 |
46471409.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2058453106.65 |
| 所有者权益合计 |
1826684421.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1873155830.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56598787.72 |
| 结算备付金 |
2257478.35 |
| 存出保证金 |
939113.14 |
| 交易性金融资产 |
1685928873.89 |
| 股票投资 |
1273174381.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
412754492.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7973505.78 |
| 应收股利 |
20000.0 |
| 应收申购款 |
214854.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1923932612.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19981215.05 |
| 应付赎回款 |
3554034.52 |
| 应付管理人报酬 |
2296790.91 |
| 应付托管费 |
382798.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211952.84 |
| 负债合计 |
28416151.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2145406934.73 |
| 所有者权益合计 |
1895516461.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1923932612.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64525189.84 |
| 结算备付金 |
9999286.74 |
| 存出保证金 |
1823964.13 |
| 交易性金融资产 |
2566515547.84 |
| 股票投资 |
1991796894.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
574718653.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39041309.8 |
| 应收利息 |
13080373.16 |
| 应收股利 |
20000.0 |
| 应收申购款 |
537285.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2695542956.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48142740.66 |
| 应付赎回款 |
2943385.11 |
| 应付管理人报酬 |
3305332.89 |
| 应付托管费 |
550888.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104092.89 |
| 负债合计 |
59963516.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1603694519.46 |
| 所有者权益合计 |
2635579440.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2695542956.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19075294.62 |
| 结算备付金 |
15517359.33 |
| 存出保证金 |
1646362.82 |
| 交易性金融资产 |
2758026709.44 |
| 股票投资 |
1941920261.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816106448.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149944094.97 |
| 应收利息 |
18313844.45 |
| 应收股利 |
20000.0 |
| 应收申购款 |
1956073.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2964499739.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50730884.4 |
| 应付管理人报酬 |
4458114.69 |
| 应付托管费 |
743019.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486078.07 |
| 负债合计 |
72080844.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1760248079.88 |
| 所有者权益合计 |
2892418895.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2964499739.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105730461.18 |
| 结算备付金 |
9957350.52 |
| 存出保证金 |
1177298.77 |
| 交易性金融资产 |
3343119380.79 |
| 股票投资 |
2612110225.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
731009155.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
616939.06 |
| 应收利息 |
13398615.25 |
| 应收股利 |
20000.0 |
| 应收申购款 |
3014306.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3477034352.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37826877.48 |
| 应付赎回款 |
10783915.67 |
| 应付管理人报酬 |
4432788.23 |
| 应付托管费 |
738798.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356142.05 |
| 负债合计 |
59304300.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2860501113.39 |
| 所有者权益合计 |
3417730051.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3477034352.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151640729.24 |
| 结算备付金 |
2519056.66 |
| 存出保证金 |
963491.42 |
| 交易性金融资产 |
3037236810.52 |
| 股票投资 |
2358592886.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
678643924.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4875250.56 |
| 应收利息 |
14839474.78 |
| 应收股利 |
20000.0 |
| 应收申购款 |
13876.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3212108689.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2860.43 |
| 应付赎回款 |
3721657.22 |
| 应付管理人报酬 |
3891885.2 |
| 应付托管费 |
648647.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224890.19 |
| 负债合计 |
10547995.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3290872975.75 |
| 所有者权益合计 |
3201560694.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3212108689.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31041896.52 |
| 结算备付金 |
2408538.59 |
| 存出保证金 |
1006387.7 |
| 交易性金融资产 |
3389936842.23 |
| 股票投资 |
2592078328.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
797858513.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9296464.98 |
| 应收利息 |
6512301.45 |
| 应收股利 |
20000.0 |
| 应收申购款 |
58992.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3460281423.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2732029.57 |
| 应付管理人报酬 |
4385349.76 |
| 应付托管费 |
730891.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208296.15 |
| 负债合计 |
9661358.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3508495569.98 |
| 所有者权益合计 |
3450620064.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3460281423.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47073032.52 |
| 结算备付金 |
2997366.07 |
| 存出保证金 |
1072482.02 |
| 交易性金融资产 |
3423673489.28 |
| 股票投资 |
2623649089.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
800024400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15890626.22 |
| 应收股利 |
628319.36 |
| 应收申购款 |
110700.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3516446015.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25167213.83 |
| 应付赎回款 |
1359425.64 |
| 应付管理人报酬 |
4439472.51 |
| 应付托管费 |
739912.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703479.29 |
| 负债合计 |
34049719.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3743452527.4 |
| 所有者权益合计 |
3482396296.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3516446015.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122719244.77 |
| 结算备付金 |
1362694.23 |
| 存出保证金 |
2292721.85 |
| 交易性金融资产 |
3556594496.46 |
| 股票投资 |
2789870596.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
766723900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18277828.35 |
| 应收利息 |
5603208.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394078.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3707244272.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29374476.55 |
| 应付赎回款 |
1774590.94 |
| 应付管理人报酬 |
4370956.7 |
| 应付托管费 |
728492.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1661187.78 |
| 负债合计 |
39415378.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3920267696.26 |
| 所有者权益合计 |
3667828893.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3707244272.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106965568.96 |
| 结算备付金 |
3485309.43 |
| 存出保证金 |
2062847.6 |
| 交易性金融资产 |
3676743407.06 |
| 股票投资 |
2849979407.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
826764000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21681016.56 |
| 应收利息 |
18452513.36 |
| 应收股利 |
302274.0 |
| 应收申购款 |
149967.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10000.0 |
| 资产总计 |
3849852904.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1504538.13 |
| 应付管理人报酬 |
4777348.31 |
| 应付托管费 |
796224.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1711564.03 |
| 负债合计 |
10310774.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4011612788.57 |
| 所有者权益合计 |
3839542130.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3849852904.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117050024.41 |
