名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 804.42 | 673.18 | 83.69% | 112.20 | 13.95% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2023-06-30 | 475.11 | 399.21 | 84.03% | 66.54 | 14.00% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 1160.08 | 978.35 | 84.33% | 163.06 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 611.69 | 516.40 | 84.42% | 86.07 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1645.22 | 764.28 | 46.45% | 127.38 | 7.74% | 734.47 | 44.64% | -- | -- |
2021-06-30 | 480.55 | 237.18 | 49.36% | 39.53 | 8.23% | 195.04 | 40.59% | -- | -- |
2020-12-31 | 623.65 | 273.37 | 43.83% | 45.56 | 7.31% | 288.32 | 46.23% | -- | -- |
2020-06-30 | 278.43 | 124.91 | 44.86% | 20.82 | 7.48% | 124.92 | 44.87% | -- | -- |
2019-12-31 | 580.77 | 225.18 | 38.77% | 37.53 | 6.46% | 302.58 | 52.10% | -- | -- |
2019-06-30 | 285.20 | 114.54 | 40.16% | 19.09 | 6.69% | 136.55 | 47.88% | -- | -- |
2018-12-31 | 636.61 | 252.73 | 39.70% | 42.12 | 6.62% | 313.39 | 49.23% | -- | -- |
2018-06-30 | 346.45 | 138.41 | 39.95% | 23.07 | 6.66% | 169.77 | 49.00% | -- | -- |
2017-12-31 | 718.95 | 280.80 | 39.06% | 46.80 | 6.51% | 357.47 | 49.72% | -- | -- |
2017-06-30 | 286.58 | 133.27 | 46.50% | 22.21 | 7.75% | 114.02 | 39.79% | -- | -- |
2016-12-31 | 705.39 | 334.85 | 47.47% | 55.81 | 7.91% | 278.77 | 39.52% | -- | -- |
2016-06-30 | 309.34 | 173.33 | 56.03% | 28.89 | 9.34% | 89.23 | 28.85% | -- | -- |
2015-12-31 | 1093.98 | 524.40 | 47.94% | 87.40 | 7.99% | 444.31 | 40.61% | -- | -- |
2015-06-30 | 741.96 | 349.59 | 47.12% | 58.26 | 7.85% | 315.71 | 42.55% | -- | -- |
2014-12-31 | 2015.36 | 895.32 | 44.43% | 149.22 | 7.40% | 931.45 | 46.22% | -- | -- |
2014-06-30 | 981.56 | 463.52 | 47.22% | 77.25 | 7.87% | 421.29 | 42.92% | -- | -- |
2013-12-31 | 2627.36 | 1200.35 | 45.69% | 200.06 | 7.61% | 1186.68 | 45.17% | -- | -- |
2013-06-30 | 1485.95 | 627.93 | 42.26% | 104.65 | 7.04% | 733.34 | 49.35% | -- | -- |
2012-12-31 | 2592.58 | 1350.24 | 52.08% | 225.04 | 8.68% | 977.76 | 37.71% | -- | -- |
2012-06-30 | 1493.13 | 741.40 | 49.65% | 123.57 | 8.28% | 608.40 | 40.75% | -- | -- |
2011-12-31 | 3060.57 | 1983.36 | 64.80% | 330.56 | 10.80% | 706.56 | 23.09% | -- | -- |
2011-06-30 | 1698.97 | 1063.08 | 62.57% | 177.18 | 10.43% | 438.55 | 25.81% | -- | -- |
2010-12-31 | 3719.68 | 1705.27 | 45.84% | 284.21 | 7.64% | 1690.97 | 45.46% | -- | -- |
2010-06-30 | 1876.67 | 906.30 | 48.29% | 151.05 | 8.05% | 800.74 | 42.67% | -- | -- |
2009-12-31 | 3784.03 | 1443.11 | 38.14% | 240.52 | 6.36% | 2081.64 | 55.01% | -- | -- |