招商行业领先混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2656930.75 |
| 存出保证金 |
331260.19 |
| 交易性金融资产 |
199402106.23 |
| 股票投资 |
194432539.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4969566.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-321.96 |
| 应收证券清算款 |
12646091.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44369.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223427684.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92567.36 |
| 应付管理人报酬 |
231552.25 |
| 应付托管费 |
38592.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1300559.97 |
| 负债合计 |
1663271.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131260870.47 |
| 所有者权益合计 |
221764412.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
223427684.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16553121.06 |
| 结算备付金 |
1234606.14 |
| 存出保证金 |
199518.46 |
| 交易性金融资产 |
291855087.59 |
| 股票投资 |
288794653.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3060433.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2233753.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
425609.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312501696.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5962855.75 |
| 应付赎回款 |
294912.42 |
| 应付管理人报酬 |
425387.46 |
| 应付托管费 |
70897.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1954664.53 |
| 负债合计 |
8708718.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135186814.91 |
| 所有者权益合计 |
303792978.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
312501696.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27759281.25 |
| 结算备付金 |
2990864.96 |
| 存出保证金 |
104708.81 |
| 交易性金融资产 |
219375405.95 |
| 股票投资 |
218064551.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1310854.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2699639.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134996.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263064897.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9621252.75 |
| 应付赎回款 |
59197.09 |
| 应付管理人报酬 |
329273.38 |
| 应付托管费 |
54878.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
953711.7 |
| 负债合计 |
11018342.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130823150.78 |
| 所有者权益合计 |
252046554.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
263064897.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13488520.35 |
| 结算备付金 |
4902361.0 |
| 存出保证金 |
246871.98 |
| 交易性金融资产 |
276606279.87 |
| 股票投资 |
260999519.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15606760.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115604.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295359637.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6751918.49 |
| 应付赎回款 |
271721.17 |
| 应付管理人报酬 |
339622.65 |
| 应付托管费 |
56603.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1512390.76 |
| 负债合计 |
8932256.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133567012.67 |
| 所有者权益合计 |
286427380.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
295359637.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18126354.75 |
| 结算备付金 |
2351426.59 |
| 存出保证金 |
184209.64 |
| 交易性金融资产 |
323967219.22 |
| 股票投资 |
308532636.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15434582.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1110739.34 |
| 应收利息 |
62740.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
820710.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346623400.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6308374.42 |
| 应付赎回款 |
526587.11 |
| 应付管理人报酬 |
437759.75 |
| 应付托管费 |
72959.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180585.85 |
| 负债合计 |
9074988.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138550140.15 |
| 所有者权益合计 |
337548412.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
346623400.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7255543.27 |
| 结算备付金 |
1782383.41 |
| 存出保证金 |
312216.86 |
| 交易性金融资产 |
407169493.53 |
| 股票投资 |
384478732.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22690761.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3814258.15 |
| 应收利息 |
400675.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309161.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
421043731.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1803398.82 |
| 应付管理人报酬 |
501302.45 |
| 应付托管费 |
83550.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94495.77 |
| 负债合计 |
3779351.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147995134.63 |
| 所有者权益合计 |
417264380.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
421043731.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8076095.11 |
| 结算备付金 |
2865901.45 |
| 存出保证金 |
267538.36 |
| 交易性金融资产 |
457844599.07 |
| 股票投资 |
438123102.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19721496.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4830348.85 |
| 应收利息 |
431303.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
784780.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475100566.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2004684.15 |
| 应付赎回款 |
2269341.41 |
| 应付管理人报酬 |
557012.99 |
| 应付托管费 |
92835.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184598.23 |
| 负债合计 |
6665154.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168035739.16 |
| 所有者权益合计 |
468435411.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
475100566.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16200702.52 |
| 结算备付金 |
4349605.92 |
| 存出保证金 |
353556.17 |
| 交易性金融资产 |
390203240.18 |
| 股票投资 |
