名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 1.3422 | 2.31% |
鹏华安盈宝货币E | 1.3382 | 2.29% |
鹏华安盈宝货币C | 1.2954 | 2.14% |
鹏华金元宝货币 | 0.5624 | 2.06% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5998 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2967.27 | -- | -- | 2723.43 | 91.78% | -- | -- |
2023-06-30 | 1651.37 | -- | -- | 1382.82 | 83.74% | -- | -- |
2022-12-31 | 1414.83 | -- | -- | 1544.96 | 109.20% | -- | -- |
2022-06-30 | 376.59 | -- | -- | 280.71 | 74.54% | -- | -- |
2021-12-31 | 356.32 | -- | -- | -421.88 | -118.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 292.93 | -- | -- | -427.28 | -145.86% | -- | -- |
2020-12-31 | 2049.61 | -- | -- | 218.22 | 10.65% | -- | -- |
2020-06-30 | 1362.95 | -- | -- | 246.45 | 18.08% | -- | -- |
2019-12-31 | 1609.44 | -- | -- | 108.92 | 6.77% | -- | -- |
2019-06-30 | 259.95 | -- | -- | 163.72 | 62.98% | -- | -- |
2018-12-31 | 413.68 | -- | -- | 58.77 | 14.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 161.56 | -- | -- | -23.72 | -14.68% | -- | -- |
2017-12-31 | 486.30 | -27.43 | -5.64% | -591.19 | -121.57% | -- | -- |
2017-06-30 | 395.05 | -27.43 | -6.94% | -139.38 | -35.28% | -- | -- |
2016-12-31 | -495.00 | -- | -- | -923.21 | 186.51% | -- | -- |
2016-06-30 | -983.41 | -- | -- | -94.86 | 9.65% | -- | -- |
2015-12-31 | 5145.91 | 1308.92 | 25.44% | 5417.06 | 105.27% | -- | -- |
2015-06-30 | 4073.58 | 1447.54 | 35.53% | 5630.11 | 138.21% | -- | -- |
2014-12-31 | 14090.84 | -- | -- | -875.16 | -6.21% | -- | -- |
2014-06-30 | 4192.06 | -- | -- | -1124.04 | -26.81% | -- | -- |
2013-12-31 | 5896.78 | -- | -- | 403.48 | 6.84% | -- | -- |
2013-06-30 | 6983.34 | -- | -- | 918.51 | 13.15% | -- | -- |
2012-12-31 | 3971.89 | -- | -- | -205.86 | -5.18% | -- | -- |