鹏华丰盛债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4281986.85 |
| 存出保证金 |
234277.72 |
| 交易性金融资产 |
694459372.46 |
| 股票投资 |
136424589.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558034782.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1287879.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
671.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
715753074.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24996501.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
192709.77 |
| 应付管理人报酬 |
464985.41 |
| 应付托管费 |
132852.92 |
| 应付销售服务费 |
6642.64 |
| 应付税费 |
38659.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375391.0 |
| 负债合计 |
26207742.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658319285.42 |
| 所有者权益合计 |
689545332.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
715753074.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28930755.25 |
| 结算备付金 |
81956501.73 |
| 存出保证金 |
525296.51 |
| 交易性金融资产 |
2614932234.69 |
| 股票投资 |
353654675.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2261277559.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30409117.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
929.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2756754835.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
775767644.68 |
| 应付证券清算款 |
10378122.02 |
| 应付赎回款 |
2836129.83 |
| 应付管理人报酬 |
1209613.61 |
| 应付托管费 |
345603.87 |
| 应付销售服务费 |
17280.22 |
| 应付税费 |
117684.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2586738.29 |
| 负债合计 |
793258817.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1832210454.98 |
| 所有者权益合计 |
1963496018.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2756754835.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71567597.4 |
| 结算备付金 |
102901983.52 |
| 存出保证金 |
672341.99 |
| 交易性金融资产 |
3813433069.71 |
| 股票投资 |
647372262.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3166060806.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47984499.73 |
| 应收证券清算款 |
20418113.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
710.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4056978316.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
729798682.56 |
| 应付证券清算款 |
27444224.38 |
| 应付赎回款 |
46958106.54 |
| 应付管理人报酬 |
2408656.77 |
| 应付托管费 |
688187.67 |
| 应付销售服务费 |
34409.37 |
| 应付税费 |
310043.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4898581.95 |
| 负债合计 |
812540893.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010054352.68 |
| 所有者权益合计 |
3244437423.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
4056978316.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20470295.96 |
| 结算备付金 |
127585780.46 |
| 存出保证金 |
854245.39 |
| 交易性金融资产 |
7910609591.74 |
| 股票投资 |
1451089419.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6459520172.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
28494282.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27854537.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8140868733.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
850000000.0 |
| 应付证券清算款 |
28900777.95 |
| 应付赎回款 |
2148195.51 |
| 应付管理人报酬 |
3826221.61 |
| 应付托管费 |
1093206.18 |
| 应付销售服务费 |
54660.33 |
| 应付税费 |
388459.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5221276.01 |
| 负债合计 |
891632796.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6296246754.05 |
| 所有者权益合计 |
7249235936.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
8140868733.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79926594.22 |
| 结算备付金 |
63301962.56 |
| 存出保证金 |
895447.59 |
| 交易性金融资产 |
7987096624.47 |
| 股票投资 |
1406622776.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6580473848.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80486026.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
368062.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8212074717.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
870000000.0 |
| 应付证券清算款 |
50778303.49 |
| 应付赎回款 |
744216.29 |
| 应付管理人报酬 |
3926138.85 |
| 应付托管费 |
1121753.98 |
| 应付销售服务费 |
56087.71 |
| 应付税费 |
382574.91 |
| 应付利息 |
-413798.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
930698748.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6300247353.06 |
| 所有者权益合计 |
7281375969.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
8212074717.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19961753.18 |
| 结算备付金 |
16774134.1 |
| 存出保证金 |
380723.77 |
| 交易性金融资产 |
3114324769.63 |
| 股票投资 |
531853348.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2582471421.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14598032.61 |
| 应收利息 |
46311027.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206704.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3212557146.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
853118359.96 |
| 应付证券清算款 |
18814018.21 |
| 应付赎回款 |
224527.22 |
| 应付管理人报酬 |
1445786.9 |
| 应付托管费 |
413081.96 |
| 应付销售服务费 |
20654.1 |
| 应付税费 |
264191.18 |
| 应付利息 |
392449.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106616.24 |
| 负债合计 |
876723792.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2037865476.69 |
| 所有者权益合计 |
2335833353.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3212557146.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20768571.33 |
| 结算备付金 |
17392705.45 |
| 存出保证金 |
553929.32 |
| 交易性金融资产 |
3036612871.3 |
| 股票投资 |
525855472.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2479757399.1 |
| 资产支持证券投资 |
31000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9674273.32 |
| 应收利息 |
47996893.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168638.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3133167881.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
