| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 338749806.23 |
| 1.利息收入 | 233474488.43 |
| 存款利息收入 | 121338929.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105275317.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105275317.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 97847756.09 |
| 1.管理人报酬 | 46451330.08 |
| 2.托管费 | 14076160.57 |
| 3.销售服务费 | 31589083.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5354285.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5354285.78 |
| 6.其他费用 | 342353.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240902050.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240902050.14 |
| 一、收入： | 167466514.43 |
| 1.利息收入 | 110137221.44 |
| 存款利息收入 | 55900571.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57329292.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57329292.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48309519.15 |
| 1.管理人报酬 | 22894439.52 |
| 2.托管费 | 6937708.89 |
| 3.销售服务费 | 15605243.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2701629.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2701629.61 |
| 6.其他费用 | 170351.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119156995.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119156995.28 |
| 一、收入： | 344377257.13 |
| 1.利息收入 | 160947596.83 |
| 存款利息收入 | 99308658.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183429660.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183429660.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 107915185.57 |
| 1.管理人报酬 | 48008571.48 |
| 2.托管费 | 14548052.05 |
| 3.销售服务费 | 32633129.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12361361.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12361361.19 |
| 6.其他费用 | 364071.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236462071.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236462071.56 |
| 一、收入： | 193601222.99 |
| 1.利息收入 | 95851571.05 |
| 存款利息收入 | 65174970.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97749651.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97749651.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55009104.26 |
| 1.管理人报酬 | 25620882.82 |
| 2.托管费 | 7763903.92 |
| 3.销售服务费 | 17388642.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4067425.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4067425.53 |
| 6.其他费用 | 168249.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138592118.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138592118.73 |
| 一、收入： | 415999656.73 |
| 1.利息收入 | 414819456.14 |
| 存款利息收入 | 174697434.77 |
| 债券利息收入 | 150971367.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1180200.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1180200.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 101841777.8 |
| 1.管理人报酬 | 49794451.25 |
| 2.托管费 | 15089227.61 |
| 3.销售服务费 | 32631116.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4030319.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4030319.58 |
| 6.其他费用 | 287428.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314157878.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314157878.93 |
| 一、收入： | 208961415.75 |
| 1.利息收入 | 208153715.36 |
| 存款利息收入 | 74342327.7 |
| 债券利息收入 | 79157509.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
807700.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 807700.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49266254.6 |
| 1.管理人报酬 | 24469797.2 |
| 2.托管费 | 7415090.07 |
| 3.销售服务费 | 15747332.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1505234.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1505234.84 |
| 6.其他费用 | 122763.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159695161.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159695161.15 |
| 一、收入： | 338846955.93 |
| 1.利息收入 | 341021089.18 |
| 存款利息收入 | 148144384.47 |
| 债券利息收入 | 103370830.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 210598.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2174133.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2174133.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 88156141.34 |
| 1.管理人报酬 | 45590321.69 |
| 2.托管费 | 13815248.95 |
| 3.销售服务费 | 25649456.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2698643.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2698643.95 |
| 6.其他费用 | 343336.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250690814.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250690814.59 |
| 一、收入： | 168198147.91 |
| 1.利息收入 | 168632892.77 |
| 存款利息收入 | 83867757.41 |
| 债券利息收入 | 44635858.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 47027.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-434744.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -434744.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44944664.25 |
| 1.管理人报酬 | 23448598.86 |
| 2.托管费 | 7105636.01 |
| 3.销售服务费 | 12486776.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1705933.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1705933.94 |
| 6.其他费用 | 173335.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123253483.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123253483.66 |
| 一、收入： | 594363717.08 |
| 1.利息收入 | 593369167.5 |
| 存款利息收入 | 220449581.22 |
| 债券利息收入 | 173615203.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
