鹏华消费优选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70841263.47元 |
| 本期利润 |
-95679934.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354946518.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9832元 |
| 期末基金资产净值 |
533926517.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44905567.66元 |
| 本期利润 |
-69339524.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
393545070.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.127元 |
| 期末基金资产净值 |
578570197.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2925168.34元 |
| 本期利润 |
-212588799.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
488595644.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.494元 |
| 期末基金资产净值 |
684501334.91元 |
| 期末基金份额净值 |
3.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17591167.92元 |
| 本期利润 |
-107806941.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
633457580.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.989元 |
| 期末基金资产净值 |
845386330.25元 |
| 期末基金份额净值 |
3.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330089403.37元 |
| 本期利润 |
-112709101.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
646002284.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
963897907.52元 |
| 期末基金份额净值 |
4.486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146132909.31元 |
| 本期利润 |
38032342.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
459534611.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1417元 |
| 期末基金资产净值 |
1112815616.06元 |
| 期末基金份额净值 |
5.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
418.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185798182.82元 |
| 本期利润 |
572851793.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383996200.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4776元 |
| 期末基金资产净值 |
1298616440.55元 |
| 期末基金份额净值 |
4.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69204511.41元 |
| 本期利润 |
187217841.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
293527131.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0536元 |
| 期末基金资产净值 |
1001953809.63元 |
| 期末基金份额净值 |
3.597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166850486.86元 |
| 本期利润 |
508134998.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248129974.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8101元 |
| 期末基金资产净值 |
879557728.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21255491.55元 |
| 本期利润 |
368817940.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140491733.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3618元 |
| 期末基金资产净值 |
950780893.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112039045.11元 |
| 本期利润 |
-343155400.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150143607.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3049元 |
| 期末基金资产净值 |
801134026.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22542927.45元 |
| 本期利润 |
-11824016.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203295810.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4885元 |
| 期末基金资产净值 |
971344123.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15465564.01元 |
| 本期利润 |
125659286.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118826995.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5523元 |
| 期末基金资产净值 |
496093639.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6417787.9元 |
| 本期利润 |
59087098.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108197941.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5063元 |
| 期末基金资产净值 |
412842392.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17423168.87元 |
| 本期利润 |
-53908920.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60006312.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4599元 |
| 期末基金资产净值 |
200642423.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27153760.83元 |
| 本期利润 |
-45576229.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55318523.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3916元 |
| 期末基金资产净值 |
226475534.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108002725.98元 |
| 本期利润 |
98410703.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101066519.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5894元 |
| 期末基金资产净值 |
322858259.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237651731.9元 |
| 本期利润 |
190954872.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270073823.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2316元 |
| 期末基金资产净值 |
501233171.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27746433.1元 |
| 本期利润 |
61221158.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35535592.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2278元 |
| 期末基金资产净值 |
213323816.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18142535.24元 |
| 本期利润 |
-26457377.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23597141.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0903元 |
| 期末基金资产净值 |
237616083.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.91元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185402052.91元 |
| 本期利润 |
108113689.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1700316.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
366727510.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103338399.44元 |
| 本期利润 |
63801685.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64285323.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1017元 |
| 期末基金资产净值 |
604763485.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-229392455.19元 |
| 本期利润 |
3019057.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177118813.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2565元 |
| 期末基金资产净值 |
601483987.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202099371.12元 |
| 本期利润 |
-43616069.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-214630570.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2288元 |
| 期末基金资产净值 |
747009994.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39217399.48元 |
| 本期利润 |
-196664882.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-193614516.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1721元 |
| 期末基金资产净值 |
931306865.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2797806.68元 |
| 本期利润 |
-15295030.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9126227.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
957225607.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
