| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7182831.66 |
| 1.利息收入 | 256549.85 |
| 存款利息收入 | 256549.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1918588.98 |
| 股票投资收益 | -195344.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2113933.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4245995.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
732641.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29056.71 |
| 减：二、费用 | 1298049.51 |
| 1.管理人报酬 | 972786.83 |
| 2.托管费 | 194557.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130705.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5884782.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5884782.15 |
| 一、收入： | 5495879.61 |
| 1.利息收入 | 126152.54 |
| 存款利息收入 | 126152.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1354210.59 |
| 股票投资收益 | -277975.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1632186.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2925033.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1076969.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13513.61 |
| 减：二、费用 | 684134.55 |
| 1.管理人报酬 | 516840.9 |
| 2.托管费 | 103368.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63925.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4811745.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4811745.06 |
| 一、收入： | -7419275.6 |
| 1.利息收入 | 80836.18 |
| 存款利息收入 | 80836.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1556141.04 |
| 股票投资收益 | 39966.52 |
| 基金投资收益 | -12854.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1529029.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11697283.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2585606.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55423.84 |
| 减：二、费用 | 1672993.76 |
| 1.管理人报酬 | 1283694.46 |
| 2.托管费 | 256738.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132683.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9092269.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9092269.36 |
| 一、收入： | -6945117.91 |
| 1.利息收入 | 7521.43 |
| 存款利息收入 | 7521.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
750726.35 |
| 股票投资收益 | 128610.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 622115.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9269008.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1527977.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37665.11 |
| 减：二、费用 | 908209.78 |
| 1.管理人报酬 | 683018.94 |
| 2.托管费 | 136603.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88710.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7853327.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7853327.69 |
| 一、收入： | 28318036.9 |
| 1.利息收入 | 9958.77 |
| 存款利息收入 | 9958.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26948169.27 |
| 股票投资收益 | 24551141.46 |
| 基金投资收益 | 345776.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2051250.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1403393.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-243157.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199672.87 |
| 减：二、费用 | 2275604.73 |
| 1.管理人报酬 | 1679463.54 |
| 2.托管费 | 335892.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72924.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185955.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26042432.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26042432.17 |
| 一、收入： | 16959758.4 |
| 1.利息收入 | 5645.24 |
| 存款利息收入 | 5645.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14859218.39 |
| 股票投资收益 | 13544693.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1314524.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1923405.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
40466.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131023.39 |
| 减：二、费用 | 1216160.0 |
| 1.管理人报酬 | 880885.62 |
| 2.托管费 | 176177.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55410.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103086.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15743598.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15743598.4 |
| 一、收入： | -15294431.51 |
| 1.利息收入 | 11110.8 |
| 存款利息收入 | 11110.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18133722.7 |
| 股票投资收益 | -19977118.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1843395.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4665325.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2005018.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167873.43 |
| 减：二、费用 | 1832139.4 |
| 1.管理人报酬 | 1256254.97 |
| 2.托管费 | 251251.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170493.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154139.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17126570.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17126570.91 |
| 一、收入： | -11924862.53 |
| 1.利息收入 | 6636.07 |
| 存款利息收入 | 6636.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22565867.48 |
| 股票投资收益 | -23405159.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 839291.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10381991.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
159976.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92401.47 |
| 减：二、费用 | 840297.7 |
| 1.管理人报酬 | 526421.17 |
| 2.托管费 | 105284.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133142.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75449.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12765160.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12765160.23 |
| 一、收入： | 22591670.7 |
| 1.利息收入 | 19422.5 |
| 存款利息收入 | 19422.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4922488.65 |
| 股票投资收益 | 3097116.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1825372.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17472210.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
95989.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81559.2 |
| 减：二、费用 | 1683803.86 |
| 1.管理人报酬 | 1258817.4 |
| 2.托管费 | 251763.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159574.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13648.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20907866.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20907866.84 |
| 一、收入： | 14101781.64 |
| 1.利息收入 | 10606.06 |
| 存款利息收入 | 10606.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2452897.51 |
| 股票投资收益 | 1480252.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 972645.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11604933.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6211.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27132.61 |
| 减：二、费用 | 946443.09 |
| 1.管理人报酬 | 663171.73 |
| 2.托管费 | 132634.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73236.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77400.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13155338.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13155338.55 |
| 一、收入： | -15149084.97 |
| 1.利息收入 | 20855.41 |
| 存款利息收入 | 20855.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3889308.61 |
| 股票投资收益 | 1601386.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2287921.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19476450.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
308579.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108621.63 |
| 减：二、费用 | 2215311.9 |
| 1.管理人报酬 | 1480617.64 |
| 2.托管费 | 296123.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123039.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315531.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17364396.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17364396.87 |
| 一、收入： | -1755927.69 |
| 1.利息收入 | 9385.25 |
| 存款利息收入 | 9385.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3328347.88 |
| 股票投资收益 | 2227274.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1101073.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5248734.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
96953.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58120.76 |
| 减：二、费用 | 1025852.04 |
| 1.管理人报酬 | 710693.74 |
| 2.托管费 | 142138.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39304.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133715.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2781779.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2781779.73 |
| 一、收入： | 9839510.05 |
| 1.利息收入 | 11301.33 |
| 存款利息收入 | 11301.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8262732.54 |