994549.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 994549.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110247306.83 |
| 1.管理人报酬 | 63382567.88 |
| 2.托管费 | 19206838.73 |
| 3.销售服务费 | 25792951.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1478966.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1478966.62 |
| 6.其他费用 | 364548.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
484116410.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
484116410.25 |
| 一、收入： | 364934063.94 |
| 1.利息收入 | 364934063.94 |
| 存款利息收入 | 119885536.75 |
| 债券利息收入 | 118810218.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62364129.68 |
| 1.管理人报酬 | 37244819.53 |
| 2.托管费 | 11286308.91 |
| 3.销售服务费 | 13227502.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 415679.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 415679.28 |
| 6.其他费用 | 189819.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302569934.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302569934.26 |
| 一、收入： | 1780104307.88 |
| 1.利息收入 | 1780333736.21 |
| 存款利息收入 | 849620342.08 |
| 债券利息收入 | 541622686.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239934.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -239934.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10506.04 |
| 减：二、费用 | 245215929.34 |
| 1.管理人报酬 | 139827029.78 |
| 2.托管费 | 42371827.12 |
| 3.销售服务费 | 33585410.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29080386.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29080386.38 |
| 6.其他费用 | 351275.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1534888378.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1534888378.54 |
| 一、收入： | 1096440736.69 |
| 1.利息收入 | 1096632953.08 |
| 存款利息收入 | 546896920.29 |
| 债券利息收入 | 323214955.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202722.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -202722.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10506.04 |
| 减：二、费用 | 134192027.88 |
| 1.管理人报酬 | 79963190.41 |
| 2.托管费 | 24231269.8 |
| 3.销售服务费 | 17122066.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12708441.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12708441.57 |
| 6.其他费用 | 167059.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
962248708.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
962248708.81 |
| 一、收入： | 2359343009.41 |
| 1.利息收入 | 2364923675.11 |
| 存款利息收入 | 1426783346.75 |
| 债券利息收入 | 683131741.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5752607.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5752607.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171941.37 |
| 减：二、费用 | 296640174.26 |
| 1.管理人报酬 | 171769621.36 |
| 2.托管费 | 52051400.48 |
| 3.销售服务费 | 30817119.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41595812.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41595812.09 |
| 6.其他费用 | 406221.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2062702835.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2062702835.15 |
| 一、收入： | 1028507909.59 |
| 1.利息收入 | 1034103878.71 |
| 存款利息收入 | 665851297.88 |
| 债券利息收入 | 249881226.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5751999.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5751999.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156030.7 |
| 减：二、费用 | 133116199.36 |
| 1.管理人报酬 | 77356624.83 |
| 2.托管费 | 23441401.45 |
| 3.销售服务费 | 14099252.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18018052.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18018052.26 |
| 6.其他费用 | 200868.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
895391710.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
895391710.23 |
| 一、收入： | 1893996483.07 |
| 1.利息收入 | 1895296600.87 |
| 存款利息收入 | 963895103.75 |
| 债券利息收入 | 566363758.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1353573.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1353573.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53455.84 |
| 减：二、费用 | 318670587.58 |
| 1.管理人报酬 | 194710804.43 |
| 2.托管费 | 59003274.04 |
| 3.销售服务费 | 32090933.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32465624.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32465624.29 |
| 6.其他费用 | 399951.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1575325895.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1575325895.49 |
| 一、收入： | 1030557821.79 |
| 1.利息收入 | 1027381758.84 |
| 存款利息收入 | 573203671.29 |
| 债券利息收入 | 304826184.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3176062.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3176062.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 177639375.72 |
| 1.管理人报酬 | 105253510.99 |
| 2.托管费 | 31895003.28 |
| 3.销售服务费 | 17741714.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22548776.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22548776.05 |
| 6.其他费用 | 200370.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
852918446.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
852918446.07 |
| 一、收入： | 2084392840.41 |
| 1.利息收入 | 2073263572.05 |
| 存款利息收入 | 1122736395.01 |
| 债券利息收入 | 486277752.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11129268.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11129268.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 302799411.47 |
| 1.管理人报酬 | 164985470.97 |
| 2.托管费 | 49995597.32 |
