鹏华消费优选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1317091.94 |
| 存出保证金 |
74910.76 |
| 交易性金融资产 |
371827867.82 |
| 股票投资 |
371827867.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
128193000.0 |
| 应收证券清算款 |
8947908.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159449.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
659022658.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123720073.63 |
| 应付赎回款 |
492142.0 |
| 应付管理人报酬 |
546165.12 |
| 应付托管费 |
91027.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246732.39 |
| 负债合计 |
125096140.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178979999.75 |
| 所有者权益合计 |
533926517.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
659022658.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31178917.13 |
| 结算备付金 |
7692022.73 |
| 存出保证金 |
130731.33 |
| 交易性金融资产 |
425516712.39 |
| 股票投资 |
425516712.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-37547.77 |
| 应收证券清算款 |
116710743.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232429.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581424008.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
733730.66 |
| 应付赎回款 |
538863.28 |
| 应付管理人报酬 |
718851.01 |
| 应付托管费 |
119808.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742557.35 |
| 负债合计 |
2853810.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185025127.24 |
| 所有者权益合计 |
578570197.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
581424008.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65454328.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
50251.72 |
| 交易性金融资产 |
620995567.88 |
| 股票投资 |
620529710.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
465857.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
375686.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
686875834.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
1154305.88 |
| 应付管理人报酬 |
865858.4 |
| 应付托管费 |
144309.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210009.14 |
| 负债合计 |
2374499.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195905689.99 |
| 所有者权益合计 |
684501334.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
686875834.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166474665.63 |
| 结算备付金 |
63557.64 |
| 存出保证金 |
72744.21 |
| 交易性金融资产 |
679496371.85 |
| 股票投资 |
679496371.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12450158.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
581668.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859139166.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9949218.17 |
| 应付赎回款 |
2352548.35 |
| 应付管理人报酬 |
990591.56 |
| 应付托管费 |
165098.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295379.39 |
| 负债合计 |
13752836.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211928750.25 |
| 所有者权益合计 |
845386330.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
859139166.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256667863.41 |
| 结算备付金 |
1310309.51 |
| 存出保证金 |
132594.63 |
| 交易性金融资产 |
708339160.11 |
| 股票投资 |
708339160.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73443.41 |
| 应收利息 |
25368.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1167942.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
967716682.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1769531.32 |
| 应付管理人报酬 |
1254902.1 |
| 应付托管费 |
209150.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224994.43 |
| 负债合计 |
3818775.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214861804.84 |
| 所有者权益合计 |
963897907.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
967716682.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182277728.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
68791.21 |
| 交易性金融资产 |
951780930.34 |
| 股票投资 |
951780930.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10006187.26 |
| 应收利息 |
19701.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2851397.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1147004735.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22156352.13 |
| 应付赎回款 |
10141530.89 |
| 应付管理人报酬 |
1373937.69 |
| 应付托管费 |
228989.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137568.63 |
| 负债合计 |
34189119.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214564277.79 |
| 所有者权益合计 |
1112815616.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1147004735.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186890775.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
98580.23 |
| 交易性金融资产 |
1118109525.05 |
| 股票投资 |
1117449032.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
660492.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
213542.72 |
| 应收利息 |
21231.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3918374.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1309252028.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8428344.81 |
| 应付管理人报酬 |
1545382.04 |
| 应付托管费 |
257563.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236906.69 |
| 负债合计 |
10635588.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259876341.46 |
| 所有者权益合计 |
1298616440.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1309252028.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67762107.46 |
| 结算备付金 |
131731.75 |
| 存出保证金 |
244162.86 |
| 交易性金融资产 |
941270531.7 |
| 股票投资 |
940620259.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
650272.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6453.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8701499.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1018116486.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14510144.58 |
| 应付管理人报酬 |
1165153.32 |
| 应付托管费 |
194192.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138329.07 |
| 负债合计 |
16162676.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278584718.05 |
| 所有者权益合计 |
1001953809.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1018116486.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62601127.24 |
| 结算备付金 |
1117485.61 |
| 存出保证金 |
179052.09 |
| 交易性金融资产 |
830601945.29 |
| 股票投资 |
830601945.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33612.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3549376.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