370001173.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20202066.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12600000.0 |
| 应收证券清算款 |
7558943.29 |
| 应收利息 |
210631.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
537364.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432014043.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5931458.26 |
| 应付赎回款 |
3116889.58 |
| 应付管理人报酬 |
490080.56 |
| 应付托管费 |
81680.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313247.38 |
| 负债合计 |
11819568.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217382515.58 |
| 所有者权益合计 |
420194474.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
432014043.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13552748.46 |
| 结算备付金 |
1911646.62 |
| 存出保证金 |
242686.16 |
| 交易性金融资产 |
390204530.48 |
| 股票投资 |
367471873.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22732657.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7584314.44 |
| 应收利息 |
481817.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86923.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414064666.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4361849.13 |
| 应付赎回款 |
1070534.04 |
| 应付管理人报酬 |
510942.84 |
| 应付托管费 |
85157.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280668.09 |
| 负债合计 |
7807027.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267394068.43 |
| 所有者权益合计 |
406257638.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
414064666.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37833862.17 |
| 结算备付金 |
4044657.64 |
| 存出保证金 |
302672.6 |
| 交易性金融资产 |
326842144.78 |
| 股票投资 |
324894407.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1947737.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5840186.07 |
| 应收利息 |
19674.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45451.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374928648.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2007516.92 |
| 应付赎回款 |
238380.43 |
| 应付管理人报酬 |
436970.76 |
| 应付托管费 |
72828.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290524.37 |
| 负债合计 |
4283881.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300048132.76 |
| 所有者权益合计 |
370644766.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
374928648.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23402705.82 |
| 结算备付金 |
3500068.61 |
| 存出保证金 |
376362.24 |
| 交易性金融资产 |
251421123.32 |
| 股票投资 |
250673935.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
747187.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66500000.0 |
| 应收证券清算款 |
4845108.01 |
| 应收利息 |
115755.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54048.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350215171.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10555365.57 |
| 应付赎回款 |
200009.05 |
| 应付管理人报酬 |
429943.54 |
| 应付托管费 |
71657.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260101.6 |
| 负债合计 |
12787529.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317802614.13 |
| 所有者权益合计 |
337427642.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
350215171.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28940115.7 |
| 结算备付金 |
9646447.8 |
| 存出保证金 |
614777.43 |
| 交易性金融资产 |
326106528.41 |
| 股票投资 |
326106528.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42300000.0 |
| 应收证券清算款 |
2292698.07 |
| 应收利息 |
78962.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117598.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410097128.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7404126.69 |
| 应付赎回款 |
432727.93 |
| 应付管理人报酬 |
521220.23 |
| 应付托管费 |
86870.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130084.63 |
| 负债合计 |
11637360.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325059179.6 |
| 所有者权益合计 |
398459768.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
410097128.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36442343.31 |
| 结算备付金 |
7069698.06 |
| 存出保证金 |
254149.8 |
| 交易性金融资产 |
429978765.14 |
| 股票投资 |
429978765.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104300000.0 |
| 应收证券清算款 |
3358659.64 |
| 应收利息 |
196526.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
485371.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
582085513.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1801235.34 |
| 应付管理人报酬 |
740241.21 |
| 应付托管费 |
123373.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165164.52 |
| 负债合计 |
5695227.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383424953.23 |
| 所有者权益合计 |
576390286.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
582085513.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21003199.03 |
| 结算备付金 |
3669608.85 |
| 存出保证金 |
290348.31 |
| 交易性金融资产 |
363853481.15 |
| 股票投资 |
363853481.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26500000.0 |
| 应收证券清算款 |
30726494.52 |
| 应收利息 |
57455.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22828.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446123415.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
952997.2 |
| 应付管理人报酬 |
536706.17 |
| 应付托管费 |
89451.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130205.27 |
| 负债合计 |
2447991.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362304708.08 |
| 所有者权益合计 |
443675423.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
446123415.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53428196.68 |
| 结算备付金 |
6294400.61 |
| 存出保证金 |
295174.69 |
| 交易性金融资产 |
348377351.41 |
| 股票投资 |