| 结算备付金 |
4588457.67 |
| 存出保证金 |
2164835.74 |
| 交易性金融资产 |
3708412302.66 |
| 股票投资 |
2826447706.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
881964595.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5639636.79 |
| 应收利息 |
7002693.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34896.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10000.0 |
| 资产总计 |
3914902847.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39195534.04 |
| 应付赎回款 |
771512.42 |
| 应付管理人报酬 |
5070032.27 |
| 应付托管费 |
845005.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1912407.61 |
| 负债合计 |
48980589.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4108061991.89 |
| 所有者权益合计 |
3865922257.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3914902847.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250587881.13 |
| 结算备付金 |
3780223.06 |
| 存出保证金 |
3023258.7 |
| 交易性金融资产 |
4381798635.71 |
| 股票投资 |
3365212584.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1016586050.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27960000.0 |
| 应收利息 |
18677346.66 |
| 应收股利 |
2674378.41 |
| 应收申购款 |
197468.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4688699192.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24319416.79 |
| 应付赎回款 |
3024193.32 |
| 应付管理人报酬 |
5607328.15 |
| 应付托管费 |
934554.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1730121.57 |
| 负债合计 |
37762413.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4214712869.2 |
| 所有者权益合计 |
4650936778.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
4688699192.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219213099.4 |
| 结算备付金 |
7946613.44 |
| 存出保证金 |
2890802.94 |
| 交易性金融资产 |
5320580859.17 |
| 股票投资 |
4189076534.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1131504324.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16697216.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
604617.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5567933208.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48758566.06 |
| 应付赎回款 |
2060939.14 |
| 应付管理人报酬 |
6984928.98 |
| 应付托管费 |
1164154.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1738267.13 |
| 负债合计 |
65061063.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4527835700.14 |
| 所有者权益合计 |
5502872145.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
5567933208.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
470618731.21 |
| 结算备付金 |
1093922.48 |
| 存出保证金 |
3973246.14 |
| 交易性金融资产 |
4534791863.1 |
| 股票投资 |
3385550261.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1149241601.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8985705.28 |
| 应收利息 |
19656304.4 |
| 应收股利 |
1163201.73 |
| 应收申购款 |
715086.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5040998061.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98712.85 |
| 应付赎回款 |
1192728.09 |
| 应付管理人报酬 |
6485966.61 |
| 应付托管费 |
1080994.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1480658.55 |
| 负债合计 |
12397201.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4889659146.26 |
| 所有者权益合计 |
5028600859.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
5040998061.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
532230923.54 |
| 结算备付金 |
299736.17 |
| 存出保证金 |
2249619.68 |
| 交易性金融资产 |
7527269679.22 |
| 股票投资 |
5857835679.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1669434000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106079032.85 |
| 应收利息 |
6484661.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18629346.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8193242999.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11529766.92 |
| 应付管理人报酬 |
10437023.07 |
| 应付托管费 |
1739503.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1542952.87 |
| 负债合计 |
28612904.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3958401854.14 |
| 所有者权益合计 |
8164630095.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
8193242999.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156137820.79 |
| 结算备付金 |
6910747.85 |
| 存出保证金 |
1606433.64 |
| 交易性金融资产 |
8411403948.57 |
| 股票投资 |
6596492948.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1814911000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16883235.15 |
| 应收利息 |
48523004.89 |
| 应收股利 |
1220794.68 |
| 应收申购款 |
2622437.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8645308423.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16890616.91 |
| 应付管理人报酬 |
10272148.83 |
| 应付托管费 |
1712024.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1549241.3 |
| 负债合计 |
39318773.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4522880017.26 |
| 所有者权益合计 |
8605989649.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
8645308423.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
795870400.5 |
| 结算备付金 |
10034494.07 |
| 存出保证金 |
2636362.86 |
| 交易性金融资产 |
6313568337.69 |
| 股票投资 |
4401827354.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1911740983.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24516841.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
934088.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7147560525.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99688481.35 |
| 应付赎回款 |
4234189.55 |
| 应付管理人报酬 |
9358847.79 |
| 应付托管费 |
1559807.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1435457.83 |
| 负债合计 |
120446423.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4832051256.92 |
| 所有者权益合计 |
7027114101.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
7147560525.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27586355.8 |
| 结算备付金 |
21800367.79 |
| 存出保证金 |
9604140.15 |
| 交易性金融资产 |
10000832697.3 |
| 股票投资 |
7851021034.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2149811662.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
15829394.27 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42427598.81 |
| 应收利息 |
24895213.43 |
| 应收股利 |
980395.03 |
| 应收申购款 |
2462379.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10146418541.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15737617.51 |
| 应付赎回款 |
6585658.18 |
| 应付管理人报酬 |
13419471.07 |
| 应付托管费 |
2236578.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1713035.23 |
| 负债合计 |
49356909.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5176312141.53 |
| 所有者权益合计 |
10097061632.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10146418541.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2115594924.7 |
| 结算备付金 |
2987738.47 |
| 存出保证金 |
10651030.33 |
| 交易性金融资产 |
18330324560.9 |
| 股票投资 |
14081192786.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4249131773.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
22386260.42 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16643192.57 |
| 应收利息 |
15630842.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8366174.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20522584724.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116453715.15 |
| 应付管理人报酬 |
25682140.42 |
| 应付托管费 |
4280356.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2158389.74 |
| 负债合计 |
160654707.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6581847125.73 |
| 所有者权益合计 |
20361930016.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
20522584724.2 |
