南方隆元产业主题混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3262446.29 |
| 存出保证金 |
59095.27 |
| 交易性金融资产 |
774565887.27 |
| 股票投资 |
709657262.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64908624.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129983944.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47719.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
920248888.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47887.46 |
| 应付赎回款 |
92815.59 |
| 应付管理人报酬 |
928532.24 |
| 应付托管费 |
154755.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
957903.12 |
| 负债合计 |
2181893.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335936325.7 |
| 所有者权益合计 |
918066994.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
920248888.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213360489.22 |
| 结算备付金 |
137607.32 |
| 存出保证金 |
104008.2 |
| 交易性金融资产 |
844703738.63 |
| 股票投资 |
780867654.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63836083.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
217786.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11494.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1258535123.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199810623.48 |
| 应付赎回款 |
236142.03 |
| 应付管理人报酬 |
1294440.25 |
| 应付托管费 |
215740.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
799050.05 |
| 负债合计 |
202356033.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341502748.31 |
| 所有者权益合计 |
1056179090.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1258535123.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248864006.94 |
| 结算备付金 |
555885.16 |
| 存出保证金 |
115122.49 |
| 交易性金融资产 |
869309532.96 |
| 股票投资 |
810895702.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58413830.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39906.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1328884454.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
229758205.31 |
| 应付赎回款 |
273570.07 |
| 应付管理人报酬 |
1403040.37 |
| 应付托管费 |
233840.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1082603.25 |
| 负债合计 |
232751273.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348632474.68 |
| 所有者权益合计 |
1096133180.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1328884454.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247624962.79 |
| 结算备付金 |
702692.09 |
| 存出保证金 |
203556.17 |
| 交易性金融资产 |
996874493.14 |
| 股票投资 |
933284996.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63589496.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
357531.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1245763235.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12727453.9 |
| 应付赎回款 |
564681.73 |
| 应付管理人报酬 |
1450833.35 |
| 应付托管费 |
241805.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1252680.92 |
| 负债合计 |
16237456.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353878868.58 |
| 所有者权益合计 |
1229525779.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1245763235.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163601677.68 |
| 结算备付金 |
2509903.57 |
| 存出保证金 |
376505.3 |
| 交易性金融资产 |
1198826578.98 |
| 股票投资 |
1119505308.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79321270.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17865074.91 |
| 应收利息 |
1700985.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20923.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1384901649.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
480395.61 |
| 应付管理人报酬 |
1787427.08 |
| 应付托管费 |
297904.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710537.64 |
| 负债合计 |
4593559.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358794027.18 |
| 所有者权益合计 |
1380308089.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1384901649.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184701173.78 |
| 结算备付金 |
1166518.71 |
| 存出保证金 |
375097.23 |
| 交易性金融资产 |
1614065593.59 |
| 股票投资 |
1490535734.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123529859.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2519427.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137633.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1802965443.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27326551.94 |
| 应付赎回款 |
3992896.52 |
| 应付管理人报酬 |
2160407.83 |
| 应付托管费 |
360067.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610404.75 |
| 负债合计 |
35579403.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411899812.22 |
| 所有者权益合计 |
1767386040.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1802965443.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66422520.81 |
| 结算备付金 |
2477210.35 |
| 存出保证金 |
332789.35 |
| 交易性金融资产 |
2115670106.15 |
| 股票投资 |
1992855614.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122814491.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6469544.55 |
| 应收利息 |
1246866.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217877.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2192836915.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4287340.86 |
| 应付赎回款 |
8485232.29 |
| 应付管理人报酬 |
2692159.48 |
| 应付托管费 |
448693.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
714924.32 |
| 负债合计 |
17784635.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366551617.53 |
| 所有者权益合计 |
2175052280.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2192836915.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217639125.85 |
| 结算备付金 |
845680.85 |
| 存出保证金 |
519377.6 |
| 交易性金融资产 |
2131382896.31 |
| 股票投资 |
2012506849.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118876047.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3805646.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1558759.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2516051486.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
194235018.89 |
| 应付赎回款 |
13275394.43 |
| 应付管理人报酬 |
2708921.34 |
| 应付托管费 |
451486.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613349.15 |
| 负债合计 |
211885066.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456049775.29 |
| 所有者权益合计 |
2304166420.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2516051486.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67737290.62 |
| 结算备付金 |
1895077.88 |
| 存出保证金 |
424097.81 |
| 交易性金融资产 |
2051853561.56 |
| 股票投资 |
1933386491.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118467070.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2510927.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53254.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2174474210.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