348377351.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51544.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14420.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
470561088.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25465487.91 |
| 应付赎回款 |
424517.51 |
| 应付管理人报酬 |
571480.9 |
| 应付托管费 |
95246.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160685.26 |
| 负债合计 |
29618756.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390540904.61 |
| 所有者权益合计 |
440942332.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
470561088.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45047568.37 |
| 结算备付金 |
1582642.54 |
| 存出保证金 |
972287.44 |
| 交易性金融资产 |
461291520.0 |
| 股票投资 |
461291520.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9476.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55601.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508959096.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1701004.15 |
| 应付管理人报酬 |
606643.75 |
| 应付托管费 |
101107.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248833.12 |
| 负债合计 |
3815513.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411876045.71 |
| 所有者权益合计 |
505143582.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
508959096.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69905518.39 |
| 结算备付金 |
17924160.08 |
| 存出保证金 |
1781813.09 |
| 交易性金融资产 |
704550220.23 |
| 股票投资 |
704550220.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14695878.79 |
| 应收利息 |
36378.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256839.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809150808.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29910207.33 |
| 应付赎回款 |
2109972.54 |
| 应付管理人报酬 |
1014969.63 |
| 应付托管费 |
169161.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394961.7 |
| 负债合计 |
42175019.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510844329.88 |
| 所有者权益合计 |
766975789.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
809150808.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325557910.54 |
| 结算备付金 |
8847212.97 |
| 存出保证金 |
1846039.17 |
| 交易性金融资产 |
1566239076.72 |
| 股票投资 |
1566239076.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27842216.61 |
| 应收利息 |
88022.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3973974.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1934394453.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138099911.29 |
| 应付管理人报酬 |
2718655.69 |
| 应付托管费 |
453109.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710013.56 |
| 负债合计 |
148576870.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1084767315.92 |
| 所有者权益合计 |
1785817583.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1934394453.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174448547.93 |
| 结算备付金 |
27162131.31 |
| 存出保证金 |
1405326.1 |
| 交易性金融资产 |
1869297957.09 |
| 股票投资 |
1869297957.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88950797.33 |
| 应收利息 |
48284.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1849702.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2163162747.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92888552.2 |
| 应付管理人报酬 |
2862262.24 |
| 应付托管费 |
477043.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486779.98 |
| 负债合计 |
109974423.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1612137012.17 |
| 所有者权益合计 |
2053188323.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2163162747.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94541666.43 |
| 结算备付金 |
1086463.69 |
| 存出保证金 |
263555.21 |
| 交易性金融资产 |
434348421.35 |
| 股票投资 |
433230269.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1118152.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25013.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15720.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530280840.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2658931.56 |
| 应付赎回款 |
1156576.5 |
| 应付管理人报酬 |
629502.64 |
| 应付托管费 |
104917.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244113.62 |
| 负债合计 |
5888873.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
589994979.84 |
| 所有者权益合计 |
524391967.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
530280840.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83303652.08 |
| 结算备付金 |
4437431.08 |
| 存出保证金 |
325285.98 |
| 交易性金融资产 |
534822707.97 |
| 股票投资 |
534822707.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2491663.03 |
| 应收利息 |
23292.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66949.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625470981.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
570521.33 |
| 应付管理人报酬 |
795503.93 |
| 应付托管费 |
132584.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145285.42 |
| 负债合计 |
3293477.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657229345.77 |
| 所有者权益合计 |
622177504.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
625470981.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126164135.57 |
| 结算备付金 |
2851996.68 |
| 存出保证金 |
378889.52 |
| 交易性金融资产 |
514091293.67 |
| 股票投资 |
510023275.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4068018.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5539261.12 |
| 应收利息 |
55790.92 |
| 应收股利 |
242250.0 |
| 应收申购款 |
137062.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
674460679.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1196630.38 |
| 应付赎回款 |
276998.01 |
| 应付管理人报酬 |
869460.54 |
| 应付托管费 |
144910.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148956.56 |
| 负债合计 |
3573721.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
750706624.41 |
