| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -122311042.14 |
| 1.利息收入 | 1258375.19 |
| 存款利息收入 | 641643.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7830250.8 |
| 股票投资收益 | -18586963.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1999748.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8756963.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115745737.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6570.94 |
| 减：二、费用 | 16808781.91 |
| 1.管理人报酬 | 14211269.65 |
| 2.托管费 | 2368545.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228934.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139119824.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139119824.05 |
| 一、收入： | -7564775.77 |
| 1.利息收入 | 438225.9 |
| 存款利息收入 | 335475.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25140149.7 |
| 股票投资收益 | 19058505.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349670.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5731973.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33147191.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4039.95 |
| 减：二、费用 | 9646551.47 |
| 1.管理人报酬 | 8171098.27 |
| 2.托管费 | 1361849.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113586.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17211327.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17211327.24 |
| 一、收入： | -230549360.5 |
| 1.利息收入 | 1101104.87 |
| 存款利息收入 | 902502.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96574947.11 |
| 股票投资收益 | -105632365.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 929717.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8127700.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135107304.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31785.93 |
| 减：二、费用 | 20432695.22 |
| 1.管理人报酬 | 17325862.98 |
| 2.托管费 | 2887643.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219186.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250982055.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250982055.72 |
| 一、收入： | -124134410.01 |
| 1.利息收入 | 502417.91 |
| 存款利息收入 | 502417.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94369115.32 |
| 股票投资收益 | -100156981.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348204.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5439661.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30280356.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12643.77 |
| 减：二、费用 | 10368878.11 |
| 1.管理人报酬 | 8790034.08 |
| 2.托管费 | 1465005.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113838.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134503288.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134503288.12 |
| 一、收入： | -79471296.34 |
| 1.利息收入 | 3061448.45 |
| 存款利息收入 | 729388.11 |
| 债券利息收入 | 2240601.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497079485.57 |
| 股票投资收益 | 487517334.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2770621.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6791529.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-579970958.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358728.45 |
| 减：二、费用 | 37986432.12 |
| 1.管理人报酬 | 24619477.13 |
| 2.托管费 | 4103246.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9033874.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229806.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117457728.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117457728.46 |
| 一、收入： | 72277558.38 |
| 1.利息收入 | 1756339.14 |
| 存款利息收入 | 423764.69 |
| 债券利息收入 | 1257860.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358156369.34 |
| 股票投资收益 | 352978877.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5177491.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287790646.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155496.77 |
| 减：二、费用 | 20498633.8 |
| 1.管理人报酬 | 13588754.39 |
| 2.托管费 | 2264792.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4530726.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114352.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51778924.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51778924.58 |
| 一、收入： | 987242772.37 |
| 1.利息收入 | 4030924.98 |
| 存款利息收入 | 817444.33 |
| 债券利息收入 | 3183373.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
661265886.4 |
| 股票投资收益 | 650715919.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1090407.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11640374.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
321728435.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217525.46 |
| 减：二、费用 | 47188358.16 |
| 1.管理人报酬 | 32474958.13 |
| 2.托管费 | 5412492.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9071322.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229581.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
940054414.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
940054414.21 |
| 一、收入： | 596815411.93 |
| 1.利息收入 | 2483051.66 |
| 存款利息收入 | 703724.59 |
| 债券利息收入 | 1774977.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241292502.07 |
| 股票投资收益 | 233128542.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -200784.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8364744.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
352971409.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68448.93 |
| 减：二、费用 | 23741492.32 |
| 1.管理人报酬 | 15848958.1 |
| 2.托管费 | 2641492.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5131912.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119128.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
573073919.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
573073919.61 |
| 一、收入： | 836676483.92 |
| 1.利息收入 | 5046828.44 |
| 存款利息收入 | 1636641.85 |
| 债券利息收入 | 3410186.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
441708812.42 |
| 股票投资收益 | 423719833.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 334094.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17654884.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
389737099.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183744.03 |
