| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 33874.98 | -- | -- | 10527.53 | 31.08% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 16746.65 | -- | -- | 5732.93 | 34.23% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 34437.73 | -- | -- | 18342.97 | 53.26% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 19360.12 | -- | -- | 9774.97 | 50.49% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 41599.97 | -- | -- | 118.02 | 0.28% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 20896.14 | -- | -- | 80.77 | 0.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 33884.70 | -- | -- | -217.41 | -0.64% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 16819.81 | -- | -- | -43.47 | -0.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 59436.37 | -- | -- | 99.45 | 0.17% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 36493.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 178010.43 | -- | -- | -23.99 | -0.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 109644.07 | -- | -- | -20.27 | -0.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 235934.30 | -- | -- | -575.26 | -0.24% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 102850.79 | -- | -- | -575.20 | -0.56% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 189399.65 | -- | -- | -135.36 | -0.07% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 103055.78 | -- | -- | 317.61 | 0.31% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 208439.28 | -- | -- | 1112.93 | 0.53% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 103716.25 | -- | -- | 55.91 | 0.05% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 209129.83 | -- | -- | -342.22 | -0.16% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 102340.04 | -- | -- | -163.61 | -0.16% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 131782.13 | -- | -- | 1191.86 | 0.90% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 37215.91 | -- | -- | 922.72 | 2.48% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 125518.20 | -- | -- | 4588.39 | 3.66% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 65033.10 | -- | -- | 2163.86 | 3.33% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 30736.94 | -- | -- | 796.39 | 2.59% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 13237.60 | -- | -- | 26.09 | 0.20% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 10633.09 | -- | -- | 793.34 | 7.46% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 3537.48 | -- | -- | 114.53 | 3.24% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 13077.73 | -- | -- | 1723.48 | 13.18% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 8558.20 | -- | -- | 675.84 | 7.90% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 25800.17 | -- | -- | 5750.19 | 22.29% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 7386.45 | -- | -- | 113.02 | 1.53% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 11701.93 | -310.66 | -2.65% | -- | -- | -- | -- |