| 股票投资收益 | 6026995.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2235736.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1796718.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-320222.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88980.56 |
| 减：二、费用 | 2441921.43 |
| 1.管理人报酬 | 1703968.95 |
| 2.托管费 | 340793.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34748.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362410.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7397588.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7397588.62 |
| 一、收入： | 8359706.68 |
| 1.利息收入 | 6002.94 |
| 存款利息收入 | 6002.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4032929.46 |
| 股票投资收益 | 2813387.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1219542.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4365966.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-93843.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48651.32 |
| 减：二、费用 | 1276849.28 |
| 1.管理人报酬 | 899781.92 |
| 2.托管费 | 179956.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17488.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179621.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7082857.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7082857.4 |
| 一、收入： | 10534524.63 |
| 1.利息收入 | 17789.8 |
| 存款利息收入 | 17789.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11687371.72 |
| 股票投资收益 | 9742552.78 |
| 基金投资收益 | -79920.76 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2024739.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1796327.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
545115.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80574.92 |
| 减：二、费用 | 2629089.43 |
| 1.管理人报酬 | 1458970.32 |
| 2.托管费 | 291794.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 426657.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451667.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7905435.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7905435.2 |
| 一、收入： | 7217254.06 |
| 1.利息收入 | 9030.2 |
| 存款利息收入 | 9030.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4303598.47 |
| 股票投资收益 | 3601902.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 701695.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2815412.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
63961.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25251.15 |
| 减：二、费用 | 958798.98 |
| 1.管理人报酬 | 529253.8 |
| 2.托管费 | 105850.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57340.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266354.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6258455.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6258455.08 |
| 一、收入： | -1070298.55 |
| 1.利息收入 | 22181.43 |
| 存款利息收入 | 22181.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-354285.37 |
| 股票投资收益 | -2452432.93 |
| 基金投资收益 | -288762.05 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2386909.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2703636.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1793368.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172073.17 |
| 减：二、费用 | 2866822.47 |
| 1.管理人报酬 | 1651622.1 |
| 2.托管费 | 330324.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 475370.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409505.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3937121.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3937121.02 |
| 一、收入： | -8301911.55 |
| 1.利息收入 | 17101.6 |
| 存款利息收入 | 17101.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209847.25 |
| 股票投资收益 | -1696980.27 |
| 基金投资收益 | -167825.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1654958.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9606741.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1356308.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141267.01 |
| 减：二、费用 | 1809679.45 |
| 1.管理人报酬 | 1074071.66 |
| 2.托管费 | 214814.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 344512.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176281.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10111591.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10111591.0 |
| 一、收入： | 45081024.52 |
| 1.利息收入 | 154797.65 |
| 存款利息收入 | 85725.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27587942.72 |
| 股票投资收益 | 22011057.09 |
| 基金投资收益 | -66183.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 625500.0 |
| 股利收益 | 5017569.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18270171.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1429415.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497528.13 |
| 减：二、费用 | 4881203.95 |
| 1.管理人报酬 | 3343018.34 |
| 2.托管费 | 668603.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 512948.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356633.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40199820.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40199820.57 |
| 一、收入： | 37080070.2 |
| 1.利息收入 | 42758.26 |
| 存款利息收入 | 42758.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13452425.82 |
| 股票投资收益 | 10540314.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 625500.0 |
| 股利收益 | 2286611.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24381216.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-997517.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201187.0 |
| 减：二、费用 | 2216575.32 |
| 1.管理人报酬 | 1526900.23 |
| 2.托管费 | 305380.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207589.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176705.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34863494.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34863494.88 |
| 一、收入： | -11752211.22 |
| 1.利息收入 | 71889.93 |
| 存款利息收入 | 68132.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2493494.67 |
| 股票投资收益 | -3634472.5 |
| 基金投资收益 | 220479.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 110547.97 |
| 股利收益 | 5796939.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15533637.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
975814.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240227.14 |
| 减：二、费用 | 4435226.36 |
| 1.管理人报酬 | 3112925.55 |
| 2.托管费 | 622585.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 345685.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354030.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16187437.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16187437.58 |
| 一、收入： | -2441332.79 |
| 1.利息收入 | 37109.56 |
| 存款利息收入 | 32051.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2709525.21 |
| 股票投资收益 | 863293.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 110547.97 |
| 股利收益 | 1735683.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6490838.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1229279.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73591.22 |
| 减：二、费用 | 1448532.53 |
| 1.管理人报酬 | 949339.07 |
| 2.托管费 | 189867.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134885.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174440.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3889865.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3889865.32 |
| 一、收入： | 5418196.97 |
| 1.利息收入 | 544265.15 |
| 存款利息收入 | 159927.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2415821.79 |
| 股票投资收益 | 1064016.6 |
| 基金投资收益 | 39314.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312490.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1942185.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
162542.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353382.05 |
| 减：二、费用 | 1773951.41 |
| 1.管理人报酬 | 1111443.99 |
| 2.托管费 | 222288.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74959.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365259.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3644245.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3644245.56 |
| 一、收入： | 3236269.18 |
| 1.利息收入 | 521285.66 |
| 存款利息收入 | 137310.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356249.13 |
| 股票投资收益 | -38917.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395166.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2084144.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-16573.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291163.86 |
| 减：二、费用 | 950302.71 |
| 1.管理人报酬 | 614620.22 |
| 2.托管费 | 122924.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30906.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181852.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2285966.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2285966.47 |