455294385.01 |
| 应付证券清算款 |
10211762.99 |
| 应付赎回款 |
147342.43 |
| 应付管理人报酬 |
1554948.02 |
| 应付托管费 |
444270.87 |
| 应付销售服务费 |
22213.53 |
| 应付税费 |
267823.73 |
| 应付利息 |
223850.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215252.89 |
| 负债合计 |
469710329.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2381315142.99 |
| 所有者权益合计 |
2663457552.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3133167881.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22706466.17 |
| 结算备付金 |
37857303.3 |
| 存出保证金 |
390138.84 |
| 交易性金融资产 |
4517630452.58 |
| 股票投资 |
725662116.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3633968336.11 |
| 资产支持证券投资 |
158000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
274271051.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64257883.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232921.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4917346216.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1229594474.18 |
| 应付证券清算款 |
1541684.16 |
| 应付赎回款 |
283246.23 |
| 应付管理人报酬 |
2078087.29 |
| 应付托管费 |
593739.21 |
| 应付销售服务费 |
29686.94 |
| 应付税费 |
458079.29 |
| 应付利息 |
970334.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105421.68 |
| 负债合计 |
1237163313.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3261934330.9 |
| 所有者权益合计 |
3680182903.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
4917346216.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21132867.02 |
| 结算备付金 |
75411192.56 |
| 存出保证金 |
307718.47 |
| 交易性金融资产 |
4211895667.51 |
| 股票投资 |
507384623.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3639511044.44 |
| 资产支持证券投资 |
65000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
588561.86 |
| 应收利息 |
75594580.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142840.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4385073427.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1003201988.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7734.34 |
| 应付管理人报酬 |
1994035.05 |
| 应付托管费 |
569724.31 |
| 应付销售服务费 |
28486.21 |
| 应付税费 |
445190.12 |
| 应付利息 |
162729.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212000.0 |
| 负债合计 |
1007716742.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2993014986.39 |
| 所有者权益合计 |
3377356685.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4385073427.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43703620.03 |
| 结算备付金 |
108937869.45 |
| 存出保证金 |
329064.83 |
| 交易性金融资产 |
4285584546.76 |
| 股票投资 |
302265848.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3983318698.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26726363.58 |
| 应收利息 |
71759976.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61940.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4537103380.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1257999775.0 |
| 应付证券清算款 |
20488192.22 |
| 应付赎回款 |
28904.09 |
| 应付管理人报酬 |
1869537.27 |
| 应付托管费 |
534153.5 |
| 应付销售服务费 |
26707.66 |
| 应付税费 |
438536.89 |
| 应付利息 |
25284.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318875.49 |
| 负债合计 |
1282547424.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2831149065.37 |
| 所有者权益合计 |
3254555956.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4537103380.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27259285.56 |
| 结算备付金 |
103310545.02 |
| 存出保证金 |
139920.81 |
| 交易性金融资产 |
3567258669.45 |
| 股票投资 |
217521649.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3349737020.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71667739.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3730.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3769639890.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
931000000.0 |
| 应付证券清算款 |
277597.36 |
| 应付赎回款 |
2046.98 |
| 应付管理人报酬 |
1688836.32 |
| 应付托管费 |
482524.67 |
| 应付销售服务费 |
965049.3 |
| 应付税费 |
282207.2 |
| 应付利息 |
-255519.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
934965264.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2538424350.32 |
| 所有者权益合计 |
2834674626.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3769639890.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16909368.55 |
| 结算备付金 |
100139135.86 |
| 存出保证金 |
290836.46 |
| 交易性金融资产 |
3590634734.13 |
| 股票投资 |
117527331.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3473107403.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8365167.45 |
| 应收利息 |
75952622.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41866.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3792333731.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
946500000.0 |
| 应付证券清算款 |
6858134.11 |
| 应付赎回款 |
22990.78 |
| 应付管理人报酬 |
1634236.21 |
| 应付托管费 |
466924.63 |
| 应付销售服务费 |
933849.27 |
| 应付税费 |
255177.02 |
| 应付利息 |
-319378.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
956772583.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2459847188.04 |
| 所有者权益合计 |
2835561147.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3792333731.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5815643.17 |
| 结算备付金 |
59147163.85 |
| 存出保证金 |
195425.93 |
| 交易性金融资产 |
3172467542.6 |
| 股票投资 |
285945870.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2886521672.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26545200.99 |
| 应收利息 |
56148432.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3320323609.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
490000000.0 |
| 应付证券清算款 |
26072169.5 |
| 应付赎回款 |
22314.75 |
| 应付管理人报酬 |
1657412.23 |
| 应付托管费 |
473546.31 |
| 应付销售服务费 |
947092.76 |
| 应付税费 |
759.2 |
| 应付利息 |
-243042.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590000.0 |
| 负债合计 |
