| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15092.48 | -- | -- | 11514.93 | 76.30% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 11760.76 | -- | -- | 6850.93 | 58.25% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 12817.29 | -- | -- | 18474.56 | 144.14% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 9347.16 | -- | -- | 8872.25 | 94.92% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 12567.43 | -- | -- | 1362.65 | 10.84% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2240.37 | -- | -- | -70.57 | -3.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1895.82 | -- | -- | -1199.78 | -63.29% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 577.51 | -- | -- | -493.91 | -85.52% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3047.16 | -- | -- | 295.57 | 9.70% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1037.99 | -- | -- | 166.35 | 16.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2004.76 | -- | -- | -178.37 | -8.90% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 836.62 | -- | -- | -258.40 | -30.89% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1622.41 | -- | -- | -261.79 | -16.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 810.29 | -- | -- | -36.95 | -4.56% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5641.80 | -- | -- | -611.92 | -10.85% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4846.12 | -- | -- | 475.51 | 9.81% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 18937.01 | -- | -- | 3737.35 | 19.74% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5879.37 | -- | -- | 3886.78 | 66.11% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 33344.92 | -- | -- | 4335.24 | 13.00% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 15693.70 | -- | -- | -3276.88 | -20.88% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 5357.44 | -- | -- | 682.88 | 12.75% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 11596.34 | -- | -- | 3180.09 | 27.42% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 19565.07 | -- | -- | 7133.65 | 36.46% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 17561.64 | -- | -- | 5627.08 | 32.04% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 12559.18 | -- | -- | -4810.40 | -38.30% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 3477.69 | -- | -- | -1895.59 | -54.51% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 7456.54 | -- | -- | 3895.95 | 52.25% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 2474.76 | -- | -- | 861.96 | 34.83% | -- | -- |
| 2009-12-31 | -3223.83 | -- | -- | -1980.77 | 61.44% | -- | -- |
| 2009-06-30 | -5930.70 | -- | -- | -3985.07 | 67.19% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 8170.72 | -- | -- | -40.48 | -0.50% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 656.61 | -- | -- | 116.61 | 17.76% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 8256.23 | -- | -- | 7001.52 | 84.80% | -- | -- |
