| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鹏华弘泰混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2015 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 0.07 |
| 2015 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 0.01 |
| 2014 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.01 |
| 2011 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 0.05 |
| 2010 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 2010-01-26 | 0.01 |
| 2006 | 2006-08-30 | 2006-08-30 | 2006-09-01 | 0.03 |
| 2006 | 2006-06-14 | 2006-06-14 | 2006-06-16 | 0.03 |
| 2006 | 2006-05-29 | 2006-05-29 | 2006-05-31 | 0.03 |
| 2004 | 2004-04-02 | 2004-04-02 | 2004-04-05 | 0.025 |
| 2004 | 2004-02-27 | 2004-02-27 | 2004-03-01 | 0.02 |
| 2004 | 2004-02-12 | 2004-02-12 | 2004-02-13 | 0.015 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2015-08-14 | 1.0000 | 1.1981 | |
| 2008-03-10 | 3.6253 |