| 3.销售服务费 | 54730035.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32693489.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32693489.19 |
| 6.其他费用 | 394818.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1781593428.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1781593428.94 |
| 一、收入： | 1037162514.04 |
| 1.利息收入 | 1036603367.54 |
| 存款利息收入 | 562279305.69 |
| 债券利息收入 | 209631521.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
559146.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 559146.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 127957895.13 |
| 1.管理人报酬 | 69372632.59 |
| 2.托管费 | 21022009.88 |
| 3.销售服务费 | 29549797.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7824240.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7824240.79 |
| 6.其他费用 | 189214.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
909204618.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
909204618.91 |
| 一、收入： | 2091298255.91 |
| 1.利息收入 | 2094720467.11 |
| 存款利息收入 | 1422667411.21 |
| 债券利息收入 | 433753632.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 2036214.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3422211.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3422211.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 273010004.06 |
| 1.管理人报酬 | 134261603.7 |
| 2.托管费 | 40685334.46 |
| 3.销售服务费 | 51915455.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45753168.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45753168.7 |
| 6.其他费用 | 394441.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1818288251.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1818288251.85 |
| 一、收入： | 1023400401.28 |
| 1.利息收入 | 1025036526.56 |
| 存款利息收入 | 695294579.1 |
| 债券利息收入 | 224500904.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 1564522.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1636125.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1636125.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 126219601.05 |
| 1.管理人报酬 | 62566593.24 |
| 2.托管费 | 18959573.7 |
| 3.销售服务费 | 23369063.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21128942.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21128942.05 |
| 6.其他费用 | 195428.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
897180800.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
897180800.23 |
| 一、收入： | 1317821314.35 |
| 1.利息收入 | 1305902681.44 |
| 存款利息收入 | 860480386.58 |
| 债券利息收入 | 245526545.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11918632.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11918632.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 178033397.41 |
| 1.管理人报酬 | 87760033.29 |
| 2.托管费 | 26593949.5 |
| 3.销售服务费 | 38446118.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24837618.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24837618.31 |
| 6.其他费用 | 395677.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1139787916.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1139787916.94 |
| 一、收入： | 372159069.05 |
| 1.利息收入 | 362931896.94 |
| 存款利息收入 | 205400496.63 |
| 债券利息收入 | 79680880.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9227172.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9227172.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59939425.98 |
| 1.管理人报酬 | 29892813.92 |
| 2.托管费 | 9058428.53 |
| 3.销售服务费 | 13690600.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7103703.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7103703.55 |
| 6.其他费用 | 193879.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312219643.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312219643.07 |
| 一、收入： | 1255181973.99 |
| 1.利息收入 | 1209283783.5 |
| 存款利息收入 | 782720611.47 |
| 债券利息收入 | 281201854.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45883943.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45883943.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14246.58 |
| 减：二、费用 | 188560790.18 |
| 1.管理人报酬 | 87839589.46 |
| 2.托管费 | 26618057.5 |
| 3.销售服务费 | 47936902.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25761951.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25761951.38 |
| 6.其他费用 | 404289.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1066621183.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1066621183.81 |
| 一、收入： | 650330956.83 |
| 1.利息收入 | 628692375.85 |
| 存款利息收入 | 430126841.96 |
| 债券利息收入 | 122040918.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21638580.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21638580.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87210856.27 |
| 1.管理人报酬 | 39593851.5 |
| 2.托管费 | 11998136.9 |
| 3.销售服务费 | 22741558.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12675875.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12675875.49 |
| 6.其他费用 | 201434.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
563120100.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
563120100.56 |
| 一、收入： | 307369443.34 |
| 1.利息收入 | 299405521.44 |
| 存款利息收入 | 128790419.63 |
| 债券利息收入 | 128528314.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7963921.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7963921.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42524458.46 |
| 1.管理人报酬 | 22021209.2 |
| 2.托管费 | 6673093.73 |