10976429.34 |
| 应付管理人报酬 |
2645696.71 |
| 应付托管费 |
440949.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
718150.4 |
| 负债合计 |
65896983.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522120029.73 |
| 所有者权益合计 |
2108577226.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2174474210.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219193703.67 |
| 结算备付金 |
1822100.31 |
| 存出保证金 |
578857.13 |
| 交易性金融资产 |
1816711293.84 |
| 股票投资 |
1699640144.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117071149.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6113180.46 |
| 应收利息 |
2649419.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56897.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2047125452.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1756007.1 |
| 应付管理人报酬 |
2437129.39 |
| 应付托管费 |
406188.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
121.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610650.33 |
| 负债合计 |
6578152.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599803140.76 |
| 所有者权益合计 |
2040547300.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2047125452.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
448371418.49 |
| 结算备付金 |
1794354.39 |
| 存出保证金 |
418309.69 |
| 交易性金融资产 |
1417396230.86 |
| 股票投资 |
1314152373.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103243856.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2248.69 |
| 应收利息 |
961878.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100047.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1869044487.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1896754.59 |
| 应付赎回款 |
643338.32 |
| 应付管理人报酬 |
2421934.45 |
| 应付托管费 |
403655.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
355.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
895664.26 |
| 负债合计 |
7410927.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672355756.04 |
| 所有者权益合计 |
1861633559.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1869044487.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
613263441.05 |
| 结算备付金 |
5657679.34 |
| 存出保证金 |
626205.69 |
| 交易性金融资产 |
1549652861.27 |
| 股票投资 |
1416622287.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133030573.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4438576.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243397.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2673882160.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
491167096.97 |
| 应付赎回款 |
1209969.68 |
| 应付管理人报酬 |
2738154.63 |
| 应付托管费 |
456359.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
127.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
696855.93 |
| 负债合计 |
497153604.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687041638.76 |
| 所有者权益合计 |
2176728555.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2673882160.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196081771.73 |
| 结算备付金 |
17971795.43 |
| 存出保证金 |
754408.48 |
| 交易性金融资产 |
2165420635.14 |
| 股票投资 |
2032832635.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132588000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2079607.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95801.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2382404020.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2768421.18 |
| 应付管理人报酬 |
3003999.2 |
| 应付托管费 |
500666.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
896125.14 |
| 负债合计 |
9386143.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717396534.8 |
| 所有者权益合计 |
2373017876.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2382404020.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
656782244.9 |
| 结算备付金 |
17690804.68 |
| 存出保证金 |
741459.89 |
| 交易性金融资产 |
1740021629.52 |
| 股票投资 |
1740021629.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119866.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30080931.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2445436937.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1731009.35 |
| 应付管理人报酬 |
2937878.74 |
| 应付托管费 |
489646.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699757.48 |
| 负债合计 |
9828516.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809193278.27 |
| 所有者权益合计 |
2435608420.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2445436937.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
367072897.92 |
| 结算备付金 |
4696883.27 |
| 存出保证金 |
693988.88 |
| 交易性金融资产 |
1331649583.9 |
| 股票投资 |
1331649583.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
380000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
377414.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18548.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2084509316.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4299966.06 |
| 应付赎回款 |
1121996.14 |
| 应付管理人报酬 |
2666928.24 |
| 应付托管费 |
444488.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
791597.41 |
| 负债合计 |
11697880.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779484535.61 |
| 所有者权益合计 |
2072811435.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2084509316.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564455393.68 |
| 结算备付金 |
3732489.62 |
| 存出保证金 |
1320139.82 |
| 交易性金融资产 |
1885961757.33 |
| 股票投资 |
1885961757.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119975.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45675.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2455635431.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3623.38 |
| 应付赎回款 |
1468925.49 |
| 应付管理人报酬 |
2947332.17 |
| 应付托管费 |
491222.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
702228.6 |
| 负债合计 |
8543053.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
892132664.72 |
| 所有者权益合计 |
2447092377.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2455635431.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191585604.99 |
| 结算备付金 |
5357806.09 |
| 存出保证金 |
1600930.79 |
| 交易性金融资产 |
1853260646.98 |
| 股票投资 |
1853260646.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000870.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179905.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258205.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2552243970.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9011728.99 |
| 应付赎回款 |
2732881.07 |
| 应付管理人报酬 |
3280269.59 |
| 应付托管费 |
546711.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703492.41 |
| 负债合计 |
