| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 48574059.8 |
| 存出保证金 | 52601.82 |
| 交易性金融资产 | 1678073510.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1678073510.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1561554.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1031019.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1909690994.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 275957651.93 |
| 应付证券清算款 | 159258040.01 |
| 应付赎回款 | 820278.59 |
| 应付管理人报酬 | 709350.04 |
| 应付托管费 | 236450.0 |
| 应付销售服务费 | 17921.37 |
| 应付税费 | 123476.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141065.49 |
| 负债合计 | 437264233.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1338937637.06 |
| 所有者权益合计 | 1472426760.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1909690994.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47308027.17 |
| 结算备付金 | 53619094.97 |
| 存出保证金 | 40631.91 |
| 交易性金融资产 | 2165956838.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2165956838.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2962467.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 511661.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2270398721.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 590792370.21 |
| 应付证券清算款 | 23561925.27 |
| 应付赎回款 | 739723.21 |
| 应付管理人报酬 | 836176.97 |
| 应付托管费 | 278725.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 159946.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116367.9 |
| 负债合计 | 616485235.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1486559273.64 |
| 所有者权益合计 | 1653913485.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 2270398721.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35485443.45 |
| 结算备付金 | 47747584.79 |
| 存出保证金 | 25907.66 |
| 交易性金融资产 | 2895518370.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2895518370.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 115254835.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 206757.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3094238899.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 829838692.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109638152.43 |
| 应付管理人报酬 | 1223302.0 |
| 应付托管费 | 407767.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 238903.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440147.3 |
| 负债合计 | 941786964.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1963262160.32 |
| 所有者权益合计 | 2152451934.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 3094238899.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16352496.22 |
| 结算备付金 | 38974240.04 |
| 存出保证金 | 49121.38 |
| 交易性金融资产 | 3345027814.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3345027814.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 201671266.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3768440.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3605843379.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400000000.0 |
| 应付证券清算款 | 199556980.43 |
| 应付赎回款 | 779682.76 |
| 应付管理人报酬 | 1470250.75 |
| 应付托管费 | 490083.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 254902.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110125.19 |
| 负债合计 | 602662025.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2668886243.71 |
| 所有者权益合计 | 3003181353.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 3605843379.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17180042.07 |
| 结算备付金 | 51944608.41 |
| 存出保证金 | 51491.13 |
| 交易性金融资产 | 3398426504.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3398426504.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 101831787.9 |
| 应收利息 | 46768324.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1369988.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3617572747.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 453000000.0 |
| 应付证券清算款 | 100061797.99 |
| 应付赎回款 | 342697.09 |
| 应付管理人报酬 | 1488790.16 |
| 应付托管费 | 496263.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 301838.01 |
| 应付利息 | -131427.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210741.3 |
| 负债合计 | 555780724.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2711428771.44 |
| 所有者权益合计 | 3061792023.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 3617572747.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52376025.89 |
| 结算备付金 | 37205575.46 |
| 存出保证金 | 21975.34 |
| 交易性金融资产 | 1955515805.37 |
| 股票投资 | 3239221.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1952276583.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23834676.39 |
| 应收利息 | 33984812.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1127431.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2104066302.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 292000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1024074.24 |
| 应付管理人报酬 | 794284.05 |
| 应付托管费 | 264761.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 186263.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106660.43 |
| 负债合计 | 294377493.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1614623280.0 |
| 所有者权益合计 | 1809688809.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2104066302.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25979302.57 |
| 结算备付金 | 44509116.86 |
| 存出保证金 | 43632.34 |
| 交易性金融资产 | 2031164919.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2001164919.84 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35349700.78 |
| 应收利息 | 32716099.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 633613.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2170396384.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 503000000.0 |
| 应付证券清算款 | 30003819.04 |
| 应付赎回款 | 8851484.6 |
| 应付管理人报酬 | 843711.78 |
| 应付托管费 | 281237.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 266032.25 |
| 应付利息 | -153619.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237090.09 |
| 负债合计 | 543356601.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1447249975.46 |
| 所有者权益合计 | 1627039783.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 2170396384.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76266945.5 |