519721749.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2431100598.79 |
| 所有者权益合计 |
2800601859.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3320323609.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5182503.66 |
| 结算备付金 |
4063991.62 |
| 存出保证金 |
146506.91 |
| 交易性金融资产 |
2632371651.62 |
| 股票投资 |
445864555.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2186507096.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190000405.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32276245.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2864046604.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142400000.0 |
| 应付证券清算款 |
84152.77 |
| 应付赎回款 |
69360.28 |
| 应付管理人报酬 |
1543303.48 |
| 应付托管费 |
440943.86 |
| 应付销售服务费 |
881887.71 |
| 应付税费 |
759.2 |
| 应付利息 |
-56101.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393398.5 |
| 负债合计 |
145901157.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2365165105.22 |
| 所有者权益合计 |
2718145447.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2864046604.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9464870.3 |
| 结算备付金 |
50562539.42 |
| 存出保证金 |
160643.99 |
| 交易性金融资产 |
2806385758.58 |
| 股票投资 |
313020362.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2492346396.4 |
| 资产支持证券投资 |
1019000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52692251.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2919276263.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210100000.0 |
| 应付证券清算款 |
4347088.88 |
| 应付赎回款 |
47592.48 |
| 应付管理人报酬 |
1612167.53 |
| 应付托管费 |
460619.29 |
| 应付销售服务费 |
921238.58 |
| 应付税费 |
759.2 |
| 应付利息 |
3939.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490000.0 |
| 负债合计 |
218480929.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2369561884.47 |
| 所有者权益合计 |
2700795334.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2919276263.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5967746.64 |
| 结算备付金 |
29192709.01 |
| 存出保证金 |
171605.23 |
| 交易性金融资产 |
1845521770.05 |
| 股票投资 |
331757673.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1509703096.2 |
| 资产支持证券投资 |
4061000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5994712.91 |
| 应收利息 |
29639152.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63799.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1916551495.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
217300000.0 |
| 应付证券清算款 |
6740506.51 |
| 应付赎回款 |
171904.59 |
| 应付管理人报酬 |
983552.98 |
| 应付托管费 |
281015.1 |
| 应付销售服务费 |
562030.27 |
| 应付税费 |
759.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293933.74 |
| 负债合计 |
226477337.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1438131591.53 |
| 所有者权益合计 |
1690074157.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1916551495.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5093380.29 |
| 结算备付金 |
48627307.93 |
| 存出保证金 |
138797.83 |
| 交易性金融资产 |
2122028253.2 |
| 股票投资 |
169770087.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1942258165.6 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41426127.25 |
| 应收利息 |
42433939.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2259750306.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
553200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1719.29 |
| 应付管理人报酬 |
1032499.55 |
| 应付托管费 |
294999.84 |
| 应付销售服务费 |
589999.7 |
| 应付税费 |
759.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390007.84 |
| 负债合计 |
555633308.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1473849924.0 |
| 所有者权益合计 |
1704116997.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2259750306.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5195394.24 |
| 结算备付金 |
35797292.27 |
| 存出保证金 |
216630.99 |
| 交易性金融资产 |
1747086499.18 |
| 股票投资 |
275420642.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1471665857.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3993910.73 |
| 应收利息 |
27477484.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
506589.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1820273801.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4184598.86 |
| 应付管理人报酬 |
966605.95 |
| 应付托管费 |
276173.12 |
| 应付销售服务费 |
552346.23 |
| 应付税费 |
759.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494138.19 |
| 负债合计 |
149184960.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1449745813.93 |
| 所有者权益合计 |
1671088840.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1820273801.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205182322.02 |
| 结算备付金 |
10459338.77 |
| 存出保证金 |
104872.3 |
| 交易性金融资产 |
1699531571.6 |
| 股票投资 |
51037000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1648494571.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100300350.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50256770.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126172.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2065961397.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100007083.3 |
| 应付赎回款 |
221703.08 |
| 应付管理人报酬 |
1181430.79 |
| 应付托管费 |
337551.66 |
| 应付销售服务费 |
675103.32 |
| 应付税费 |
759.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
102854432.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1807175866.2 |
| 所有者权益合计 |
1963106965.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2065961397.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190324682.1 |
| 结算备付金 |
57419796.52 |
| 存出保证金 |
80473.37 |
| 交易性金融资产 |
3336744846.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3336744846.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70611469.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205039.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3655386307.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4711999.58 |
