| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30294405.5 |
| 1.利息收入 | 376190.05 |
| 存款利息收入 | 145564.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35458102.81 |
| 股票投资收益 | -33752795.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3697436.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1992128.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4645362.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142144.57 |
| 减：二、费用 | 4390576.14 |
| 1.管理人报酬 | 3600708.25 |
| 2.托管费 | 600118.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189744.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34684981.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34684981.64 |
| 一、收入： | 43356477.14 |
| 1.利息收入 | 138198.61 |
| 存款利息收入 | 63197.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38324817.07 |
| 股票投资收益 | 37317161.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209724.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 797930.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4777920.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115540.47 |
| 减：二、费用 | 2538167.32 |
| 1.管理人报酬 | 2095758.34 |
| 2.托管费 | 349293.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93115.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40818309.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40818309.82 |
| 一、收入： | -63696788.41 |
| 1.利息收入 | 371295.11 |
| 存款利息收入 | 118761.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84368506.92 |
| 股票投资收益 | -83975537.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2005336.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1612367.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20265406.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35017.28 |
| 减：二、费用 | 5203470.95 |
| 1.管理人报酬 | 4273996.04 |
| 2.托管费 | 712332.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217119.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68900259.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68900259.36 |
| 一、收入： | -38281528.72 |
| 1.利息收入 | 209724.92 |
| 存款利息收入 | 64553.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88066380.75 |
| 股票投资收益 | -88650055.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -514757.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1098432.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49555061.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20065.29 |
| 减：二、费用 | 2572036.75 |
| 1.管理人报酬 | 2111589.48 |
| 2.托管费 | 351931.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108496.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40853565.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40853565.47 |
| 一、收入： | -29417416.2 |
| 1.利息收入 | 795338.15 |
| 存款利息收入 | 135417.14 |
| 债券利息收入 | 560407.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52587657.91 |
| 股票投资收益 | 50936674.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252744.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1398239.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83026001.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225589.05 |
| 减：二、费用 | 18117362.14 |
| 1.管理人报酬 | 5992648.45 |
| 2.托管费 | 998774.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10892104.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233832.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47534778.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47534778.34 |
| 一、收入： | 14018899.27 |
| 1.利息收入 | 426073.84 |
| 存款利息收入 | 66131.08 |
| 债券利息收入 | 293329.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34231491.58 |
| 股票投资收益 | 32711325.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338215.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1181950.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20798617.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159951.34 |
| 减：二、费用 | 8712719.45 |
| 1.管理人报酬 | 3130495.03 |
| 2.托管费 | 521749.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4945127.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115345.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5306179.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5306179.82 |
| 一、收入： | 268844810.45 |
| 1.利息收入 | 761903.35 |
| 存款利息收入 | 160902.99 |
| 债券利息收入 | 496265.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236027418.48 |
| 股票投资收益 | 237410362.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3995557.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2612614.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31844235.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211253.4 |
| 减：二、费用 | 19740790.35 |
| 1.管理人报酬 | 6045118.39 |
| 2.托管费 | 1007519.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12452911.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235223.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249104020.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249104020.1 |
| 一、收入： | 106459740.47 |
| 1.利息收入 | 446596.18 |
| 存款利息收入 | 108688.08 |
| 债券利息收入 | 275357.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81293445.86 |
| 股票投资收益 | 83630830.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4231577.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1894193.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24673191.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46507.37 |
| 减：二、费用 | 10683922.26 |
| 1.管理人报酬 | 2943480.55 |
| 2.托管费 | 490580.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7133664.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116178.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95775818.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95775818.21 |
| 一、收入： | 152780550.0 |
| 1.利息收入 | 933262.69 |
| 存款利息收入 | 304750.28 |
| 债券利息收入 | 204095.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136284025.98 |
| 股票投资收益 | 128177868.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3349935.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4756222.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15507699.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55562.04 |
| 减：二、费用 | 15861708.62 |
| 1.管理人报酬 | 5699345.99 |
| 2.托管费 | 949891.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8978500.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233922.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136918841.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136918841.38 |
| 一、收入： | 63395402.36 |
| 1.利息收入 | 504305.21 |
| 存款利息收入 | 181380.19 |
| 债券利息收入 | 22370.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44449782.07 |
| 股票投资收益 | 37350309.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3143415.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3956056.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18417338.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23977.04 |
| 减：二、费用 | 8020197.31 |
| 1.管理人报酬 | 2717265.13 |