898082598.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4441216.39 |
| 应付赎回款 |
11986880.76 |
| 应付管理人报酬 |
1096637.72 |
| 应付托管费 |
182772.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246280.24 |
| 负债合计 |
18524870.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306309165.52 |
| 所有者权益合计 |
879557728.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
898082598.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80763082.03 |
| 结算备付金 |
483992.75 |
| 存出保证金 |
309866.91 |
| 交易性金融资产 |
891687024.64 |
| 股票投资 |
891687024.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11591.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010646.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
974266203.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8473.96 |
| 应付赎回款 |
21175538.39 |
| 应付管理人报酬 |
1133706.95 |
| 应付托管费 |
188951.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384665.46 |
| 负债合计 |
23485310.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388341003.54 |
| 所有者权益合计 |
950780893.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
974266203.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53592207.8 |
| 结算备付金 |
1277841.17 |
| 存出保证金 |
181324.76 |
| 交易性金融资产 |
702714493.93 |
| 股票投资 |
702714493.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46420771.5 |
| 应收利息 |
11072.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
766905.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
804964617.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1736413.78 |
| 应付管理人报酬 |
1049288.23 |
| 应付托管费 |
174881.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391380.67 |
| 负债合计 |
3830590.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492471150.68 |
| 所有者权益合计 |
801134026.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
804964617.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133180694.33 |
| 结算备付金 |
624332.99 |
| 存出保证金 |
168492.61 |
| 交易性金融资产 |
833433047.29 |
| 股票投资 |
833433047.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20514.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8341278.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
975768360.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2675480.18 |
| 应付管理人报酬 |
1133916.49 |
| 应付托管费 |
188986.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182122.59 |
| 负债合计 |
4424236.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416180910.06 |
| 所有者权益合计 |
971344123.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
975768360.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48253609.18 |
| 结算备付金 |
1030640.51 |
| 存出保证金 |
183665.21 |
| 交易性金融资产 |
499588353.17 |
| 股票投资 |
499588353.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11074.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1839706.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550907048.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53085353.73 |
| 应付管理人报酬 |
623212.26 |
| 应付托管费 |
103868.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
743129.17 |
| 负债合计 |
54813408.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215158045.52 |
| 所有者权益合计 |
496093639.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
550907048.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49061200.53 |
| 结算备付金 |
921161.82 |
| 存出保证金 |
267726.66 |
| 交易性金融资产 |
364804760.18 |
| 股票投资 |
364804760.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5264.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1219124.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416279237.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1920197.37 |
| 应付管理人报酬 |
459985.28 |
| 应付托管费 |
76664.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379060.84 |
| 负债合计 |
3436845.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213724049.2 |
| 所有者权益合计 |
412842392.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
416279237.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79259702.14 |
| 结算备付金 |
1334609.33 |
| 存出保证金 |
204046.85 |
| 交易性金融资产 |
121546276.94 |
| 股票投资 |
121546276.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16634.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5994.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202367264.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
344800.94 |
| 应付管理人报酬 |
262130.57 |
| 应付托管费 |
43688.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450821.27 |
| 负债合计 |
1724840.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130467261.06 |
| 所有者权益合计 |
200642423.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
202367264.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19341639.72 |
| 结算备付金 |
922912.93 |
| 存出保证金 |
394983.42 |
| 交易性金融资产 |
186038157.0 |
| 股票投资 |
186038157.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22006508.55 |
| 应收利息 |
5305.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24927.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228734434.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1126826.83 |
| 应付管理人报酬 |
273573.63 |
| 应付托管费 |
45595.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276947.4 |
| 负债合计 |
2258900.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141277302.96 |
| 所有者权益合计 |
226475534.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
228734434.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10416006.79 |
| 结算备付金 |
2446621.44 |
| 存出保证金 |
1111653.71 |
| 交易性金融资产 |
310836830.6 |
| 股票投资 |
310836830.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5447.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
914688.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325731248.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
991703.56 |
| 应付管理人报酬 |
412159.76 |
| 应付托管费 |
68693.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352887.13 |
| 负债合计 |
2872989.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171477051.1 |
| 所有者权益合计 |
322858259.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
325731248.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96711668.35 |
| 结算备付金 |
2723036.16 |
| 存出保证金 |
526577.37 |
| 交易性金融资产 |
453322065.82 |
| 股票投资 |
452764075.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
