| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2782.63 | 1041.55 | 37.43% | 347.18 | 12.48% | -- | -- | 3.06 | 0.11% |
| 2023-06-30 | 1543.37 | 573.53 | 37.16% | 191.18 | 12.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3218.44 | 1776.87 | 55.21% | 592.29 | 18.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1622.92 | 909.34 | 56.03% | 303.11 | 18.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2594.51 | 1163.87 | 44.86% | 387.96 | 14.95% | 5.99 | 0.23% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1104.78 | 467.33 | 42.30% | 155.78 | 14.10% | 2.46 | 0.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3108.14 | 1254.42 | 40.36% | 418.14 | 13.45% | 37.25 | 1.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1620.31 | 698.82 | 43.13% | 232.94 | 14.38% | 20.91 | 1.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2460.82 | 935.30 | 38.01% | 311.77 | 12.67% | 31.73 | 1.29% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1198.51 | 440.67 | 36.77% | 146.89 | 12.26% | 19.99 | 1.67% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 446.63 | 186.88 | 41.84% | 62.29 | 13.95% | 1.85 | 0.41% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 73.87 | 24.15 | 32.69% | 8.05 | 10.90% | 0.53 | 0.72% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 292.32 | 114.53 | 39.18% | 38.18 | 13.06% | 1.63 | 0.56% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 187.20 | 78.51 | 41.94% | 26.17 | 13.98% | 0.53 | 0.29% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 856.74 | 432.02 | 50.43% | 144.01 | 16.81% | 0.67 | 0.08% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 387.62 | 204.08 | 52.65% | 68.03 | 17.55% | 0.39 | 0.10% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 326.61 | 136.23 | 41.71% | 45.41 | 13.90% | 5.59 | 1.71% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 134.57 | 33.25 | 24.71% | 11.08 | 8.24% | 1.29 | 0.96% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 876.52 | 185.91 | 21.21% | 61.97 | 7.07% | 0.85 | 0.10% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 514.10 | 131.53 | 25.58% | 43.84 | 8.53% | 0.72 | 0.14% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 2325.69 | 798.65 | 34.34% | 266.22 | 11.45% | 2.31 | 0.10% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 933.39 | 478.75 | 51.29% | 159.58 | 17.10% | 1.38 | 0.15% | -- | -- |