| 2.托管费 | 452877.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4732577.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117428.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55375205.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55375205.05 |
| 一、收入： | -124965652.98 |
| 1.利息收入 | 2074053.8 |
| 存款利息收入 | 444078.4 |
| 债券利息收入 | 901.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105068356.74 |
| 股票投资收益 | -110711697.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80023.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5563317.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22066321.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94971.75 |
| 减：二、费用 | 22846843.38 |
| 1.管理人报酬 | 6354657.38 |
| 2.托管费 | 1059109.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15119288.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313785.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147812496.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147812496.36 |
| 一、收入： | -80841671.69 |
| 1.利息收入 | 1108612.74 |
| 存款利息收入 | 251843.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49355480.67 |
| 股票投资收益 | -53581262.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4225781.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32673754.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78950.79 |
| 减：二、费用 | 14105143.8 |
| 1.管理人报酬 | 3665745.66 |
| 2.托管费 | 610957.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9671564.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156875.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94946815.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94946815.49 |
| 一、收入： | 150259189.17 |
| 1.利息收入 | 2326974.95 |
| 存款利息收入 | 397149.65 |
| 债券利息收入 | 559.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116307828.94 |
| 股票投资收益 | 109234074.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256369.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6817385.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31530945.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93439.39 |
| 减：二、费用 | 19439338.6 |
| 1.管理人报酬 | 7045167.04 |
| 2.托管费 | 1174194.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10906148.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313829.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130819850.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130819850.57 |
| 一、收入： | 43366950.9 |
| 1.利息收入 | 1058228.57 |
| 存款利息收入 | 179049.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8288711.06 |
| 股票投资收益 | -12999028.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4710317.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50576900.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20533.34 |
| 减：二、费用 | 7818223.35 |
| 1.管理人报酬 | 3241176.98 |
| 2.托管费 | 540196.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3882400.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154449.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35548727.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35548727.55 |
| 一、收入： | -164698863.33 |
| 1.利息收入 | 1302723.51 |
| 存款利息收入 | 718425.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151770857.35 |
| 股票投资收益 | -154120656.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2349798.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14413483.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182754.05 |
| 减：二、费用 | 23355418.19 |
| 1.管理人报酬 | 7521773.17 |
| 2.托管费 | 1253628.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14267756.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312259.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188054281.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188054281.52 |
| 一、收入： | -135469994.17 |
| 1.利息收入 | 549686.4 |
| 存款利息收入 | 426471.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166390200.28 |
| 股票投资收益 | -167450629.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1060429.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30241200.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129319.27 |
| 减：二、费用 | 12655770.7 |
| 1.管理人报酬 | 3774850.56 |
| 2.托管费 | 629141.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8081501.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170276.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148125764.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148125764.87 |
| 一、收入： | 438250816.97 |
| 1.利息收入 | 2008319.42 |
| 存款利息收入 | 1792090.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
528823315.84 |
| 股票投资收益 | 518341157.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10482158.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96207815.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3626997.1 |
| 减：二、费用 | 77971083.56 |
| 1.管理人报酬 | 20717107.77 |
| 2.托管费 | 3452851.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53438678.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362446.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360279733.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360279733.41 |
| 一、收入： | 716296282.92 |
| 1.利息收入 | 957800.71 |
| 存款利息收入 | 782505.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
848042152.18 |
| 股票投资收益 | 845168098.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2874053.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135029299.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2325629.33 |
| 减：二、费用 | 43305130.7 |
| 1.管理人报酬 | 13119725.62 |
| 2.托管费 | 2186620.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27814547.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184236.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
672991152.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
672991152.22 |
| 一、收入： | 431232167.99 |
| 1.利息收入 | 2067703.36 |
| 存款利息收入 | 1214904.29 |
| 债券利息收入 | 41390.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
367961595.43 |
| 股票投资收益 | 363401034.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132329.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4428230.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60391510.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
811358.47 |
| 减：二、费用 | 51575351.1 |
| 1.管理人报酬 | 13836232.92 |
| 2.托管费 | 2306038.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35084214.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348864.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
379656816.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
379656816.89 |
| 一、收入： | -25804614.36 |
| 1.利息收入 | 505800.15 |
| 存款利息收入 | 458552.75 |
| 债券利息收入 | 41091.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15009995.39 |
| 股票投资收益 | -17217030.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58488.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2265523.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11308097.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7678.01 |