| 应付赎回款 |
271934.76 |
| 应付管理人报酬 |
1798966.41 |
| 应付托管费 |
513990.42 |
| 应付销售服务费 |
1027980.79 |
| 应付税费 |
759.2 |
| 应付利息 |
221199.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193398.5 |
| 负债合计 |
508743217.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3033176241.7 |
| 所有者权益合计 |
3146643089.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3655386307.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5661155.28 |
| 结算备付金 |
74117712.19 |
| 存出保证金 |
40425.68 |
| 交易性金融资产 |
3276160484.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3276160484.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
357400896.1 |
| 应收证券清算款 |
10076254.9 |
| 应收利息 |
96083923.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51982.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3819592833.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700799670.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2542243.07 |
| 应付管理人报酬 |
1880444.54 |
| 应付托管费 |
537269.87 |
| 应付销售服务费 |
1074539.73 |
| 应付税费 |
759.2 |
| 应付利息 |
11511.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290183.16 |
| 负债合计 |
707141660.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3116359922.08 |
| 所有者权益合计 |
3112451172.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3819592833.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332321850.6 |
| 结算备付金 |
35843719.95 |
| 存出保证金 |
116287.06 |
| 交易性金融资产 |
3911275321.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3911275321.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
301260000.0 |
| 应收利息 |
79181493.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
757685.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4660756357.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
911848960.47 |
| 应付证券清算款 |
624828006.06 |
| 应付赎回款 |
1550563.06 |
| 应付管理人报酬 |
2083972.74 |
| 应付托管费 |
595420.79 |
| 应付销售服务费 |
1190841.6 |
| 应付税费 |
759.2 |
| 应付利息 |
263498.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193398.5 |
| 负债合计 |
1542572213.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2785024275.62 |
| 所有者权益合计 |
3118184144.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4660756357.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5381281.28 |
| 结算备付金 |
10442799.72 |
| 存出保证金 |
3148.62 |
| 交易性金融资产 |
1557181285.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1557181285.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1314753.95 |
| 应收利息 |
34057365.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
678106.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1609058740.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
423899563.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1073103.83 |
| 应付管理人报酬 |
800757.01 |
| 应付托管费 |
228787.74 |
| 应付销售服务费 |
457575.41 |
| 应付税费 |
759.2 |
| 应付利息 |
79816.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
426634176.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1084755877.4 |
| 所有者权益合计 |
1182424564.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1609058740.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6318432.69 |
| 结算备付金 |
11271624.17 |
| 存出保证金 |
71405.67 |
| 交易性金融资产 |
1243019339.96 |
| 股票投资 |
26525330.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1216494009.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
159780000.0 |
| 应收利息 |
17340067.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1553279.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1439354148.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
369779720.11 |
| 应付证券清算款 |
157725299.11 |
| 应付赎回款 |
811669.99 |
| 应付管理人报酬 |
583590.43 |
| 应付托管费 |
166740.15 |
| 应付销售服务费 |
333480.25 |
| 应付税费 |
759.2 |
| 应付利息 |
29197.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193931.92 |
| 负债合计 |
529640299.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843509975.63 |
| 所有者权益合计 |
909713848.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1439354148.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5078183.65 |
| 结算备付金 |
25492344.68 |
| 存出保证金 |
12733.44 |
| 交易性金融资产 |
1107210972.72 |
| 股票投资 |
12236608.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1094974364.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26554474.77 |
| 应收利息 |
29086581.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1193436291.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106300000.0 |
| 应付证券清算款 |
20708147.98 |
| 应付赎回款 |
5519147.68 |
| 应付管理人报酬 |
629833.8 |
| 应付托管费 |
179952.51 |
| 应付销售服务费 |
359905.03 |
| 应付税费 |
759.2 |
| 应付利息 |
11008.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
133792067.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1058668874.24 |
| 所有者权益合计 |
1059644223.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1193436291.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5063581.64 |
| 结算备付金 |
13769888.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1763748789.16 |
| 股票投资 |
6272000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1757476789.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3218993.4 |
| 应收利息 |
21116831.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1806920084.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222919000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2679885.85 |
| 应付管理人报酬 |
1023316.55 |
| 应付托管费 |
292376.13 |
| 应付销售服务费 |
584752.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
73853.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59217.77 |
| 负债合计 |
227652148.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1580395917.38 |
| 所有者权益合计 |
1579267935.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1806920084.27 |