19913617.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
832287191.08 |
| 所有者权益合计 |
2532330353.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2552243970.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326104169.41 |
| 结算备付金 |
10342620.06 |
| 存出保证金 |
1834976.63 |
| 交易性金融资产 |
3377193887.64 |
| 股票投资 |
3180899481.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196294406.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71926892.63 |
| 应收利息 |
5184447.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6351484.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3798938478.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4200.0 |
| 应付赎回款 |
220116573.89 |
| 应付管理人报酬 |
6390151.86 |
| 应付托管费 |
1065025.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1076152.43 |
| 负债合计 |
240388027.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1013564788.12 |
| 所有者权益合计 |
3558550450.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3798938478.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
378799330.66 |
| 结算备付金 |
15389110.55 |
| 存出保证金 |
1116454.89 |
| 交易性金融资产 |
2614580830.13 |
| 股票投资 |
2434544830.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180036000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
294985703.43 |
| 应收利息 |
8664709.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399604.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3313935744.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12850323.49 |
| 应付管理人报酬 |
4465114.73 |
| 应付托管费 |
744185.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
812602.45 |
| 负债合计 |
23201722.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1581069130.36 |
| 所有者权益合计 |
3290734021.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3313935744.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
432305558.79 |
| 结算备付金 |
2746902.71 |
| 存出保证金 |
2082854.26 |
| 交易性金融资产 |
2944366502.99 |
| 股票投资 |
2713521502.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230845000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12555183.94 |
| 应收利息 |
5933769.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
653232.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3400644005.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9721315.63 |
| 应付赎回款 |
7223836.74 |
| 应付管理人报酬 |
4128090.44 |
| 应付托管费 |
688015.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
706538.84 |
| 负债合计 |
24112933.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1883011426.18 |
| 所有者权益合计 |
3376531071.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3400644005.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235955831.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
822660.34 |
| 交易性金融资产 |
3806699573.86 |
| 股票投资 |
3643945473.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162754100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41286792.69 |
| 应收利息 |
1009187.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
547801.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4086321846.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18964269.08 |
| 应付赎回款 |
3885171.76 |
| 应付管理人报酬 |
5298394.36 |
| 应付托管费 |
883065.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709685.82 |
| 负债合计 |
30501553.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2029680538.42 |
| 所有者权益合计 |
4055820292.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4086321846.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257316099.32 |
| 结算备付金 |
1334871.47 |
| 存出保证金 |
745013.71 |
| 交易性金融资产 |
3420469303.63 |
| 股票投资 |
3300217303.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120252000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76806.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268521.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3680210615.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17347625.23 |
| 应付赎回款 |
11175123.33 |
| 应付管理人报酬 |
5147283.55 |
| 应付托管费 |
857880.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742113.25 |
| 负债合计 |
36405229.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2163817709.57 |
| 所有者权益合计 |
3643805386.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3680210615.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258859609.61 |
| 结算备付金 |
2403459.17 |
| 存出保证金 |
365660.98 |
| 交易性金融资产 |
4859296425.58 |
| 股票投资 |
4742938425.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116358000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25117364.16 |
| 应收利息 |
308766.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
557312.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5146908599.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3076580.04 |
| 应付管理人报酬 |
6153553.17 |
| 应付托管费 |
1025592.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
926610.59 |
| 负债合计 |
12747471.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2371545418.78 |
| 所有者权益合计 |
5134161127.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
5146908599.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278280925.39 |
| 结算备付金 |
4008103.5 |
| 存出保证金 |
890887.98 |
| 交易性金融资产 |
4683473360.44 |
| 股票投资 |
4548321296.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135152064.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
229133879.09 |
| 应收利息 |
93342.62 |
| 应收股利 |
1452814.34 |
| 应收申购款 |
541813.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5197875127.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2625484.65 |
| 应付管理人报酬 |
6542688.05 |
| 应付托管费 |
1090448.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
722875.28 |
| 负债合计 |
13139071.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2410727837.64 |
| 所有者权益合计 |
5184736055.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5197875127.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317248573.76 |
| 结算备付金 |
6974318.78 |
| 存出保证金 |
928311.29 |
| 交易性金融资产 |
4610928258.98 |
| 股票投资 |
4610928258.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7833762.22 |
| 应收利息 |
77328.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
712801.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4944703354.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3541939.35 |
| 应付管理人报酬 |
6908282.75 |
| 应付托管费 |
1151380.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1225488.26 |
| 负债合计 |
14789075.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2486159252.48 |
| 所有者权益合计 |
4929914279.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4944703354.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