| 减：二、费用 | 45175966.39 |
| 1.管理人报酬 | 31119616.04 |
| 2.托管费 | 5186602.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8635233.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234500.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
791500517.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
791500517.53 |
| 一、收入： | 449519943.66 |
| 1.利息收入 | 2736412.76 |
| 存款利息收入 | 1109630.7 |
| 债券利息收入 | 1626782.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186530580.71 |
| 股票投资收益 | 174525567.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 476468.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11528545.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
260096383.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156566.87 |
| 减：二、费用 | 22545959.7 |
| 1.管理人报酬 | 15135973.0 |
| 2.托管费 | 2522662.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4767949.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119362.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
426973983.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
426973983.96 |
| 一、收入： | -317267939.35 |
| 1.利息收入 | 7740912.02 |
| 存款利息收入 | 3979389.63 |
| 债券利息收入 | 3081016.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11273079.61 |
| 股票投资收益 | -5408533.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 842269.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15839342.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-336356050.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74119.96 |
| 减：二、费用 | 46663260.97 |
| 1.管理人报酬 | 32241875.82 |
| 2.托管费 | 5373646.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8632899.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414801.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-363931200.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-363931200.32 |
| 一、收入： | -67813240.54 |
| 1.利息收入 | 4574397.75 |
| 存款利息收入 | 1812260.54 |
| 债券利息收入 | 2311660.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122511237.41 |
| 股票投资收益 | 108474116.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14037120.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194958502.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59626.98 |
| 减：二、费用 | 25344119.59 |
| 1.管理人报酬 | 17044877.05 |
| 2.托管费 | 2840812.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5252551.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205864.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93157360.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93157360.13 |
| 一、收入： | 553028826.83 |
| 1.利息收入 | 10791455.62 |
| 存款利息收入 | 3192247.19 |
| 债券利息收入 | 166060.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231246440.26 |
| 股票投资收益 | 204608709.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26637730.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
310722245.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268685.88 |
| 减：二、费用 | 53895194.15 |
| 1.管理人报酬 | 34544397.91 |
| 2.托管费 | 5757399.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13178525.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414871.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
499133632.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
499133632.68 |
| 一、收入： | 307870006.23 |
| 1.利息收入 | 4930142.3 |
| 存款利息收入 | 1908958.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83293875.61 |
| 股票投资收益 | 72750332.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10543542.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
219526875.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119112.56 |
| 减：二、费用 | 26437303.93 |
| 1.管理人报酬 | 16944650.05 |
| 2.托管费 | 2824108.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6460566.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207979.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281432702.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281432702.3 |
| 一、收入： | -250541639.01 |
| 1.利息收入 | 5285275.59 |
| 存款利息收入 | 4857251.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164650836.36 |
| 股票投资收益 | -174409710.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9758874.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91557938.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381860.5 |
| 减：二、费用 | 56828291.51 |
| 1.管理人报酬 | 32819385.98 |
| 2.托管费 | 5469897.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18128114.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410893.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-307369930.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-307369930.52 |
| 一、收入： | -212201139.37 |
| 1.利息收入 | 2470532.52 |
| 存款利息收入 | 2299145.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-307272509.53 |
| 股票投资收益 | -314279436.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7006926.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92524901.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75935.78 |
| 减：二、费用 | 29538234.8 |
| 1.管理人报酬 | 16429292.97 |
| 2.托管费 | 2738215.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10161712.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209014.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-241739374.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-241739374.17 |
| 一、收入： | 1961847903.6 |
| 1.利息收入 | 7866858.05 |
| 存款利息收入 | 4586568.29 |
| 债券利息收入 | 2909414.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2229385427.66 |
| 股票投资收益 | 2217305340.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2050381.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10029706.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277955152.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2550770.47 |
| 减：二、费用 | 92920408.57 |
| 1.管理人报酬 | 52076454.85 |
| 2.托管费 | 8679409.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31749046.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415498.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1868927495.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1868927495.03 |
| 一、收入： | 2414361590.13 |
| 1.利息收入 | 4590202.65 |
| 存款利息收入 | 1514028.91 |