| 3.销售服务费 | 7818843.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5684667.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5684667.17 |
| 6.其他费用 | 326644.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264844984.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264844984.88 |
| 一、收入： | 132375952.72 |
| 1.利息收入 | 132115070.64 |
| 存款利息收入 | 36546988.33 |
| 债券利息收入 | 64856139.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260882.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260882.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20548897.74 |
| 1.管理人报酬 | 11012594.62 |
| 2.托管费 | 3337149.92 |
| 3.销售服务费 | 3574557.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2468967.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2468967.97 |
| 6.其他费用 | 155627.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111827054.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111827054.98 |
| 一、收入： | 106330918.65 |
| 1.利息收入 | 98397552.0 |
| 存款利息收入 | 15220457.67 |
| 债券利息收入 | 60962787.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7933366.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7933366.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24883491.69 |
| 1.管理人报酬 | 13643798.54 |
| 2.托管费 | 4134484.36 |
| 3.销售服务费 | 5487682.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1306827.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1306827.16 |
| 6.其他费用 | 310698.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81447426.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81447426.96 |
| 一、收入： | 35374778.39 |
| 1.利息收入 | 34229524.2 |
| 存款利息收入 | 2395559.65 |
| 债券利息收入 | 29276234.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1145254.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1145254.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11097285.94 |
| 1.管理人报酬 | 5949588.19 |
| 2.托管费 | 1802905.5 |
| 3.销售服务费 | 2861586.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 335371.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 335371.55 |
| 6.其他费用 | 147834.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24277492.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24277492.45 |
| 一、收入： | 130777274.42 |
| 1.利息收入 | 113542500.06 |
| 存款利息收入 | 10694707.19 |
| 债券利息收入 | 100662471.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17234774.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17234774.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47242085.04 |
| 1.管理人报酬 | 20655243.31 |
| 2.托管费 | 6259164.74 |
| 3.销售服务费 | 15348475.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4649745.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4649745.08 |
| 6.其他费用 | 329455.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83535189.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83535189.38 |
| 一、收入： | 85582044.16 |
| 1.利息收入 | 78823619.68 |
| 存款利息收入 | 8278482.34 |
| 债券利息收入 | 70545137.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6758424.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6758424.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32462702.11 |
| 1.管理人报酬 | 13922894.53 |
| 2.托管费 | 4219059.02 |
| 3.销售服务费 | 10547647.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3603551.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3603551.28 |
| 6.其他费用 | 169550.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53119342.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53119342.05 |
| 一、收入： | 258001724.24 |
| 1.利息收入 | 200424791.86 |
| 存款利息收入 | 4393804.7 |
| 债券利息收入 | 184979840.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57501932.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57501932.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75000.0 |
| 减：二、费用 | 43225437.57 |
| 1.管理人报酬 | 19598526.43 |
| 2.托管费 | 5938947.39 |
| 3.销售服务费 | 14847368.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2500666.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2500666.58 |
| 6.其他费用 | 339928.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214776286.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214776286.67 |
| 一、收入： | 73864495.16 |
| 1.利息收入 | 72734336.14 |
| 存款利息收入 | 1989649.49 |
| 债券利息收入 | 64265163.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1130159.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1130159.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15859870.38 |
| 1.管理人报酬 | 6838901.95 |
| 2.托管费 | 2072394.55 |
| 3.销售服务费 | 5180986.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1607259.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1607259.47 |
| 6.其他费用 | 160328.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58004624.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58004624.78 |
| 一、收入： | 117019296.21 |
| 1.利息收入 | 120075857.82 |
| 存款利息收入 | 4828798.59 |
| 债券利息收入 | 92115199.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3106561.61 |
| 股票投资收益 | -3106561.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50000.0 |
| 减：二、费用 | 29337227.68 |
| 1.管理人报酬 | 11652026.83 |
| 2.托管费 | 3530917.19 |
| 3.销售服务费 | 8827293.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4979660.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4979660.01 |
| 6.其他费用 | 347330.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87682068.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87682068.53 |
