鹏华丰盛债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50674325.55元 |
| 本期利润 |
-31409396.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1172850.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
689545332.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276344.56元 |
| 本期利润 |
-448379.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70665858.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
1963496018.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-386859629.01元 |
| 本期利润 |
-475442202.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128178800.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
3244437423.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148643973.04元 |
| 本期利润 |
-59588877.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
545966843.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0867元 |
| 期末基金资产净值 |
7249235936.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275749334.31元 |
| 本期利润 |
262747113.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
689742077.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1095元 |
| 期末基金资产净值 |
7281375969.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64926158.25元 |
| 本期利润 |
63844345.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175337809.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.086元 |
| 期末基金资产净值 |
2335833353.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258275578.6元 |
| 本期利润 |
214428532.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136749722.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
2663457552.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113774070.52元 |
| 本期利润 |
137553905.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144955929.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
3680182903.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153048470.61元 |
| 本期利润 |
249891064.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162746345.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
3377356685.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42708025.7元 |
| 本期利润 |
77246328.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273825481.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
3254555956.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58518092.86元 |
| 本期利润 |
73587953.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202865307.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0799元 |
| 期末基金资产净值 |
2834674626.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46006274.53元 |
| 本期利润 |
68968757.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278077247.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.113元 |
| 期末基金资产净值 |
2835561147.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91453058.58元 |
| 本期利润 |
100928989.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295671739.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1216元 |
| 期末基金资产净值 |
2800601859.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53057963.92元 |
| 本期利润 |
22377531.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321081198.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1358元 |
| 期末基金资产净值 |
2718145447.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43548990.37元 |
| 本期利润 |
8204505.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
268592522.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1134元 |
| 期末基金资产净值 |
2700795334.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11764936.88元 |
| 本期利润 |
27684358.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174910120.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1216元 |
| 期末基金资产净值 |
1690074157.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218181190.53元 |
| 本期利润 |
194427270.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167288718.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
1704116997.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192797777.44元 |
| 本期利润 |
191997302.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140294769.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0968元 |
| 期末基金资产净值 |
1671088840.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94559858.13元 |
| 本期利润 |
250976853.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29267554.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
1963106965.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55927278.25元 |
| 本期利润 |
114602390.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46813221.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
3146643089.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93076116.68元 |
| 本期利润 |
-23170686.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10467705.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
3112451172.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58181845.73元 |
| 本期利润 |
64949648.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208990614.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.075元 |
| 期末基金资产净值 |
3118184144.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52452873.49元 |
| 本期利润 |
75141122.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57574010.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
1182424564.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21626181.94元 |
| 本期利润 |
62188175.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21822912.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
909713848.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8627806.62元 |
| 本期利润 |
-1089405.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
975349.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
1059644223.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10351572.16元 |
| 本期利润 |
2223231.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1127981.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
1579267935.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