| 减：二、费用 | 9610353.57 |
| 1.管理人报酬 | 4148417.94 |
| 2.托管费 | 691402.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4604062.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166470.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35414967.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35414967.93 |
| 一、收入： | 58658591.97 |
| 1.利息收入 | 1735237.18 |
| 存款利息收入 | 892058.79 |
| 债券利息收入 | 12088.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88121254.0 |
| 股票投资收益 | 78997140.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 685217.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8438896.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31329848.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131949.34 |
| 减：二、费用 | 21439818.46 |
| 1.管理人报酬 | 10842222.69 |
| 2.托管费 | 1807037.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8451721.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338836.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37218773.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37218773.51 |
| 一、收入： | 8095601.39 |
| 1.利息收入 | 992940.76 |
| 存款利息收入 | 490328.68 |
| 债券利息收入 | 6565.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78099762.1 |
| 股票投资收益 | 72619418.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5480343.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71058025.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60923.87 |
| 减：二、费用 | 10675863.24 |
| 1.管理人报酬 | 5847849.88 |
| 2.托管费 | 974641.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3682132.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171238.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2580261.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2580261.85 |
| 一、收入： | 77324777.74 |
| 1.利息收入 | 2139863.94 |
| 存款利息收入 | 1302337.41 |
| 债券利息收入 | 4241.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139746135.08 |
| 股票投资收益 | -149961740.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19693.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10195911.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214679535.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251513.37 |
| 减：二、费用 | 24870166.31 |
| 1.管理人报酬 | 15757863.49 |
| 2.托管费 | 2626310.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6144730.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341261.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52454611.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52454611.43 |
| 一、收入： | 63895512.88 |
| 1.利息收入 | 1157623.38 |
| 存款利息收入 | 621938.49 |
| 债券利息收入 | 663.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91390046.5 |
| 股票投资收益 | -96858203.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19693.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5448462.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153962321.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165614.71 |
| 减：二、费用 | 13769800.13 |
| 1.管理人报酬 | 8223309.92 |
| 2.托管费 | 1370551.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4005108.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170829.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50125712.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50125712.75 |
| 一、收入： | -407433072.62 |
| 1.利息收入 | 1977687.0 |
| 存款利息收入 | 1456641.01 |
| 债券利息收入 | 919.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17161073.2 |
| 股票投资收益 | -26498821.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 817336.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8520412.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-392898893.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
649206.72 |
| 减：二、费用 | 45183652.48 |
| 1.管理人报酬 | 23459497.23 |
| 2.托管费 | 3909916.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17457786.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356452.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-452616725.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-452616725.1 |
| 一、收入： | -185460982.48 |
| 1.利息收入 | 1200703.67 |
| 存款利息收入 | 683826.21 |
| 债券利息收入 | 496.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91502269.13 |
| 股票投资收益 | 84409216.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 817336.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6275716.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-278614754.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450799.03 |
| 减：二、费用 | 25554262.86 |
| 1.管理人报酬 | 12800900.44 |
| 2.托管费 | 2133483.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10441771.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178107.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211015245.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211015245.34 |
| 一、收入： | 80743367.25 |
| 1.利息收入 | 2960215.35 |
| 存款利息收入 | 2744123.81 |
| 债券利息收入 | 149271.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89911172.69 |
| 股票投资收益 | 80980791.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28135.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8902245.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14281907.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2153886.87 |
| 减：二、费用 | 62374497.17 |
| 1.管理人报酬 | 34198872.55 |
| 2.托管费 | 5699812.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22113023.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362788.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18368870.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18368870.08 |
| 一、收入： | -510647425.94 |
| 1.利息收入 | 1640565.37 |
| 存款利息收入 | 1524123.18 |
| 债券利息收入 | 49621.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40188275.87 |
| 股票投资收益 | -48421644.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8233368.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-473269290.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1169574.79 |
| 减：二、费用 | 34799312.67 |
| 1.管理人报酬 | 19120361.89 |
| 2.托管费 | 3186727.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12323064.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169159.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-545446738.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-545446738.61 |
| 一、收入： | 561483414.7 |
| 1.利息收入 | 3180318.89 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | 3180318.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
286072993.79 |
| 股票投资收益 | 282611692.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3461301.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267128776.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5101325.44 |
| 减：二、费用 | 58373278.29 |
| 1.管理人报酬 | 29943797.06 |
| 2.托管费 | 4990632.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23257855.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180993.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
503110136.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
503110136.41 |
