招商深证100指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66169.06元 |
| 本期利润 |
-37345036.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77343132.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54元 |
| 期末基金资产净值 |
220563897.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.54元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120991.32元 |
| 本期利润 |
-5096022.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105654479.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7689元 |
| 期末基金资产净值 |
243057506.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1760983.16元 |
| 本期利润 |
-69016024.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108341606.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.804元 |
| 期末基金资产净值 |
243089113.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-876804.62元 |
| 本期利润 |
-29195406.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130391957.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
272687775.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26677955.28元 |
| 本期利润 |
7538464.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123473612.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
287082421.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16248860.54元 |
| 本期利润 |
20177615.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122755925.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9356元 |
| 期末基金资产净值 |
323792744.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28074771.63元 |
| 本期利润 |
77460308.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103645817.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8117元 |
| 期末基金资产净值 |
294958411.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5190948.09元 |
| 本期利润 |
15671750.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41949465.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6362元 |
| 期末基金资产净值 |
116733433.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3236861.95元 |
| 本期利润 |
35234360.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34734242.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5363元 |
| 期末基金资产净值 |
99497032.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-327640.78元 |
| 本期利润 |
20801626.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21956546.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3128元 |
| 期末基金资产净值 |
92149048.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
556872.23元 |
| 本期利润 |
-25834770.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1214125.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
59738963.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1500823.18元 |
| 本期利润 |
-10396532.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13771321.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2465元 |
| 期末基金资产净值 |
69636068.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3903846.87元 |
| 本期利润 |
17463555.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24224877.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4355元 |
| 期末基金资产净值 |
79852938.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1139877.02元 |
| 本期利润 |
8821851.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14124491.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2634元 |
| 期末基金资产净值 |
67752096.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1128416.59元 |
| 本期利润 |
-6959020.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4622496.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0942元 |
| 期末基金资产净值 |
53693707.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-287213.68元 |
| 本期利润 |
-9016876.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2635720.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
53318388.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31704472.87元 |
| 本期利润 |
24444780.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11849627.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2441元 |
| 期末基金资产净值 |
60395652.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29232354.94元 |
| 本期利润 |
33294067.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16625247.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3508元 |
| 期末基金资产净值 |
67623053.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2054205.49元 |
| 本期利润 |
24174288.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7791008.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0801元 |
| 期末基金资产净值 |
101656768.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1259394.2元 |
| 本期利润 |
-6226980.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30163569.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2539元 |
| 期末基金资产净值 |
88649919.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13247106.55元 |
| 本期利润 |
-773664.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24685980.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2016元 |
| 期末基金资产净值 |
97734882.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8328237.95元 |
| 本期利润 |
-9030026.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37024414.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2542元 |
| 期末基金资产净值 |
108647505.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22573520.7元 |
| 本期利润 |
-6254632.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38947077.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1841元 |
| 期末基金资产净值 |
172588406.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5060366.25元 |
| 本期利润 |
6039044.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46549480.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1478元 |
| 期末基金资产净值 |
268334664.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16661603.18元 |
| 本期利润 |
-55953517.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43580815.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1899元 |
| 期末基金资产净值 |
185960643.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17573868.55元 |
| 本期利润 |
-13342397.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13799014.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.076元 |
| 期末基金资产净值 |
195309265.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21355383.69元 |
| 本期利润 |
56487205.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19833644.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
427911005.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.2% |
