南方隆元产业主题混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23374086.58元 |
| 本期利润 |
-139119824.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
582130668.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4499元 |
| 期末基金资产净值 |
918066994.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15935864.08元 |
| 本期利润 |
-17211327.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
710863019.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5404元 |
| 期末基金资产净值 |
1056179090.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115874751.53元 |
| 本期利润 |
-250982055.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
709559859.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5284元 |
| 期末基金资产净值 |
1096133180.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104222931.75元 |
| 本期利润 |
-134503288.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
732100402.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5371元 |
| 期末基金资产净值 |
1229525779.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
462513230.35元 |
| 本期利润 |
-117457728.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
847630348.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6133元 |
| 期末基金资产净值 |
1380308089.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
339569571.45元 |
| 本期利润 |
51778924.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
843171955.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5314元 |
| 期末基金资产净值 |
1767386040.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
618325978.68元 |
| 本期利润 |
940054414.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1088765320.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7711元 |
| 期末基金资产净值 |
2175052280.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220102510.34元 |
| 本期利润 |
573073919.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
894513942.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5092元 |
| 期末基金资产净值 |
2304166420.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
401763418.5元 |
| 本期利润 |
791500517.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
890390246.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4427元 |
| 期末基金资产净值 |
2108577226.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166877600.64元 |
| 本期利润 |
426973983.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
772192259.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3342元 |
| 期末基金资产净值 |
2040547300.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27575149.38元 |
| 本期利润 |
-363931200.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
689025446.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2661元 |
| 期末基金资产净值 |
1861633559.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101801142.55元 |
| 本期利润 |
-93157360.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
835127009.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3156元 |
| 期末基金资产净值 |
2176728555.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188411387.61元 |
| 本期利润 |
499133632.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
768748196.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2782元 |
| 期末基金资产净值 |
2373017876.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61905826.54元 |
| 本期利润 |
281432702.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
731339886.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2346元 |
| 期末基金资产净值 |
2435608420.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-215811991.78元 |
| 本期利润 |
-307369930.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
644480098.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2146元 |
| 期末基金资产净值 |
2072811435.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-334264276.03元 |
| 本期利润 |
-241739374.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
607715100.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1768元 |
| 期末基金资产净值 |
2447092377.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2146882647.61元 |
| 本期利润 |
1868927495.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
899264347.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2805元 |
| 期末基金资产净值 |
2532330353.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1963857111.66元 |
| 本期利润 |
2355274251.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
871678703.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2233元 |
| 期末基金资产净值 |
3558550450.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-804349697.63元 |
| 本期利润 |
104817178.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-983752133.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1615元 |
| 期末基金资产净值 |
3290734021.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.54元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1060740104.75元 |
| 本期利润 |
-414171317.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1457596901.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.201元 |
| 期末基金资产净值 |
3376531071.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-794522624.69元 |
| 本期利润 |
-361739299.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-494110299.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
4055820292.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-724008113.44元 |
| 本期利润 |
-1050215305.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-459179236.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
3643805386.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-607244347.07元 |
| 本期利润 |
451070196.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248322396.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
5134161127.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-470533949.53元 |
| 本期利润 |
418706646.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
390638911.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
5184736055.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
347785098.16元 |
| 本期利润 |
-2028904211.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
877097631.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0916元 |
| 期末基金资产净值 |
4929914279.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
595168019.74元 |
| 本期利润 |
369314970.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1152843521.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
7489009798.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276706772.14元 |
| 本期利润 |
3518554.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
430530300.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
6078897221.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
418952243.54元 |
| 本期利润 |
-1139214352.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
614686598.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
5451538045.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
481857539.91元 |
| 本期利润 |
3120855123.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227722183.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
6960589521.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-537460668.1元 |
| 本期利润 |
2160474819.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-825220928.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
7084717745.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5229415731.29元 |
| 本期利润 |
-8566161405.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-90.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-57.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-400661865.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
5685542635.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2080069883.22元 |
| 本期利润 |
-5636007285.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2831100818.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2083元 |
| 期末基金资产净值 |
8998017083.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24324991.82元 |
| 本期利润 |
521031116.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3981771403.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3558元 |
| 期末基金资产净值 |
11795495508.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