617063478.92 |
| 结算备付金 |
5827255.65 |
| 存出保证金 |
5253884.52 |
| 交易性金融资产 |
6986297824.95 |
| 股票投资 |
6986297824.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76813.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7926813.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7622446071.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105972342.83 |
| 应付赎回款 |
11650840.54 |
| 应付管理人报酬 |
8894256.77 |
| 应付托管费 |
1482376.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1260926.85 |
| 负债合计 |
133436272.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2559488279.72 |
| 所有者权益合计 |
7489009798.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7622446071.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209284974.26 |
| 结算备付金 |
13417724.39 |
| 存出保证金 |
1348780.49 |
| 交易性金融资产 |
5867198131.35 |
| 股票投资 |
5737042131.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130156000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5244733.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1227812.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6097722155.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3521688.57 |
| 应付管理人报酬 |
7930605.67 |
| 应付托管费 |
1321767.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105906.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1230998.14 |
| 负债合计 |
18824933.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2218609218.86 |
| 所有者权益合计 |
6078897221.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
6097722155.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319480718.39 |
| 结算备付金 |
16638682.99 |
| 存出保证金 |
5419359.35 |
| 交易性金融资产 |
5123001309.57 |
| 股票投资 |
5024851309.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13623.8 |
| 应收利息 |
1423325.34 |
| 应收股利 |
1050525.5 |
| 应收申购款 |
507943.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5467535488.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
869462.71 |
| 应付赎回款 |
1986001.98 |
| 应付管理人报酬 |
7066480.65 |
| 应付托管费 |
1177746.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1334349.83 |
| 负债合计 |
15997443.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2412796799.27 |
| 所有者权益合计 |
5451538045.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
5467535488.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1877171643.46 |
| 结算备付金 |
6507689.48 |
| 存出保证金 |
2326945.08 |
| 交易性金融资产 |
5096756136.85 |
| 股票投资 |
4598406136.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
498350000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
630743.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
515274.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6983908432.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10973785.77 |
| 应付管理人报酬 |
8918967.46 |
| 应付托管费 |
1486494.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105906.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1161920.04 |
| 负债合计 |
23318910.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2555037675.88 |
| 所有者权益合计 |
6960589521.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6983908432.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2097316369.15 |
| 结算备付金 |
1116609.21 |
| 存出保证金 |
7106163.08 |
| 交易性金融资产 |
4813318190.62 |
| 股票投资 |
4320854190.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492464000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182160000.0 |
| 应收利息 |
17001386.66 |
| 应收股利 |
12043213.1 |
| 应收申购款 |
1930214.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
135000.0 |
| 资产总计 |
7132127146.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22577003.49 |
| 应付管理人报酬 |
8514856.13 |
| 应付托管费 |
1419142.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1180398.01 |
| 负债合计 |
47409400.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2980365799.57 |
| 所有者权益合计 |
7084717745.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
7132127146.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
980837878.57 |
| 结算备付金 |
2408676.96 |
| 存出保证金 |
3356025.64 |
| 交易性金融资产 |
4699161233.63 |
| 股票投资 |
4185457502.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
513703731.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14444496.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2282721.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
135000.0 |
| 资产总计 |
5702626032.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2713538.57 |
| 应付管理人报酬 |
7863990.93 |
| 应付托管费 |
1310665.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105906.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1189010.05 |
| 负债合计 |
17083396.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3333626731.51 |
| 所有者权益合计 |
5685542635.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5702626032.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296798608.14 |
| 结算备付金 |
20491046.2 |
| 存出保证金 |
11122870.27 |
| 交易性金融资产 |
8688697774.1 |
| 股票投资 |
8082717015.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
605980758.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29075506.12 |
| 应收利息 |
3605606.99 |
| 应收股利 |
5698032.9 |
| 应收申购款 |
7929920.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
315000.0 |
| 资产总计 |
9063734364.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20272746.53 |
| 应付赎回款 |
4347663.25 |
| 应付管理人报酬 |
11865638.13 |
| 应付托管费 |
1977606.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105906.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1458321.33 |
| 负债合计 |
65717281.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3528677704.01 |
| 所有者权益合计 |
8998017083.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
9063734364.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1577181336.04 |
| 结算备付金 |
4984153.4 |
| 存出保证金 |
1098780.49 |
| 交易性金融资产 |
8667479242.25 |
| 股票投资 |
7991736785.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
675742457.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9087408.11 |
| 买入返售金融资产 |
1995001200.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5134894.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12259967015.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
442850581.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12587597.57 |
| 应付托管费 |
2097932.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105906.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1399500.0 |
| 负债合计 |
464471506.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2905683020.29 |
| 所有者权益合计 |
11795495508.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12259967015.1 |