| 债券利息收入 | 2751523.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2016638143.82 |
| 股票投资收益 | 2010896423.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -270760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6012480.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
391417139.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1716103.97 |
| 减：二、费用 | 59087338.78 |
| 1.管理人报酬 | 32803114.67 |
| 2.托管费 | 5467185.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20611967.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205071.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2355274251.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2355274251.35 |
| 一、收入： | 194675288.77 |
| 1.利息收入 | 14274433.53 |
| 存款利息收入 | 3698551.49 |
| 债券利息收入 | 8532583.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-728942907.23 |
| 股票投资收益 | -743380298.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1475773.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15913164.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
909166876.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176886.18 |
| 减：二、费用 | 89858110.11 |
| 1.管理人报酬 | 51964123.61 |
| 2.托管费 | 8660687.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28807509.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425790.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104817178.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104817178.66 |
| 一、收入： | -368039205.32 |
| 1.利息收入 | 6013559.75 |
| 存款利息收入 | 2245178.64 |
| 债券利息收入 | 3547344.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1020700287.4 |
| 股票投资收益 | -1031533887.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1598873.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12432473.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
646568787.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78734.8 |
| 减：二、费用 | 46132111.9 |
| 1.管理人报酬 | 26028977.44 |
| 2.托管费 | 4338162.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15549418.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215553.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-414171317.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-414171317.22 |
| 一、收入： | -273163954.94 |
| 1.利息收入 | 2889876.12 |
| 存款利息收入 | 1969459.36 |
| 债券利息收入 | 792635.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-709797963.54 |
| 股票投资收益 | -756037821.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8005185.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38234672.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
432783324.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
960807.72 |
| 减：二、费用 | 88575344.99 |
| 1.管理人报酬 | 65654054.42 |
| 2.托管费 | 10942342.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11558653.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420294.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-361739299.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-361739299.93 |
| 一、收入： | -1002090622.55 |
| 1.利息收入 | 1199143.97 |
| 存款利息收入 | 957253.71 |
| 债券利息收入 | 218191.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-677451565.83 |
| 股票投资收益 | -687119291.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9667726.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-326207191.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368991.12 |
| 减：二、费用 | 48124682.7 |
| 1.管理人报酬 | 34990499.01 |
| 2.托管费 | 5831749.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7091264.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211169.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1050215305.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1050215305.25 |
| 一、收入： | 555259697.03 |
| 1.利息收入 | 2578472.11 |
| 存款利息收入 | 2291810.67 |
| 债券利息收入 | 286661.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-506109200.37 |
| 股票投资收益 | -566440373.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 474729.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59856443.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1058314544.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475881.25 |
| 减：二、费用 | 104189500.06 |
| 1.管理人报酬 | 77568478.6 |
| 2.托管费 | 12928079.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13258267.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434674.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
451070196.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
451070196.97 |
| 一、收入： | 474317009.08 |
| 1.利息收入 | 1279072.61 |
| 存款利息收入 | 1240767.82 |
| 债券利息收入 | 38304.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-416544748.22 |
| 股票投资收益 | -441030751.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24486003.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
889240595.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342088.91 |
| 减：二、费用 | 55610362.83 |
| 1.管理人报酬 | 40290671.19 |
| 2.托管费 | 6715111.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8379889.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224689.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418706646.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418706646.25 |
| 一、收入： | -1877392211.13 |
| 1.利息收入 | 4995400.31 |
| 存款利息收入 | 4017023.69 |
| 债券利息收入 | 978376.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
493201356.73 |
| 股票投资收益 | 424311176.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131312.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68758866.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2376689309.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100341.19 |
| 减：二、费用 | 151512000.07 |
| 1.管理人报酬 | 101681727.68 |
| 2.托管费 | 16946954.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32430305.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453012.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2028904211.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2028904211.2 |
| 一、收入： | 455733761.52 |
| 1.利息收入 | 3425896.68 |
| 存款利息收入 | 2447520.06 |
| 债券利息收入 | 978376.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
677483928.23 |
