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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华美国房地产(QDII)人民币 (206011)
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鹏华美国房地产(QDII)人民币206011
基金类型:QDII     成立日期:2011-11-25     基金规模:0.56亿份     基金经理: 朱庆恒 
基金全称:鹏华美国房地产证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.64%
  • 近一月增长率
    -3.79%
  • 近一季增长率
    -3.69%
  • 近半年增长率
    6.46%

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鹏华美国房地产(QDII)人民币费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 129.80 97.28 74.94% 19.46 14.99% -- -- -- --
2023-06-30 68.41 51.68 75.55% 10.34 15.11% -- -- -- --
2022-12-31 167.30 128.37 76.73% 25.67 15.35% -- -- -- --
2022-06-30 90.82 68.30 75.20% 13.66 15.04% -- -- -- --
2021-12-31 227.56 167.95 73.80% 33.59 14.76% 7.29 3.20% -- --
2021-06-30 121.62 88.09 72.43% 17.62 14.49% 5.54 4.56% -- --
2020-12-31 183.21 125.63 68.57% 25.13 13.71% 17.05 9.31% -- --
2020-06-30 84.03 52.64 62.65% 10.53 12.53% 13.31 15.84% -- --
2019-12-31 168.38 125.88 74.76% 25.18 14.95% 15.96 9.48% -- --
2019-06-30 94.64 66.32 70.07% 13.26 14.01% 7.32 7.74% -- --
2018-12-31 221.53 148.06 66.84% 29.61 13.37% 12.30 5.55% -- --
2018-06-30 102.59 71.07 69.28% 14.21 13.86% 3.93 3.83% -- --
2017-12-31 244.19 170.40 69.78% 34.08 13.96% 3.47 1.42% -- --
2017-06-30 127.68 89.98 70.47% 18.00 14.09% 1.75 1.37% -- --
2016-12-31 262.91 145.90 55.49% 29.18 11.10% 42.67 16.23% -- --
2016-06-30 95.88 52.93 55.20% 10.59 11.04% 5.73 5.98% -- --
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