| 结算备付金 | 61154708.25 |
| 存出保证金 | 58366.21 |
| 交易性金融资产 | 2716765354.03 |
| 股票投资 | 5245892.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2628519461.73 |
| 资产支持证券投资 | 83000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47551301.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1761691.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2903558366.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 740000000.0 |
| 应付证券清算款 | 55536180.72 |
| 应付赎回款 | 15656069.12 |
| 应付管理人报酬 | 1075499.2 |
| 应付托管费 | 358499.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 264923.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161676.88 |
| 负债合计 | 813068378.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1828667787.52 |
| 所有者权益合计 | 2090489988.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2903558366.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44878087.78 |
| 结算备付金 | 32324238.65 |
| 存出保证金 | 40600.46 |
| 交易性金融资产 | 2406701040.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2326701040.5 |
| 资产支持证券投资 | 80000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37817665.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21076793.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2542838426.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 326000000.0 |
| 应付证券清算款 | 17619662.35 |
| 应付赎回款 | 4342749.65 |
| 应付管理人报酬 | 1044719.37 |
| 应付托管费 | 348239.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 242648.06 |
| 应付利息 | -29036.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224632.51 |
| 负债合计 | 349804228.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1911615076.64 |
| 所有者权益合计 | 2193034197.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2542838426.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21701713.79 |
| 结算备付金 | 49973692.14 |
| 存出保证金 | 70202.55 |
| 交易性金融资产 | 1899376398.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1833376398.15 |
| 资产支持证券投资 | 66000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5392822.38 |
| 应收利息 | 35197698.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2072868.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2013785395.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 481060819.91 |
| 应付证券清算款 | 3235460.65 |
| 应付赎回款 | 1682824.09 |
| 应付管理人报酬 | 753055.31 |
| 应付托管费 | 251018.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 193786.81 |
| 应付利息 | 19003.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305372.55 |
| 负债合计 | 487568188.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1343790927.29 |
| 所有者权益合计 | 1526217206.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2013785395.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8997544.18 |
| 结算备付金 | 17906984.06 |
| 存出保证金 | 12054.59 |
| 交易性金融资产 | 1373225803.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1347225803.05 |
| 资产支持证券投资 | 26000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49000193.5 |
| 应收证券清算款 | 6702090.79 |
| 应收利息 | 15131131.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34922606.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1505898407.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109999865.0 |
| 应付证券清算款 | 10010383.6 |
| 应付赎回款 | 1166874.72 |
| 应付管理人报酬 | 523164.49 |
| 应付托管费 | 174388.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 125286.24 |
| 应付利息 | 20783.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354297.89 |
| 负债合计 | 122381606.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1244481513.95 |
| 所有者权益合计 | 1383516801.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1505898407.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9635474.61 |
| 结算备付金 | 956139.59 |
| 存出保证金 | 5613.18 |
| 交易性金融资产 | 83833190.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83833190.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 382984.68 |
| 应收利息 | 1556610.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67644.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96437657.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10400000.0 |
| 应付证券清算款 | 7812565.48 |
| 应付赎回款 | 155391.55 |
| 应付管理人报酬 | 38207.78 |
| 应付托管费 | 12735.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9025.35 |
| 应付利息 | -4188.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231595.25 |
| 负债合计 | 18658382.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70286707.45 |
| 所有者权益合计 | 77779274.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 96437657.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2069949.54 |
| 结算备付金 | 368559.71 |
| 存出保证金 | 10765.88 |
| 交易性金融资产 | 79995127.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79995127.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3851963.23 |
| 应收利息 | 1318954.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5853.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87621173.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44588.77 |
| 应付托管费 | 14862.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 550000.0 |
| 负债合计 | 614436.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79820458.7 |
| 所有者权益合计 | 87006737.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 87621173.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2214495.79 |
| 结算备付金 | 3955244.07 |
| 存出保证金 | 26063.12 |
| 交易性金融资产 | 240625955.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 240625955.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78141.91 |
| 应收利息 | 4655074.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1002.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251555977.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36900000.0 |
| 应付证券清算款 | 200112.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 104938.39 |
| 应付托管费 | 34979.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -14647.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381494.13 |
| 负债合计 | 37608827.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198447802.95 |
| 所有者权益合计 | 213947149.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 251555977.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2054015.62 |