| 股票投资收益 | 620332600.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131312.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57020014.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225853048.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
676985.57 |
| 减：二、费用 | 86418790.74 |
| 1.管理人报酬 | 53356720.95 |
| 2.托管费 | 8892786.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23941336.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227946.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369314970.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369314970.78 |
| 一、收入： | 142488128.6 |
| 1.利息收入 | 10085947.04 |
| 存款利息收入 | 4453997.36 |
| 债券利息收入 | 5517578.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405348054.89 |
| 股票投资收益 | 363636502.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -377900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42089452.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-273188217.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242344.03 |
| 减：二、费用 | 138969573.82 |
| 1.管理人报酬 | 92523003.59 |
| 2.托管费 | 15420500.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30578263.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447806.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3518554.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3518554.78 |
| 一、收入： | -1067649282.64 |
| 1.利息收入 | 7035134.57 |
| 存款利息收入 | 3489699.95 |
| 债券利息收入 | 3431063.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
483318388.47 |
| 股票投资收益 | 458958806.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -295000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24654581.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1558166596.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163790.84 |
| 减：二、费用 | 71565070.34 |
| 1.管理人报酬 | 47135551.05 |
| 2.托管费 | 7855925.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16344928.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228665.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1139214352.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1139214352.98 |
| 一、收入： | 3277456622.6 |
| 1.利息收入 | 26909652.78 |
| 存款利息收入 | 8993907.34 |
| 债券利息收入 | 17915745.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
609904691.91 |
| 股票投资收益 | 560205106.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3434129.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53133715.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2638997583.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1644694.29 |
| 减：二、费用 | 156601499.07 |
| 1.管理人报酬 | 101701436.93 |
| 2.托管费 | 16950239.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37257894.87 |
| 5.利息支出 | 235357.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235357.07 |
| 6.其他费用 | 456570.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3120855123.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3120855123.53 |
| 一、收入： | 2244598573.93 |
| 1.利息收入 | 16462808.7 |
| 存款利息收入 | 3657264.94 |
| 债券利息收入 | 12805543.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-470691647.38 |
| 股票投资收益 | -500304945.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2603992.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27009304.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2697935487.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
891924.85 |
| 减：二、费用 | 84123754.27 |
| 1.管理人报酬 | 49531623.64 |
| 2.托管费 | 8255270.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26101283.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235576.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2160474819.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2160474819.66 |
| 一、收入： | -8261746231.77 |
| 1.利息收入 | 29494522.77 |
| 存款利息收入 | 10314093.43 |
| 债券利息收入 | 19027487.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4958923101.0 |
| 股票投资收益 | -5007249867.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2312244.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2765179.1 |
| 股利收益 | 48779700.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3336745674.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4428021.02 |
| 减：二、费用 | 304415174.08 |
| 1.管理人报酬 | 143247512.76 |
| 2.托管费 | 23874585.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134869758.5 |
| 5.利息支出 | 1929363.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1929363.22 |
| 6.其他费用 | 493954.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8566161405.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8566161405.85 |
| 一、收入： | -5413352760.95 |
| 1.利息收入 | 18744239.58 |
| 存款利息收入 | 7908536.46 |
| 债券利息收入 | 10704765.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1879462027.03 |
| 股票投资收益 | -1912427816.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2203444.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2584796.35 |
| 股利收益 | 33617141.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3555937402.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3302429.15 |
| 减：二、费用 | 222654524.92 |
| 1.管理人报酬 | 90844459.52 |
| 2.托管费 | 15140743.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114490524.15 |
| 5.利息支出 | 1929363.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1929363.22 |
| 6.其他费用 | 249434.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5636007285.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5636007285.87 |
| 一、收入： | 563133213.44 |
| 1.利息收入 | 5665833.68 |
| 存款利息收入 | 3627621.53 |
| 债券利息收入 | 1514459.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60761254.93 |
| 股票投资收益 | 61987152.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1225897.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
496706124.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42102096.79 |
| 1.管理人报酬 | 14357273.0 |
| 2.托管费 | 2392878.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24922867.07 |
| 5.利息支出 | 318079.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318079.4 |
| 6.其他费用 | 110998.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
521031116.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
521031116.65 |