| 所有者权益合计 |
670886958.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
674460679.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95749016.38 |
| 结算备付金 |
1498155.84 |
| 存出保证金 |
2250000.0 |
| 交易性金融资产 |
806835444.2 |
| 股票投资 |
803879469.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2955974.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4863404.98 |
| 应收利息 |
55413.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74807.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
961326242.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13471106.34 |
| 应付赎回款 |
328475.49 |
| 应付管理人报酬 |
1206731.24 |
| 应付托管费 |
201121.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2200415.7 |
| 负债合计 |
17945951.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1035987877.59 |
| 所有者权益合计 |
943380291.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
961326242.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127959163.73 |
| 结算备付金 |
2064486.31 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
814634974.55 |
| 股票投资 |
812945782.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1689192.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000495.0 |
| 应收证券清算款 |
21687.26 |
| 应收利息 |
101009.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240373.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1037022190.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6810707.62 |
| 应付赎回款 |
809857.24 |
| 应付管理人报酬 |
1243820.94 |
| 应付托管费 |
207303.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2249463.15 |
| 负债合计 |
12487596.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1133585854.38 |
| 所有者权益合计 |
1024534593.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1037022190.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185254609.92 |
| 结算备付金 |
1998396.21 |
| 存出保证金 |
2134620.89 |
| 交易性金融资产 |
954939871.15 |
| 股票投资 |
954636739.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303131.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45367.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39308.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1144412173.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9075766.43 |
| 应付赎回款 |
77359.7 |
| 应付管理人报酬 |
1524332.59 |
| 应付托管费 |
254055.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1900126.08 |
| 负债合计 |
14150063.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1302980731.78 |
| 所有者权益合计 |
1130262110.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144412173.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108741330.03 |
| 结算备付金 |
3550709.38 |
| 存出保证金 |
2909591.93 |
| 交易性金融资产 |
1316866801.58 |
| 股票投资 |
1316866801.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7604560.15 |
| 应收利息 |
16902.27 |
| 应收股利 |
133380.0 |
| 应收申购款 |
109560.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1439932835.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3245808.48 |
| 应付赎回款 |
625591.5 |
| 应付管理人报酬 |
1706795.36 |
| 应付托管费 |
284465.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1400050.41 |
| 负债合计 |
9462531.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1377572590.76 |
| 所有者权益合计 |
1430470304.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1439932835.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268346264.61 |
| 结算备付金 |
7770240.71 |
| 存出保证金 |
1524977.63 |
| 交易性金融资产 |
1778819574.56 |
| 股票投资 |
1773956932.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4862642.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51304.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1047412.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2057559774.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24642671.51 |
| 应付赎回款 |
2397304.84 |
| 应付管理人报酬 |
2418516.47 |
| 应付托管费 |
403086.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
809610.57 |
| 负债合计 |
33943306.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1720493863.17 |
| 所有者权益合计 |
2023616467.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2057559774.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297244869.94 |
| 结算备付金 |
7217676.53 |
| 存出保证金 |
3167335.72 |
| 交易性金融资产 |
1599266598.88 |
| 股票投资 |
1558682598.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40584000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62198329.27 |
| 应收利息 |
359368.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
969813.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1970423991.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1139848.04 |
| 应付管理人报酬 |
2726208.01 |
| 应付托管费 |
454367.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
906276.02 |
| 负债合计 |
8058587.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2198124322.2 |
| 所有者权益合计 |
1962365404.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1970423991.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255796087.75 |
| 结算备付金 |
3262379.29 |
| 存出保证金 |
4514179.34 |
| 交易性金融资产 |
2815268224.78 |
| 股票投资 |
2815268224.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59135.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2012755.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3080912762.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36199986.91 |
| 应付赎回款 |
27758425.54 |
| 应付管理人报酬 |
3792850.39 |
| 应付托管费 |
632141.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
889611.66 |
| 负债合计 |
73465171.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2671706719.69 |
| 所有者权益合计 |
3007447591.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3080912762.16 |
