招商核心价值混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52551205.66元 |
| 本期利润 |
-93857575.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189087752.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4153元 |
| 期末基金资产净值 |
644384708.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31574653.92元 |
| 本期利润 |
-49366134.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239168276.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5121元 |
| 期末基金资产净值 |
706221216.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35585031.75元 |
| 本期利润 |
-198304961.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296411495.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6186元 |
| 期末基金资产净值 |
775594638.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31307032.3元 |
| 本期利润 |
-105679911.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
396512376.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8094元 |
| 期末基金资产净值 |
886415699.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
274451123.55元 |
| 本期利润 |
-53045141.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
509798647.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
1009456734.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
241706968.68元 |
| 本期利润 |
51141122.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
646533097.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.22元 |
| 期末基金资产净值 |
1176466764.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
409203809.54元 |
| 本期利润 |
664193056.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
545465832.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9292元 |
| 期末基金资产净值 |
1254894228.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180725651.51元 |
| 本期利润 |
352174261.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
410705917.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5714元 |
| 期末基金资产净值 |
1191053522.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160716428.33元 |
| 本期利润 |
416324576.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207504587.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2182元 |
| 期末基金资产净值 |
1158656703.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49527191.2元 |
| 本期利润 |
261266792.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149312509.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1782元 |
| 期末基金资产净值 |
987234327.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122329245.68元 |
| 本期利润 |
-249934568.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107108414.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1217元 |
| 期末基金资产净值 |
773090866.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25671980.94元 |
| 本期利润 |
-97296419.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46493426.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
958499986.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2092873.36元 |
| 本期利润 |
107568332.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157453111.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1602元 |
| 期末基金资产净值 |
1140079761.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23249796.89元 |
| 本期利润 |
16370835.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79406801.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
1164498783.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121257390.46元 |
| 本期利润 |
-282020028.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68162978.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
1215133397.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148815762.94元 |
| 本期利润 |
-267301930.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100730226.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.078元 |
| 期末基金资产净值 |
1392618586.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1003150706.7元 |
| 本期利润 |
1028934099.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
369952465.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2817元 |
| 期末基金资产净值 |
1683231011.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
859654413.45元 |
| 本期利润 |
1146398018.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
492873696.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3538元 |
| 期末基金资产净值 |
1885960613.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
433501869.68元 |
| 本期利润 |
271605725.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-225818018.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0799元 |
| 期末基金资产净值 |
2601950488.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16946381.46元 |
| 本期利润 |
-117951580.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-677660566.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2015元 |
| 期末基金资产净值 |
2685760715.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37361653.67元 |
| 本期利润 |
116422320.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-695808878.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1754元 |
| 期末基金资产净值 |
3291928041.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186225114.88元 |
| 本期利润 |
-171714649.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-938494682.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.243元 |
| 期末基金资产净值 |
2923951845.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-348171774.13元 |
| 本期利润 |
117082757.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-811885197.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1976元 |
| 期末基金资产净值 |
3297520152.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169119897.98元 |
| 本期利润 |
229521326.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-723171629.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1716元 |
| 期末基金资产净值 |
3491553665.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-617936857.62元 |
| 本期利润 |
-1359233822.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1017025327.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2226元 |
| 期末基金资产净值 |
3551822043.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60139056.56元 |
| 本期利润 |
-602518898.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-278138204.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0585元 |
| 期末基金资产净值 |
4475924735.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113889105.92元 |
| 本期利润 |
-97874524.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
315138678.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
5472233182.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-439480634.88元 |
| 本期利润 |
-1471158147.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-903635180.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1719元 |
| 期末基金资产净值 |
4352383096.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1970811971.21元 |
| 本期利润 |
2725135506.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
902619111.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1706元 |
| 期末基金资产净值 |
6327365045.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
692299449.82元 |
| 本期利润 |
2017905082.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-294243985.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
7037635659.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3127370276.74元 |
| 本期利润 |
-7802239812.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-83.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-54.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1485597909.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2082元 |
| 期末基金资产净值 |
5650062796.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99560083.15元 |
| 本期利润 |
-5714680145.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
545601109.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
8221032396.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2939642766.98元 |
| 本期利润 |
7322355671.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2672265534.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2873元 |
| 期末基金资产净值 |
16193962750.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255795365.26元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1591% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266320197.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
13616809111.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.73% |