| 结算备付金 | 14235394.07 |
| 存出保证金 | 3958.41 |
| 交易性金融资产 | 627804310.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 627804310.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2236144.02 |
| 应收利息 | 9814297.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 794.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 656148914.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 139000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 112076.48 |
| 应付管理人报酬 | 289163.73 |
| 应付托管费 | 96387.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3836.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 466089.99 |
| 负债合计 | 139969555.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478245405.0 |
| 所有者权益合计 | 516179358.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 656148914.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2338893.63 |
| 结算备付金 | 1658566.92 |
| 存出保证金 | 5479.43 |
| 交易性金融资产 | 905994459.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 905994459.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12052146.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 922049754.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93800000.0 |
| 应付证券清算款 | 216998.31 |
| 应付赎回款 | 496.97 |
| 应付管理人报酬 | 406055.75 |
| 应付托管费 | 135351.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374043.0 |
| 负债合计 | 94935375.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 750000786.49 |
| 所有者权益合计 | 827114378.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 922049754.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39414774.93 |
| 结算备付金 | 5335499.86 |
| 存出保证金 | 18747.96 |
| 交易性金融资产 | 502758167.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 502758167.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 112785849.88 |
| 应收利息 | 5456747.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99404.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 665869192.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 111000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 288327.28 |
| 应付托管费 | 96109.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 111736641.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493788441.43 |
| 所有者权益合计 | 554132551.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 665869192.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3941916.79 |
| 结算备付金 | 359913.65 |
| 存出保证金 | 14708.85 |
| 交易性金融资产 | 168124228.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168124228.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4695858.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 398129.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177534755.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | 504411.64 |
| 应付赎回款 | 672224.82 |
| 应付管理人报酬 | 82794.76 |
| 应付托管费 | 27598.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 476012.74 |
| 负债合计 | 7764440.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147942282.99 |
| 所有者权益合计 | 169770314.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 177534755.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5095198.3 |
| 结算备付金 | 9993081.97 |
| 存出保证金 | 14392.17 |
| 交易性金融资产 | 180221037.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180221037.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 474927.76 |
| 应收利息 | 3611301.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199409938.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 532462.17 |
| 应付管理人报酬 | 58506.85 |
| 应付托管费 | 19502.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351028.57 |
| 负债合计 | 100161849.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85255688.51 |
| 所有者权益合计 | 99248088.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 199409938.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5935430.18 |
| 结算备付金 | 16169289.23 |
| 存出保证金 | 22625.83 |
| 交易性金融资产 | 441262908.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 441262908.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 999210.29 |
| 应收利息 | 10608594.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8148.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 475006206.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 196000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1658938.72 |
| 应付管理人报酬 | 152577.53 |
| 应付托管费 | 50859.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183132.61 |
| 负债合计 | 198046170.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269555826.22 |
| 所有者权益合计 | 276960035.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 475006206.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6366475.6 |
| 结算备付金 | 42722381.67 |
| 存出保证金 | 7516.82 |
| 交易性金融资产 | 864986336.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 864986336.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8695081.36 |
| 应收利息 | 23664133.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 946441925.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 277900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4451039.36 |
| 应付管理人报酬 | 371043.95 |
| 应付托管费 | 123681.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276775.27 |
| 负债合计 | 283125757.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 675856631.05 |
| 所有者权益合计 | 663316168.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 946441925.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5433748.54 |
| 结算备付金 | 15427248.95 |
| 存出保证金 | 24431.95 |
| 交易性金融资产 | 1980705947.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1980705947.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6242707.51 |
| 应收利息 | 31034354.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2038868736.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 512500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6022403.43 |
| 应付管理人报酬 | 826663.67 |
| 应付托管费 | 275554.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 151698.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174750.2 |
| 负债合计 | 519956393.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1504510460.54 |
| 所有者权益合计 | 1518912342.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2038868736.17 |