557990.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25067.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1321983.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
554630399.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15940910.21 |
| 应付赎回款 |
34095252.9 |
| 应付管理人报酬 |
752010.84 |
| 应付托管费 |
125335.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
580491.64 |
| 负债合计 |
53397227.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219294245.16 |
| 所有者权益合计 |
501233171.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
554630399.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13049967.74 |
| 结算备付金 |
1155589.45 |
| 存出保证金 |
157418.53 |
| 交易性金融资产 |
201381329.45 |
| 股票投资 |
201381329.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2091020.95 |
| 应收利息 |
3007.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1342641.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219180976.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4350609.63 |
| 应付管理人报酬 |
254161.89 |
| 应付托管费 |
42360.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356133.78 |
| 负债合计 |
5857159.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155968084.16 |
| 所有者权益合计 |
213323816.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
219180976.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32539304.12 |
| 结算备付金 |
474048.75 |
| 存出保证金 |
362923.29 |
| 交易性金融资产 |
208829316.43 |
| 股票投资 |
208829316.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5828.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9794.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242221215.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3309617.11 |
| 应付赎回款 |
449628.84 |
| 应付管理人报酬 |
288682.66 |
| 应付托管费 |
48113.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179078.62 |
| 负债合计 |
4605132.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261213224.65 |
| 所有者权益合计 |
237616083.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
242221215.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75707137.64 |
| 结算备付金 |
1216477.44 |
| 存出保证金 |
566957.06 |
| 交易性金融资产 |
337629249.11 |
| 股票投资 |
337629249.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17874.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40796.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415178492.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46063170.3 |
| 应付赎回款 |
485229.84 |
| 应付管理人报酬 |
469387.84 |
| 应付托管费 |
78231.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261631.03 |
| 负债合计 |
48450982.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365027193.84 |
| 所有者权益合计 |
366727510.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
415178492.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98512866.8 |
| 结算备付金 |
1786280.45 |
| 存出保证金 |
837675.9 |
| 交易性金融资产 |
505594089.42 |
| 股票投资 |
505594089.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19182.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
491827.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
607241922.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
407664.34 |
| 应付管理人报酬 |
766614.28 |
| 应付托管费 |
127769.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174018.48 |
| 负债合计 |
2478436.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632122623.84 |
| 所有者权益合计 |
604763485.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
607241922.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72947782.7 |
| 结算备付金 |
1873248.83 |
| 存出保证金 |
780901.32 |
| 交易性金融资产 |
557985703.75 |
| 股票投资 |
557985703.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16175.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234972.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
633838784.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29101527.74 |
| 应付赎回款 |
1211976.0 |
| 应付管理人报酬 |
763092.4 |
| 应付托管费 |
127182.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103029.75 |
| 负债合计 |
32354797.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
690513105.76 |
| 所有者权益合计 |
601483987.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
633838784.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99177720.97 |
| 结算备付金 |
3805168.16 |
| 存出保证金 |
2175947.53 |
| 交易性金融资产 |
645171195.12 |
| 股票投资 |
645171195.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17647.93 |
| 应收股利 |
53985.69 |
| 应收申购款 |
48600.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
750450265.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1066242.73 |
| 应付管理人报酬 |
955777.17 |
| 应付托管费 |
159296.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201058.92 |
| 负债合计 |
3440270.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
938008113.09 |
| 所有者权益合计 |
747009994.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
750450265.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137504071.64 |
| 结算备付金 |
6477668.78 |
| 存出保证金 |
1536748.78 |
| 交易性金融资产 |
851719329.02 |
| 股票投资 |
851719329.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26650.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4339705.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001604174.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12645573.51 |
| 应付赎回款 |
53429282.73 |
| 应付管理人报酬 |
1332344.75 |
| 应付托管费 |
222057.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301245.21 |
| 负债合计 |
70297308.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1124921381.78 |
| 所有者权益合计 |
931306865.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001604174.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146017074.17 |
| 结算备付金 |
1800079.05 |
| 存出保证金 |
1063985.86 |
| 交易性金融资产 |
899183788.79 |
| 股票投资 |
899183788.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14732.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221968.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1048301628.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86738381.35 |
| 应付赎回款 |
1179773.03 |
| 应付管理人报酬 |
1138690.78 |
| 应付托管费 |
189781.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202802.44 |
| 负债合计 |
91076021.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
966351835.06 |
| 所有者权益合计 |
957225607.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1048301628.88 |
